Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 103 112 440
Nåværende posisjoner 34
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF har oppgitt 34 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 103 112 440 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETFs største beholdninger er UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) . FAAR - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETFs nye posisjoner inkluderer UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,94 12,1367 12,1367
18,56 18,56 18,8686 4,9975
18,56 18,56 18,8686 4,9975
1,00 1,0132 1,0132
0,52 0,5262 0,5262
23,62 24,0120 0,4976
0,40 0,4062 0,4062
0,35 0,3550 0,3550
0,33 0,3361 0,3361
15,61 15,8676 0,3091
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−0,96 −0,9792 −0,9792
−0,21 −0,2088 −0,2088
−0,18 −0,1803 −0,1803
−0,10 −0,1029 −0,1029
−0,10 −0,1013 −0,1013
−0,06 −0,0567 −0,0567
−0,05 −0,0479 −0,0479
−0,03 −0,0266 −0,0266
−0,01 −0,0098 −0,0098
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US91282CAZ41 / UST NOTES 0.375% 11/30/2025 23,62 0,88 24,0120 0,4976
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 18,56 34,39 18,56 34,39 18,8686 4,9975
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 18,56 34,39 18,56 34,39 18,8686 4,9975
US91282CBT71 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 15,61 0,76 15,8676 0,3091
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 12,87 0,96 13,0863 0,2806
United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) 11,94 12,1367 12,1367
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 1,00 1,0132 1,0132
NY HARB ULSD / DCO (000000000) 0,52 0,5262 0,5262
SOYBEAN MEAL / DCO (000000000) 0,40 0,4062 0,4062
WHEAT (CBT) / DCO (000000000) 0,35 0,3550 0,3550
KC HRW WHEAT / DCO (000000000) 0,33 0,3361 0,3361
CATTLE FEEDER / DCO (000000000) 0,19 0,1960 0,1960
WTI CRUDE / DCO (000000000) 0,15 0,1573 0,1573
COPPER / DCO (000000000) 0,15 0,1544 0,1544
LIVE CATTLE / DCO (000000000) 0,13 0,1306 0,1306
NATURAL GAS / DCO (000000000) 0,09 0,0926 0,0926
BRENT CRUDE / DCO (000000000) 0,09 0,0897 0,0897
LME ZINC / DCO (000000000) 0,06 0,0644 0,0644
GASOLINE RBOB / DCO (000000000) 0,05 0,0463 0,0463
CORN / DCO (000000000) 0,05 0,0463 0,0463
COCOA / DCO (000000000) 0,04 0,0432 0,0432
LME LEAD / DCO (000000000) 0,02 0,0220 0,0220
LME PRI ALUM / DCO (000000000) 0,02 0,0154 0,0154
SUGAR #11 (WORLD) / DCO (000000000) 0,01 0,0143 0,0143
GOLD 100 OZ / DCO (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
LME NICKEL / DCO (000000000) −0,01 −0,0098 −0,0098
COTTON NO.2 / DCO (000000000) −0,03 −0,0266 −0,0266
SILVER / DCO (000000000) −0,05 −0,0479 −0,0479
SOYBEAN / DCO (000000000) −0,06 −0,0567 −0,0567
LEAN HOGS / DCO (000000000) −0,10 −0,1013 −0,1013
COCOA / DCO (000000000) −0,10 −0,1029 −0,1029
SOYBEAN OIL / DCO (000000000) −0,18 −0,1803 −0,1803
LOW SU GASOIL G / DCO (000000000) −0,21 −0,2088 −0,2088
COFFEE 'C' / DCO (000000000) −0,96 −0,9792 −0,9792