Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 446 202 677
Nåværende posisjoner 29
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FMIHX - Large Cap Fund Investor Class har oppgitt 29 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 446 202 677 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FMIHX - Large Cap Fund Investor Classs største beholdninger er The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Aramark (US:ARMK) , and Carrier Global Corporation (US:CARR) . FMIHX - Large Cap Fund Investor Classs nye posisjoner inkluderer Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 39,62 2,7394 2,7394
0,18 39,36 2,7216 2,7216
0,43 94,72 6,5496 2,0944
0,02 92,63 6,4048 1,2810
1,86 78,09 5,3994 0,8642
1,14 103,56 7,1606 0,7669
0,92 66,97 4,6306 0,5541
0,35 34,56 2,3900 0,4853
1,57 51,39 3,5536 0,3315
1,48 42,14 2,9139 0,2743
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 55,86 3,8627 −2,2457
0,12 36,81 2,5454 −1,7506
0,23 20,28 1,4022 −1,5852
2,15 55,96 3,8697 −0,5867
0,27 46,88 3,2414 −0,4672
0,80 27,04 1,8697 −0,4548
0,21 56,04 3,8750 −0,4530
0,80 51,17 3,5379 −0,3775
0,73 49,40 3,4158 −0,2132
0,32 56,15 3,8826 −0,1999
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHW / The Charles Schwab Corporation 1,14 −3,40 103,56 12,59 7,1606 0,7669
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,43 8,75 94,72 47,79 6,5496 2,0944
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,02 0,00 92,63 25,66 6,4048 1,2810
ARMK / Aramark 1,86 −1,32 78,09 19,69 5,3994 0,8642
CARR / Carrier Global Corporation 0,92 −1,08 66,97 14,19 4,6306 0,5541
AVY / Avery Dennison Corporation 0,32 −3,03 56,15 −4,39 3,8826 −0,1999
PGR / The Progressive Corporation 0,21 −4,55 56,04 −9,99 3,8750 −0,4530
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,15 −14,85 55,96 −12,70 3,8697 −0,5867
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,12 −30,30 55,86 −36,43 3,8627 −2,2457
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,31 −3,12 55,69 2,85 3,8504 0,0867
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 −3,35 52,91 −0,72 3,6586 −0,0462
CSX / CSX Corporation 1,57 0,00 51,39 10,87 3,5536 0,3315
MAS / Masco Corporation 0,80 −1,85 51,17 −9,16 3,5379 −0,3775
KMX / CarMax, Inc. 0,73 9,70 49,40 −5,38 3,4158 −0,2132
GOOGL / Alphabet Inc. 0,27 −22,90 46,88 −12,13 3,2414 −0,4672
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,94 2,31 46,61 −3,41 3,2232 −0,1314
SYY / Sysco Corporation 0,61 −3,15 46,58 −2,25 3,2208 −0,0915
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 −3,28 42,14 10,98 2,9139 0,2743
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,23 39,62 2,7394 2,7394
COF / Capital One Financial Corporation 0,18 39,36 2,7216 2,7216
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,12 0,00 36,81 −40,44 2,5454 −1,7506
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,35 −4,38 34,56 26,15 2,3900 0,4853
CDW / CDW Corporation 0,18 −2,70 32,15 8,43 2,2228 0,1619
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 31,56 −1,16 31,56 −1,16 2,1821 −0,0372
ALLE / Allegion plc 0,21 −4,44 30,99 5,56 2,1425 0,1021
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,07 0,00 28,00 9,66 1,9364 0,1613
SLB / Schlumberger Limited 0,80 0,00 27,04 −19,14 1,8697 −0,4548
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 0,00 23,08 10,86 1,5961 0,1487
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,23 650,00 20,28 −52,81 1,4022 −1,5852