Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 296 969 034
Nåværende posisjoner 44
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Fund har oppgitt 44 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 296 969 034 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Funds største beholdninger er ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.2500 20211203 (US:US04273LZ326) , ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.0000 20211208 (US:US04273LZ813) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) . First Trust Senior Floating Rate 2022 Target Term Funds nye posisjoner inkluderer ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.2500 20211203 (US:US04273LZ326) , ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.0000 20211208 (US:US04273LZ813) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,00 4,0057 3,6986
14,00 4,0055 3,6984
13,50 3,8625 3,5554
12,00 3,4334 3,4334
12,20 3,4904 3,1834
11,80 3,3761 3,0690
11,40 3,2618 2,9547
11,40 3,2618 2,9547
10,00 2,8612 2,5541
9,00 2,5749 2,2678
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,18 0,18 0,0511 −0,3088
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-01-21 for rapporteringsperioden 2021-11-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Alexandria Real Estate Equities In / DBT (000000000) 14,00 1 235,78 4,0057 3,6986
WEC ENERGY GROUP INC 0%, due 12/15/2021 / DBT (000000000) 14,00 1 235,78 4,0055 3,6984
HARLEY-DAVIDSON FINL SER 4/2 144A CP 0.2600 20211209 / DBT (000000000) 13,50 1 188,07 3,8625 3,5554
ENERGY TRANSFER LP 0%, due 12/09/2021 / DBT (000000000) 12,20 1 064,03 3,4904 3,1834
US04273LZ326 / ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.2500 20211203 12,00 3,4334 3,4334
INTERCONTINENTALEXCHANGE 0%, due 12/10/2021 / DBT (000000000) 11,80 1 025,86 3,3761 3,0690
HEALTHPEAK PROPERTIE / DBT (000000000) 11,40 987,69 3,2618 2,9547
ENBRIDGE US INC 0% due 12/02/2021 / DBT (000000000) 11,40 987,69 3,2618 2,9547
WELLTOWER INC 0%, due 12/01/2021 / DBT (000000000) 10,00 854,10 2,8612 2,5541
BAT INTL FINANCE PLC 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) 9,00 758,68 2,5749 2,2678
CONSTELLATION BRANDS INC 0%, due 12/10/2021 / DBT (000000000) 8,80 739,60 2,5177 2,2106
CABOT CORP 0%, due 12/07/2021 / DBT (000000000) 8,70 730,06 2,4892 2,1821
ONTARIO POWER GENERATION 0%, due 12/01/2021 / DBT (000000000) 8,40 701,43 2,4034 2,0964
FISERV INC 0%, due 1 / DBT (000000000) 8,40 701,43 2,4034 2,0963
HITACHI CAP AMER COR / DBT (000000000) 8,30 691,89 2,3747 2,0677
CNPC FINANCE HK LTD 0% due 12/01/2021 / DBT (000000000) 8,20 682,35 2,3462 2,0391
PARKER-HANNIFIN CORP 0% due 12/07/2021 / DBT (000000000) 7,70 634,64 2,2031 1,8960
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 0% due 12/10/2021 / DBT (000000000) 7,50 615,55 2,1459 1,8388
CENTERPOINT ENERGY INC 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) 7,50 615,55 2,1459 1,8388
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 0%, due 12/03/2021 / DBT (000000000) 7,30 596,47 2,0887 1,7816
VW CREDIT INC 0% due 12/03/2021 / DBT (000000000) 6,80 548,76 1,9456 1,6385
CNPC FINANCE HK LTD / DBT (000000000) 5,80 453,34 1,6595 1,3524
HITACHI AMERICA CAPITAL 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) 5,70 443,80 1,6309 1,3238
FISERV INC 0%, due 12/15/2021 / DBT (000000000) 5,60 434,26 1,6022 1,2951
CABOT CORP 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) 5,30 405,63 1,5164 1,2093
CONSTELLATION BRANDS INC 0%, due 12/03/2021 / DBT (000000000) 5,20 396,09 1,4878 1,1807
VW CREDIT INC 0%, due 12/09/2021 / DBT (000000000) 5,20 396,09 1,4878 1,1807
CIGNA CORP 0%, due 12/01/2021 / DBT (000000000) 5,10 386,55 1,4592 1,1521
CENTERPOINT ENERGY RESOU 0%, due 12/08/2021 / DBT (000000000) 5,00 377,00 1,4306 1,1235
BAT INTL FINANCE PLC 0%, due 12/09/2021 / DBT (000000000) 5,00 377,00 1,4306 1,1235
ONEOK INC 0%, due 12/07/2021 / DBT (000000000) 5,00 377,00 1,4305 1,1235
FIDELITY NATL INFO SERV 0% due 12/03/2021 / DBT (000000000) 4,90 367,46 1,4020 1,0949
WELLTOWER INC 0%, due 12/10/2021 / DBT (000000000) 4,00 281,58 1,1445 0,8374
ELECTRICITE DE FRANCE 0%, due 12/03/2021 / DBT (000000000) 3,90 272,04 1,1159 0,8088
CROWN CASTLE INTL CORP 0%, due 12/02/2021 / DBT (000000000) 3,80 262,50 1,0873 0,7802
SEMPRA ENERGY 0%, due 12/15/2021 / DBT (000000000) 3,65 248,19 1,0443 0,7372
CROWN CASTLE INTL CORP 4/2 144A CP 0.2800 20211208 / DBT (000000000) 3,50 233,87 1,0014 0,6943
GENERAL MOTORS FINL CO 0% due 12/02/2021 / DBT (000000000) 3,00 186,16 0,8584 0,5513
DOMINION RES INC 12/06/21 / DBT (000000000) 3,00 186,16 0,8584 0,5513
VW CREDIT INC / DBT (000000000) 2,00 90,74 0,5722 0,2652
US04273LZ813 / ARROW ELECTRONICS 4/2 144A CP 0.0000 20211208 2,00 0,5722 0,5722
AT&T INC (12/14/2021) / DBT (000000000) 1,75 66,89 0,5007 0,1936
CENTERPOINT ENERGY INC 0%, due 12/06/2021 / DBT (000000000) 1,50 43,03 0,4292 0,1221
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,18 −85,70 0,18 −85,74 0,0511 −0,3088