Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 052 847 423
Nåværende posisjoner 59
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

TEMIX - Franklin Mutual European Fund Class A har oppgitt 59 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 052 847 423 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). TEMIX - Franklin Mutual European Fund Class As største beholdninger er Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio (US:INFXX) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (US:DB) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Prudential plc (DE:PRU) . TEMIX - Franklin Mutual European Fund Class As nye posisjoner inkluderer Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. (JP:2579) , Mondi plc (US:MNODD) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
41,62 41,62 3,9126 2,3136
1,24 20,09 1,8883 1,8883
1,03 16,86 1,5848 1,5848
1,54 20,65 1,9411 0,7068
0,25 17,10 1,6078 0,6192
0,10 21,35 2,0071 0,4803
0,83 15,77 1,4828 0,4031
0,13 21,58 2,0291 0,3978
1,07 17,14 1,6117 0,3942
0,86 29,94 2,8149 0,3773
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,43 8,10 0,7619 −1,2624
0,30 11,01 1,0353 −1,1566
0,14 9,14 0,8593 −1,0851
0,22 10,18 0,9568 −0,9181
0,58 19,53 1,8360 −0,8637
4,94 24,63 2,3156 −0,7853
1,67 22,83 2,1466 −0,6176
0,21 10,30 0,9683 −0,4321
0,69 23,94 2,2507 −0,4257
0,70 24,66 2,3180 −0,3631
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
INFXX / Institutional Fiduciary Trust - Institutional Fiduciary Trust Money Market Portfolio 41,62 270,10 41,62 270,09 3,9126 2,3136
BNP / BNP Paribas SA 0,43 2,57 38,75 10,09 3,6428 −0,2917
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1,27 −13,13 37,74 8,03 3,5478 −0,3569
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 32,71 35,83 31,62 3,3684 0,3254
PRU / Prudential plc 2,75 −4,32 34,44 10,98 3,2375 −0,2312
NOVN / Novartis AG 0,25 5,42 29,97 15,20 2,8174 −0,0905
ZOF / SBI Holdings, Inc. 0,86 6,40 29,94 37,31 2,8149 0,3773
AER / AerCap Holdings N.V. 0,22 4,03 25,39 19,13 2,3872 0,0045
STJPF / St. James's Place plc 1,54 −4,07 25,14 22,97 2,3631 0,0781
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,70 0,00 24,66 2,80 2,3180 −0,3631
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,94 0,00 24,63 −11,21 2,3156 −0,7853
SHELL / Shell plc 0,69 4,32 23,94 −0,01 2,2507 −0,4257
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,67 −7,66 22,83 −7,67 2,1466 −0,6176
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,54 0,00 22,03 11,24 2,0711 −0,1428
CAP / Capgemini SE 0,13 29,78 21,58 47,89 2,0291 0,3978
AIR / Airbus SE 0,10 31,57 21,35 56,30 2,0071 0,4803
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,32 −11,22 21,26 2,62 1,9987 −0,3172
ZAB / Zabka Group S.A. 3,50 13,82 21,06 28,08 1,9802 0,1419
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 1,54 78,72 20,65 86,99 1,9411 0,7068
2579 / Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. 1,24 20,09 1,8883 1,8883
SLB / Schlumberger Limited 0,58 0,00 19,53 −19,14 1,8360 −0,8637
DNO / DENSO Corporation 1,43 25,76 19,35 36,79 1,8195 0,2380
KPN / Koninklijke KPN N.V. 3,96 15,56 19,31 33,09 1,8158 0,1936
NG. / National Grid plc 1,28 3,19 18,82 16,12 1,7697 −0,0424
TEP / Teleperformance SE 0,19 5,90 18,66 2,30 1,7544 −0,2847
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 18,65 8,41 1,7533 −0,1698
HLN N / Haleon plc 3,48 7,90 17,90 9,81 1,6824 −0,1393
NOH1 / Norsk Hydro ASA 3,12 20,35 17,87 19,22 1,6804 0,0045
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 0,00 17,24 16,63 1,6208 −0,0316
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 1,07 41,62 17,14 57,41 1,6117 0,3942
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 16,18 17,10 110,58 1,6078 0,6192
MNODD / Mondi plc 1,03 16,86 1,5848 1,5848
NNND / Tencent Holdings Limited 0,26 9,65 16,52 10,57 1,5535 −0,1170
CNH / CNH Industrial N.V. 1,23 3,07 15,95 8,78 1,4999 −0,1395
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,36 24,04 15,90 38,36 1,4944 0,2101
27M / Melrose Industries PLC 2,17 0,00 15,80 18,00 1,4851 −0,0115
HTO / Hellenic Telecommunications Organization S.A. 0,83 39,73 15,77 63,29 1,4828 0,4031
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,98 −31,83 15,41 14,10 1,4489 −0,0610
NEN / Renesas Electronics Corporation 1,24 9,69 15,39 1,18 1,4472 −0,2536
HEIA / Heineken N.V. 0,17 23,82 15,21 32,48 1,4296 0,1465
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,23 14,51 15,20 13,82 1,4289 −0,0638
TOYOF / Toyota Motor Corporation 0,86 0,77 14,87 −1,82 1,3980 −0,2950
RIO / Rio Tinto Group 0,24 0,00 14,11 −3,01 1,3262 −0,2996
OLY1 / Olympus Corporation 1,15 24,93 13,67 13,36 1,2848 −0,0628
KER / Kering SA 0,06 0,00 13,48 4,72 1,2674 −0,1716
RBGPF / Reckitt Benckiser Group plc 0,19 0,00 13,26 0,75 1,2465 −0,2246
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,87 0,00 12,88 −4,17 1,2111 −0,2917
SNEJF / Sony Group Corporation 0,48 0,00 12,47 2,75 1,1719 −0,1841
DTE / Deutsche Telekom AG 0,30 −43,36 11,01 −43,84 1,0353 −1,1566
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,21 12,00 10,30 −2,94 0,9683 −0,4321
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −43,76 10,18 −39,33 0,9568 −0,9181
NN / NN Group N.V. 0,14 −56,06 9,14 −47,45 0,8593 −1,0851
GSK / GSK plc 0,43 −55,15 8,10 −55,25 0,7619 −1,2624
DLG / Direct Line Insurance Group plc 1,38 0,00 5,82 15,90 0,5471 −0,0142
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797RC34) 1,98 0,1857 0,1857
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PP64) 0,99 1,02 0,0934 −0,0165
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NA14) 0,99 0,0927 0,0927
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PE18) 0,50 1,22 0,0469 −0,0083
AIVAF / Aviva plc Short −0,40 −0,00 −3,36 17,96 −0,3162 0,0025