Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 32 156 302
Nåværende posisjoner 51
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

MCMVX - Monongahela All Cap Value Fund har oppgitt 51 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 32 156 302 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). MCMVX - Monongahela All Cap Value Funds største beholdninger er Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Williams-Sonoma, Inc. (US:WSM) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , MetLife, Inc. (US:MET) , and Lamb Weston Holdings, Inc. (US:LW) . MCMVX - Monongahela All Cap Value Funds nye posisjoner inkluderer Adobe Inc. (US:ADBE) , Akamai Technologies, Inc. (US:AKAM) , Winnebago Industries, Inc. (US:WGO) , CNA Financial Corporation (DE:CNH) , and Ranger Energy Services, Inc. (US:RNGR) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,43 1,3407 1,3407
0,01 0,64 1,9838 0,9682
0,01 0,68 2,1045 0,9592
0,02 1,06 3,2837 0,7948
0,00 0,20 0,6263 0,6263
0,01 0,16 0,4946 0,4946
0,01 0,96 2,9996 0,4946
0,02 0,57 1,7746 0,4919
0,00 0,14 0,4492 0,4492
0,00 1,38 4,2890 0,4474
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,24 3,8420 −0,9853
1,00 1,00 3,1119 −0,7023
0,00 0,00 −0,4485
0,01 1,03 3,1952 −0,3837
0,00 0,08 0,2599 −0,3598
0,01 0,65 2,0062 −0,3155
0,01 0,36 1,1134 −0,3048
0,02 0,60 1,8537 −0,2947
0,01 0,66 2,0506 −0,2590
0,01 0,73 2,2618 −0,2345
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-24 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 1,38 −0,58 4,2890 0,4474
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 −3,03 1,24 −29,15 3,8420 −0,9853
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,01 0,00 1,20 −11,18 3,7333 −0,0079
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,00 1,09 −12,92 3,3977 −0,0748
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,02 33,33 1,06 17,46 3,2837 0,7948
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 1,19 1,05 −10,01 3,2726 0,0355
PKI / Revvity Inc. 0,01 7,32 1,03 −20,51 3,1952 −0,3837
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,00 −27,35 1,00 −27,38 3,1119 −0,7023
COHR / Coherent Corp. 0,01 50,00 0,96 6,64 2,9996 0,4946
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 4,76 0,94 −9,64 2,9137 0,0414
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,91 −14,19 2,8228 −0,1047
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,86 −15,49 2,6821 −0,1423
CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. 0,02 33,33 0,85 −12,32 2,6551 −0,0431
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,79 −10,89 2,4692 0,0006
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 7,14 0,79 −13,31 2,4509 −0,0672
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 0,00 0,75 9,12 2,3461 0,4322
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 0,00 0,73 −19,31 2,2618 −0,2345
GIS / General Mills, Inc. 0,01 4,35 0,68 −1,59 2,1168 0,2023
TGT / Target Corporation 0,01 133,33 0,68 63,68 2,1045 0,9592
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 10,00 0,66 −20,98 2,0506 −0,2590
LNN / Lindsay Corporation 0,01 −20,00 0,65 −23,03 2,0062 −0,3155
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 100,00 0,64 74,32 1,9838 0,9682
MLKN / MillerKnoll, Inc. 0,04 54,00 0,63 12,48 1,9630 0,4100
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,01 4,17 0,62 −5,36 1,9217 0,1140
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0,02 5,71 0,60 −23,20 1,8537 −0,2947
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,59 1,54 1,8437 0,2246
ALCO / Alico, Inc. 0,02 33,33 0,57 23,11 1,7746 0,4919
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,00 0,56 2,92 1,7535 0,2345
LOCO / El Pollo Loco Holdings, Inc. 0,06 9,09 0,56 −13,96 1,7441 −0,0631
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,56 −13,31 1,7416 −0,0471
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,00 0,55 −14,90 1,7247 −0,0774
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,00 0,55 −10,99 1,7155 0,0003
KLG / WK Kellogg Co 0,03 −25,00 0,54 −19,00 1,6723 −0,1647
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,00 0,51 0,99 1,5893 0,1883
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,50 −14,77 1,5607 −0,0712
NTCT / NetScout Systems, Inc. 0,02 0,00 0,46 −11,83 1,4377 −0,0142
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,45 −1,97 1,3899 0,1263
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,43 1,3407 1,3407
KVUE / Kenvue Inc. 0,02 0,00 0,41 11,02 1,2840 0,2526
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 50,00 0,41 21,19 1,2642 0,3361
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,39 2,35 1,2195 0,1571
GRC / The Gorman-Rupp Company 0,01 0,00 0,38 −6,47 1,1706 0,0551
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,36 −11,65 1,1323 −0,0097
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 −25,00 0,36 −30,08 1,1134 −0,3048
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,33 10,44 1,0215 0,1972
FMNB / Farmers National Banc Corp. 0,02 37,04 0,24 30,27 0,7500 0,2358
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,20 0,6263 0,6263
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,01 0,16 0,4946 0,4946
CNH / CNA Financial Corporation 0,00 0,14 0,4492 0,4492
HSY / The Hershey Company 0,00 −66,67 0,08 −62,78 0,2599 −0,3598
RNGR / Ranger Energy Services, Inc. 0,01 0,06 0,1724 0,1724
JOUT / Johnson Outdoors Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4485