Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 16 172 991 |
| Nåværende posisjoner | 34 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
First Trust Real Assets Fund har oppgitt 34 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 16 172 991 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). First Trust Real Assets Funds største beholdninger er RREEF PROP TR-D (US:US74972X3044) , Jones Lang LaSalle Income Property Trust, Inc. - Class M-I (US:US48021R4011) , STACR_22-HQA3 (US:US35564KE708) , GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 (US:US362918AE41) , and Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564K2G38) . First Trust Real Assets Funds nye posisjoner inkluderer STACR_22-HQA3 (US:US35564KE708) , GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 (US:US362918AE41) , Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (US:US35564K2G38) , Radnor RE 2022-1 Ltd (US:US75049XAB82) , and NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2022 NQM1 M1 144A (US:US64830JAD28) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,73 | 10,7526 | 10,7526 | |
| 0,00 | 1,23 | 7,6178 | 7,6178 | |
| 0,04 | 0,96 | 5,9641 | 5,9641 | |
| 0,03 | 0,82 | 5,0560 | 5,0560 | |
| 0,47 | 0,71 | 4,4060 | 4,4060 | |
| 0,00 | 0,68 | 4,2380 | 4,2380 | |
| 0,00 | 0,61 | 3,7741 | 3,7741 | |
| 0,00 | 0,35 | 2,1805 | 2,1805 | |
| 0,00 | 0,13 | 0,8136 | 0,8136 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,6554 | 0,6554 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,04 | 18,8541 | −1,6970 | ||
| 0,03 | 0,55 | 3,4352 | −0,2083 | |
| 0,16 | 1,0221 | −0,0218 | ||
| 0,19 | 1,1959 | −0,0097 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMB MONEY MARKET II SPECIAL / / STIV (SF8888628) | 3,04 | −15,27 | 18,8541 | −1,6970 | |||||
| CIRE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST, Inc. / / EC (999999999) | 0,00 | 1,73 | 10,7526 | 10,7526 | |||||
| OAK St (*** Please punctuate: St. or State ***) REAL EST LP / / EC (999999999) | 0,00 | 1,23 | 7,6178 | 7,6178 | |||||
| INVESCO REAL ESTATE INCOME TRUST, Inc. / / EC (999999999) | 0,04 | 0,96 | 5,9641 | 5,9641 | |||||
| BAILARD REAL ESTATE LP / / EC (999999999) | 0,03 | 0,82 | 5,0560 | 5,0560 | |||||
| US74972X3044 / RREEF PROP TR-D | 0,06 | 0,00 | 0,74 | −1,72 | 4,6178 | 0,2792 | |||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 / ABS-MBS (US74942AAD54) | 0,71 | −0,14 | 4,4126 | 0,3309 | |||||
| CBRE U.S. CORE PARTNERS LP / / EC (999999999) | 0,47 | 0,71 | 4,4060 | 4,4060 | |||||
| NUVEEN REAL ESTATE U.S. Cities Industr Fd / / EC (999999999) | 0,00 | 0,68 | 4,2380 | 4,2380 | |||||
| HILLPOINTE WORKFORCE PARTNERSHIP IV, LP / / EC (999999999) | 0,00 | 0,61 | 3,7741 | 3,7741 | |||||
| Stepstone Private Infrastructure Fund/United States - Class I / (US85914R4039) | 0,04 | 0,00 | 0,59 | 4,76 | 3,6866 | 0,4356 | |||
| STARWOOD REAL ESTATE INCOME TRUST, Inc. / / EC (85570X405) | 0,03 | −9,85 | 0,55 | −13,05 | 3,4352 | −0,2083 | |||
| US48021R4011 / Jones Lang LaSalle Income Property Trust, Inc. - Class M-I | 0,05 | 0,00 | 0,52 | −0,38 | 3,2227 | 0,2332 | |||
| Wynwood BN LLC / / EC (999999999) | 0,00 | 0,35 | 2,1805 | 2,1805 | |||||
| US35564KE708 / STACR_22-HQA3 | 0,27 | 0,00 | 1,6650 | 0,1292 | |||||
| US362918AE41 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-CCM1 | 0,23 | −0,44 | 1,4012 | 0,1017 | |||||
| US35564K2G38 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 0,21 | −0,48 | 1,2934 | 0,0948 | |||||
| US75049XAB82 / Radnor RE 2022-1 Ltd | 0,19 | −8,57 | 1,1959 | −0,0097 | |||||
| US64830JAD28 / NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2022 NQM1 M1 144A | 0,18 | 1,10 | 1,1440 | 0,0960 | |||||
| US36167KAG31 / GCAT 2021-NQM6 Trust | 0,18 | −1,08 | 1,1365 | 0,0744 | |||||
| US79582AAB35 / Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2023-FIG3, Class B | 0,18 | −6,25 | 1,1182 | 0,0158 | |||||
| US79582AAA51 / Saluda Grade Alternative Mortgage Trust, Series 2023-FIG3, Class A | 0,18 | −5,32 | 1,1090 | 0,0289 | |||||
| US36270XAZ78 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ4 | 0,16 | −9,89 | 1,0221 | −0,0218 | |||||
| US92538QAE08 / Verus Securitization Trust 2021-7 | 0,16 | 0,65 | 0,9681 | 0,0776 | |||||
| US36170HAC43 / GCAT 2022-NQM4 Trust | 0,15 | −2,56 | 0,9456 | 0,0504 | |||||
| US46647JBB52 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2016-4 SER 2016-4 CL B3 V/R REGD 144A P/P 3.89779200 | 0,14 | −2,13 | 0,8574 | 0,0477 | |||||
| NUVEEN REAL ESTATE U.S. CITIES MULTI LP / / EC (999999999) | 0,00 | 0,13 | 0,8136 | 0,8136 | |||||
| US43732VAL09 / HOME PARTNERS OF AMERICA 2021-2 TRUST HPA 2021-2 F | 0,11 | 0,00 | 0,7115 | 0,0581 | |||||
| HILLPOINTE WORKFORCE HOUSING PARTNER V LP / / EC (999999999) | 0,00 | 0,11 | 0,6554 | 0,6554 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2016-4 / ABS-MBS (US46647JBD19) | 0,09 | −1,12 | 0,5500 | 0,0363 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2016-4 / ABS-MBS (US46647JBC36) | 0,08 | −7,69 | 0,5220 | 0,0008 | |||||
| CIRE ALTO OpCo LLC TL 11/29/2024 / / LON (999999999) | 0,07 | 0,4096 | 0,4096 | ||||||
| FCP REALTY FUND VI-A LP / / EC (999999999) | 0,00 | 0,05 | 0,3031 | 0,3031 | |||||
| CORE SPACES FUND IV LP / / EC (999999999) | 0,00 | 0,04 | 0,2605 | 0,2605 |
