Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 21 795 174
Nåværende posisjoner 21
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Fs Energy Total Return Fund har oppgitt 21 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 21 795 174 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Fs Energy Total Return Funds største beholdninger er Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , and MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) . Fs Energy Total Return Funds nye posisjoner inkluderer Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan (US:US63939UAE73) , Equitrans Midstream Corporation (US:ETRN) , BCP Raptor II, LLC 1st Lien Term Loan (US:US05550DAB01) , MOSS CREEK RESOURCES HLD (US:US61965RAB15) , and PG&E Corp. - Units (US:PCGU) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 1,04 4,7553 4,7553
0,11 1,99 9,1030 4,6928
0,03 0,98 4,4596 4,4596
0,01 0,87 3,9850 3,9850
1,79 8,1822 3,7908
0,01 0,70 3,1877 3,1877
0,04 0,60 2,7278 2,7278
0,09 1,56 7,1122 2,5016
0,97 4,4123 2,2251
0,71 3,2383 1,3788
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 1,56 7,1302 −5,0291
0,07 1,35 6,1534 −5,0109
0,02 0,71 3,2532 −2,7838
0,12 0,98 4,4913 −1,8807
0,13 1,78 8,1142 −1,6556
0,02 0,68 3,1084 −0,9685
0,02 0,43 1,9702 −0,1279
0,09 0,72 3,2902 −0,0087
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-09-24 for rapporteringsperioden 2020-07-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,11 61,25 1,99 61,69 9,1030 4,6928
US63939UAE73 / Navitas Midstream Midland Basin, LLC, Term Loan 1,79 45,88 8,1822 3,7908
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,13 −29,75 1,78 −34,98 8,1142 −1,6556
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,24 −41,11 1,56 −54,09 7,1302 −5,0291
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,09 19,66 1,56 20,81 7,1122 2,5016
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,07 −56,30 1,35 −56,86 6,1534 −5,0109
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,11 1,04 4,7553 4,7553
US05550DAB01 / BCP Raptor II, LLC 1st Lien Term Loan 1,02 −0,10 4,6606 1,0068
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,12 −36,12 0,98 −44,86 4,4913 −1,8807
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,03 25,00 0,98 33,70 4,4596 4,4596
US61965RAB15 / MOSS CREEK RESOURCES HLD 0,97 57,94 4,4123 2,2251
PCGU / PG&E Corp. - Units 0,01 0,87 3,9850 3,9850
RTLR / Rattler Midstream Lp - Unit 0,09 −32,32 0,72 −21,91 3,2902 −0,0087
ENB / Enbridge Inc. 0,02 −59,55 0,71 −57,79 3,2532 −2,7838
US48253LAA44 / KLX Energy Services Holdings Inc 0,71 36,42 3,2383 1,3788
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 0,70 3,1877 3,1877
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,03 12,80 0,69 19,55 3,1311 1,0800
NPIFF / Northland Power Inc. 0,02 −30,83 0,68 −11,66 3,1172 0,3533
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,02 −52,31 0,68 −40,30 3,1084 −0,9685
AES / The AES Corporation 0,04 0,60 2,7278 2,7278
US92854Q1067 / Vivint Solar Inc. 0,02 −77,08 0,43 −26,45 1,9702 −0,1279