Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 723 315 835
Nåværende posisjoner 53
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FRBSX - Franklin Mutual U.s. Value Fund Class A har oppgitt 53 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 723 315 835 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FRBSX - Franklin Mutual U.s. Value Fund Class As største beholdninger er Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , PPL Corporation (US:PPL) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Brixmor Property Group Inc. (US:BRX) , and The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) . FRBSX - Franklin Mutual U.s. Value Fund Class As nye posisjoner inkluderer NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , The Gap, Inc. (US:GPS) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
46,99 46,99 6,5019 2,1394
0,07 12,09 1,6724 1,6724
0,02 8,98 1,2429 1,2429
0,14 12,87 1,7807 0,9387
0,30 6,56 0,9071 0,9071
0,05 14,64 2,0253 0,7156
0,17 20,57 2,8465 0,7000
0,82 19,32 2,6733 0,6197
0,07 16,73 2,3153 0,5968
0,15 15,19 2,1016 0,5960
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 7,74 1,0713 −1,2868
0,07 7,81 1,0804 −0,9693
0,11 6,63 0,9171 −0,8298
0,05 8,77 1,2131 −0,6242
0,04 10,82 1,4966 −0,5260
1,28 7,47 1,0333 −0,4685
0,51 18,79 2,5995 −0,4422
0,15 5,21 0,7208 −0,4135
0,20 16,68 2,3074 −0,3981
0,19 11,45 1,5843 −0,3687
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 46,99 36,29 46,99 36,29 6,5019 2,1394
PPL / PPL Corporation 0,67 −7,21 24,56 0,80 3,3976 0,3152
EVRG / Evergy, Inc. 0,31 −4,89 21,21 2,41 2,9349 0,3143
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,84 12,28 20,88 7,32 2,8893 0,4275
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,17 10,27 20,57 21,27 2,8465 0,7000
KVUE / Kenvue Inc. 0,82 7,39 19,32 19,04 2,6733 0,6197
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,51 0,78 18,79 −21,85 2,5995 −0,4422
DOV / Dover Corporation 0,11 20,39 18,33 0,87 2,5365 0,2369
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,11 5,00 18,11 −1,64 2,5060 0,1761
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,11 0,80 17,98 −19,40 2,4873 −0,3345
JCI / Johnson Controls International plc 0,21 10,79 17,53 19,18 2,4249 0,5642
EG / Everest Group, Ltd. 0,05 6,06 17,40 9,51 2,4081 0,3974
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,22 −9,19 16,96 −15,19 2,3468 −0,1837
SBAC / SBA Communications Corporation 0,07 0,00 16,73 23,20 2,3153 0,5968
ETR / Entergy Corporation 0,20 −23,97 16,68 −22,01 2,3074 −0,3981
DOX / Amdocs Limited 0,18 23,33 16,11 23,87 2,2286 0,5834
KBR / KBR, Inc. 0,30 19,10 15,77 15,58 2,1816 0,4555
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,15 35,60 15,19 27,64 2,1016 0,5960
AER / AerCap Holdings N.V. 0,14 −4,29 15,17 6,13 2,0992 0,2904
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,04 −15,61 14,94 −4,29 2,0674 0,0922
RS / Reliance, Inc. 0,05 42,03 14,64 41,41 2,0253 0,7156
BAX / Baxter International Inc. 0,45 0,00 14,16 −4,27 1,9587 0,0877
COR / Cencora, Inc. 0,05 −13,24 14,05 −0,11 1,9439 0,1644
FLEX / Flex Ltd. 0,40 1,24 13,90 −16,53 1,9225 −0,1837
IP / International Paper Company 0,30 14,37 13,89 −6,08 1,9222 0,0506
GEN / Gen Digital Inc. 0,51 0,00 13,22 −3,87 1,8293 0,0893
DG / Dollar General Corporation 0,14 46,68 12,87 93,39 1,7807 0,9387
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,07 12,09 1,6724 1,6724
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,20 −5,54 11,85 −0,19 1,6390 0,1373
COF / Capital One Financial Corporation 0,06 0,00 11,66 −11,51 1,6135 −0,0539
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,19 −11,05 11,45 −25,82 1,5843 −0,3687
BCKIF / Babcock International Group PLC 1,05 −24,92 11,28 21,25 1,5606 0,3837
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,08 41,00 11,26 12,56 1,5574 0,2920
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,09 1,25 11,15 −9,86 1,5426 −0,0222
NVST / Envista Holdings Corporation 0,67 20,10 10,83 −5,88 1,4985 0,0425
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,04 0,04 10,82 −32,34 1,4966 −0,5260
GPC / Genuine Parts Company 0,09 −22,04 10,45 −21,17 1,4454 −0,2313
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,08 −11,79 10,22 −25,54 1,4134 −0,3224
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,33 52,66 10,01 23,84 1,3850 0,3623
HUM / Humana Inc. 0,04 1,53 9,40 −9,19 1,3010 −0,0092
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,02 8,98 1,2429 1,2429
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,05 −22,80 8,77 −39,63 1,2131 −0,6242
SLB / Schlumberger Limited 0,25 1,35 8,20 −16,34 1,1349 −0,1056
CNH / CNH Industrial N.V. 0,70 63,67 8,15 47,03 1,1273 0,4261
Aptiv plc / EC (JE00BTDN8H13) 0,14 −24,60 8,06 −31,08 1,1151 −0,3644
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,07 −27,72 7,81 −51,80 1,0804 −0,9693
GPN / Global Payments Inc. 0,10 −38,56 7,74 −58,46 1,0713 −1,2868
27M / Melrose Industries PLC 1,28 −18,32 7,47 −37,09 1,0333 −0,4685
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,11 −37,57 6,63 −52,00 0,9171 −0,8298
GPS / The Gap, Inc. 0,30 6,56 0,9071 0,9071
EOG / EOG Resources, Inc. 0,06 12,35 6,17 −1,47 0,8532 0,0614
BKR / Baker Hughes Company 0,15 −24,20 5,21 −41,90 0,7208 −0,4135
FI / Fiserv, Inc. 0,03 0,00 5,16 −14,58 0,7143 −0,0503