Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 160 427 062
Nåværende posisjoner 50
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FPRAX - FPA Paramount Fund, Inc. har oppgitt 50 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 160 427 062 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FPRAX - FPA Paramount Fund, Inc.s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UBSFY) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , and ISS A/S (DE:QJQ) . FPRAX - FPA Paramount Fund, Inc.s nye posisjoner inkluderer Hexpol AB (SE:HPOLB) , Alicorp S.A.A. (PE:ALICORC1) , SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SGSOY) , Euronet Worldwide, Inc. (US:EEFT) , and .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 4,33 2,6873 2,6873
0,10 5,50 3,4152 1,6532
0,04 5,29 3,2866 1,6028
1,09 2,33 1,4467 1,4467
2,26 1,4050 1,4050
0,02 4,40 2,7326 1,1607
0,00 5,49 3,4090 0,9895
0,00 1,46 0,9051 0,9051
0,02 4,30 2,6696 0,7248
0,02 1,53 0,9514 0,6650
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 1,33 0,8254 −1,8777
0,00 0,16 0,1007 −1,1805
0,36 1,76 1,0908 −1,0566
0,16 1,66 1,0278 −0,4167
0,82 2,64 1,6416 −0,4155
0,02 1,59 0,9894 −0,3249
0,04 3,26 2,0263 −0,3138
0,04 5,06 3,1430 −0,2964
0,02 1,28 0,7965 −0,2693
0,03 1,46 0,9066 −0,2523
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-11-27 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −0,73 8,02 2,60 4,9776 −0,1390
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −2,39 6,37 2,88 3,9540 −0,0989
UBSFY / Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 14,74 5,98 24,89 3,7108 0,5771
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,07 0,00 5,71 6,67 3,5456 0,0397
QJQ / ISS A/S 0,42 37,21 5,58 13,74 3,4655 0,2522
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 5,54 3,96 3,4397 −0,0496
ALC / Alcon Inc. 0,10 107,16 5,50 104,38 3,4152 1,6532
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,25 5,49 48,61 3,4090 0,9895
ECM / Electrocomponents PLC 0,59 17,48 5,37 29,36 3,3319 0,6155
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 94,47 5,29 105,87 3,2866 1,6028
CAP / Capgemini SE 0,04 −13,31 5,06 −3,64 3,1430 −0,2964
DG / Dollar General Corporation 0,02 0,00 4,64 10,05 2,8826 0,1197
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 70,57 4,40 83,38 2,7326 1,1607
HPOLB / Hexpol AB 0,48 4,33 2,6873 2,6873
ACN / Accenture plc 0,02 37,55 4,30 44,75 2,6696 0,7248
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 25,58 4,24 27,11 2,6323 0,4485
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,03 9,04 4,23 29,33 2,6259 0,4844
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 0,00 3,78 13,36 2,3494 0,1633
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,27 3,77 16,17 2,3376 0,2151
ORCL / Oracle Corporation 0,06 0,00 3,64 8,01 2,2602 0,0535
SAX / Ströer SE & Co. KGaA 0,04 12,89 3,41 29,93 2,1164 0,3988
035420 / NAVER Corporation 0,01 −13,36 3,39 −2,14 2,1049 −0,1636
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,08 −4,34 3,34 11,07 2,0737 0,1044
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −17,75 3,26 −8,70 2,0263 −0,3138
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 7,78 3,01 6,96 1,8717 0,0264
BCKIY / Babcock International Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 0,00 2,64 −15,82 1,6416 −0,4155
GVNVA / GrandVision NV 0,09 48,36 2,47 45,37 1,5318 0,4204
ALICORC1 / Alicorp S.A.A. 1,09 2,33 1,4467 1,4467
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 2,26 1,4050 1,4050
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 2,26 9,34 1,4027 0,0498
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0,01 18,01 2,16 17,77 1,3420 0,1402
YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S 0,03 0,00 2,14 4,09 1,3268 −0,0174
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,01 30,35 2,11 31,98 1,3095 0,2631
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 9,09 2,03 10,15 1,2599 0,0537
CRH / CRH plc 0,05 −4,43 1,81 0,72 1,1231 −0,0533
PAGE / PageGroup plc 0,36 −47,82 1,76 −46,45 1,0908 −1,0566
BTVCY / Carlsberg Britvic - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −32,56 1,66 −24,98 1,0278 −0,4167
GD / General Dynamics Corporation 0,01 0,00 1,62 −7,38 1,0055 −0,1394
EMP.A / Empire Company Limited 0,06 131,25 1,60 180,39 0,9941 0,6201
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −28,99 1,59 −20,63 0,9894 −0,3249
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 267,96 1,53 250,57 0,9514 0,6650
AHBIF / Anheuser-Busch Inbev SA 0,67 29,60 1,49 11,27 0,9260 0,0486
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −4,62 1,48 −8,25 0,9184 −0,1376
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,03 −26,43 1,46 −17,51 0,9066 −0,2523
SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,46 0,9051 0,9051
ALQ / ALS Limited 0,20 −77,98 1,33 −67,81 0,8254 −1,8777
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −31,05 1,28 −21,14 0,7965 −0,2693
FLMNY / Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −33,71 1,17 −21,10 0,7294 −0,2454
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,01 0,96 0,5939 0,5939
DSDVY / DSV A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −93,72 0,16 −91,72 0,1007 −1,1805