Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 5 281 630
Nåværende posisjoner 26
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares har oppgitt 26 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 5 281 630 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Sharess største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Absolute Capital Opportunities Fund (US:US34985A7090) , Absolute Flexible Fund (US:US34985D1090) , Unified Series Trust - Absolute Select Value ETF (US:ABEQ) , and United States Oil Fund, LP - Limited Partnership (US:USO) . ASFIX - Absolute Strategies Fund Institutional Sharess nye posisjoner inkluderer CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN CMALT 2006 A7 1A12 (US:US12566TAM99) , Adjustable Rate Mortgage Trust (US:US2254W0MF90) , INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2006 AR25 3A1 (US:US45661HAE71) , Banc of America Funding Corp. (US:US05954DAG16) , and COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2007 HY5 1A1 (US:US12544BAA17) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,63 6,44 25,6833 9,6493
0,08 0,3029 8,5667
0,03 0,1176 8,3813
0,03 0,1006 8,3644
0,69 6,61 26,3435 6,3343
0,04 1,11 4,4138 1,0665
0,01 0,32 1,2666 0,2555
0,06 0,2332 0,2332
0,00 0,12 0,4801 0,0863
0,02 0,0767 0,0193
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−13,80 −55,0209 −46,7572
7,94 7,94 31,6482 −11,7421
−3,37 −13,4179 −5,1541
0,00 0,00 −3,6617
−0,00 −0,39 −1,5652 −0,3023
−0,03 −0,1056 −0,1056
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2023-08-28 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 7,94 −44,31 7,94 −44,31 31,6482 −11,7421
US34985A7090 / Absolute Capital Opportunities Fund 0,69 0,00 6,61 0,52 26,3435 6,3343
US34985D1090 / Absolute Flexible Fund 0,63 22,78 6,44 22,30 25,6833 9,6493
ABEQ / Unified Series Trust - Absolute Select Value ETF 0,04 0,00 1,11 0,73 4,4138 1,0665
USO / United States Oil Fund, LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,32 −4,52 1,2666 0,2555
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,00 0,00 0,12 −6,98 0,4801 0,0863
Pfizer, Inc. / DE (N/A) 0,08 −101,37 0,3029 8,5667
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (29599GHR4) 0,06 0,2332 0,2332
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,03 −100,52 0,1176 8,3813
Invesco QQQ Trust / DE (N/A) 0,03 −100,45 0,1006 8,3644
US12566TAM99 / CITIMORTGAGE ALTERNATIVE LOAN CMALT 2006 A7 1A12 0,02 0,00 0,0880 0,0181
US2254W0MF90 / Adjustable Rate Mortgage Trust 0,02 5,56 0,0767 0,0193
US45661HAE71 / INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRU INDX 2006 AR25 3A1 0,02 0,00 0,0755 0,0190
SILJ / Amplify ETF Trust - Amplify Junior Silver Miners ETF 0,00 0,00 0,02 −18,18 0,0748 0,0071
US05954DAG16 / Banc of America Funding Corp. 0,01 0,00 0,0525 0,0112
US12544BAA17 / COUNTRYWIDE HOME LOANS CWHL 2007 HY5 1A1 0,01 12,50 0,0373 0,0102
US12566VAF94 / CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A4 0,01 0,00 0,0362 0,0079
US225470E821 / Adjustable Rate Mortgage Trust 0,01 0,00 0,0332 0,0070
US12668ALH67 / Alternative Loan Trust, Series 2005-50CB, Class 1A1 0,01 0,00 0,0284 0,0059
US86363GAF19 / STRUCTURED ADJUSTABLE RATE MOR SARM 2007 3 3A1 0,01 0,00 0,0254 0,0057
US05950DAD21 / Banc of America Funding 2006-E Trust 0,01 0,00 0,0237 0,0059
US46630PAZ80 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST JPMMT 2007 A2 4A1M 0,01 0,00 0,0211 0,0050
US34984T2877 / Absolute Convertible Arbitrage Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,6617
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (29599GF54) −0,03 −0,1056 −0,1056
TSLA / Tesla, Inc. Short −0,00 −25,00 −0,39 −5,31 −1,5652 −0,3023
S&P 500 E-mini Future / DE (N/A) −3,37 −39,32 −13,4179 −5,1541
NASDAQ 100 E-mini Future / DE (N/A) −13,80 148,84 −55,0209 −46,7572