Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 514 267 209
Nåværende posisjoner 41
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FXU - First Trust Utilities AlphaDEX Fund har oppgitt 41 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 514 267 209 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FXU - First Trust Utilities AlphaDEX Funds største beholdninger er NRG Energy, Inc. (DE:NRA) , Sempra (US:SRE) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Waste Management, Inc. (US:WM) , and UGI Corporation (US:UGI) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 63,18 4,1732 3,4259
1,08 57,65 3,8081 2,7019
0,88 65,69 4,3393 2,0201
5,12 51,17 3,3799 1,9821
0,64 70,39 4,6499 1,8645
0,61 36,38 2,4031 1,5624
0,94 40,31 2,6626 1,0263
3,67 60,55 3,9994 0,8285
0,36 23,88 1,5771 0,7609
0,12 27,34 1,8057 0,7091
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 12,60 0,8321 −2,3242
0,15 12,29 0,8119 −1,8115
0,41 53,70 3,5470 −1,4363
0,35 37,97 2,5079 −0,9805
1,10 51,72 3,4161 −0,9289
0,45 24,47 1,6165 −0,9156
0,31 38,28 2,5283 −0,8718
0,46 51,87 3,4265 −0,8688
0,53 50,58 3,3412 −0,8530
0,14 12,67 0,8368 −0,8311
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NRA / NRG Energy, Inc. 0,64 623,44 70,39 673,90 4,6499 1,8645
SRE / Sempra 0,88 868,48 65,69 767,45 4,3393 2,0201
EVRG / Evergy, Inc. 0,92 322,78 63,38 355,26 4,1864 −0,0764
WM / Waste Management, Inc. 0,27 2 806,42 63,18 3 248,07 4,1732 3,4259
UGI / UGI Corporation 1,89 299,45 61,95 326,23 4,0924 −0,3585
PCG / PG&E Corporation 3,67 453,90 60,55 484,70 3,9994 0,8285
EIX / Edison International 1,08 1 510,46 57,65 1 496,04 3,8081 2,7019
VST / Vistra Corp. 0,41 327,70 53,70 229,96 3,5470 −1,4363
WTRG / Essential Utilities, Inc. 1,28 335,32 52,66 404,69 3,4784 0,2831
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,46 207,45 51,87 269,81 3,4265 −0,8688
EXC / Exelon Corporation 1,10 210,84 51,72 264,48 3,4161 −0,9289
AES / The AES Corporation 5,12 1 132,96 51,17 1 020,88 3,3799 1,9821
XEL / Xcel Energy Inc. 0,72 352,59 50,62 376,17 3,3439 0,0884
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,53 237,39 50,58 269,29 3,3412 −0,8530
OGE / OGE Energy Corp. 1,10 323,87 49,81 355,49 3,2904 −0,0584
CWEN / Clearway Energy, Inc. 1,66 304,49 48,76 357,69 3,2207 −0,0414
FE / FirstEnergy Corp. 0,94 600,12 40,31 654,41 2,6626 1,0263
ATO / Atmos Energy Corporation 0,25 326,07 39,37 380,26 2,6007 0,0903
DUK / Duke Energy Corporation 0,31 216,37 38,28 244,73 2,5283 −0,8718
IDA / IDACORP, Inc. 0,32 341,27 38,20 374,00 2,5236 0,0555
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,35 202,57 37,97 233,27 2,5079 −0,9805
DTE / DTE Energy Company 0,28 211,27 37,72 255,75 2,4919 −0,7554
AEE / Ameren Corporation 0,38 319,75 37,44 342,22 2,4730 −0,1195
ES / Eversource Energy 0,61 1 830,94 36,38 1 794,79 2,4031 1,5624
CEG / Constellation Energy Corporation 0,12 924,80 27,34 663,33 1,8057 0,7091
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,69 172,48 26,68 224,46 1,7624 −0,7558
PPL / PPL Corporation 0,70 326,70 25,63 363,59 1,6928 −0,0001
CMS / CMS Energy Corporation 0,34 320,47 24,82 369,29 1,6392 0,0197
NI / NiSource Inc. 0,63 331,31 24,51 352,28 1,6190 −0,0406
D / Dominion Energy, Inc. 0,45 202,53 24,47 195,94 1,6165 −0,9156
LNT / Alliant Energy Corporation 0,39 335,18 23,99 351,18 1,5846 −0,0436
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,36 858,39 23,88 795,87 1,5771 0,7609
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,06 443,30 13,49 398,96 0,8909 0,0630
RSG / Republic Services, Inc. 0,05 291,32 13,02 352,54 0,8604 −0,0211
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,12 309,39 12,73 351,81 0,8411 −0,0221
SO / The Southern Company 0,14 112,48 12,67 132,61 0,8368 −0,8311
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,09 301,48 12,66 373,63 0,8363 0,0176
BEPC / Brookfield Renewable Corporation 0,44 14,61 12,60 22,21 0,8321 −2,3242
ETR / Entergy Corporation 0,15 39,87 12,29 43,47 0,8119 −1,8115
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,15 381,02 12,15 360,34 0,8028 −0,0058
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 1,99 383,02 1,99 383,74 0,1317 0,0053