Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 287 779 580 |
| Nåværende posisjoner | 41 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
FXG - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund har oppgitt 41 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 287 779 580 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FXG - First Trust Consumer Staples AlphaDEX Funds største beholdninger er Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , McKesson Corporation (US:MCK) , Cencora, Inc. (US:COR) , Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , and Bunge Global SA (CH:CH1300646267) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 12,60 | 4,3777 | 1,7529 | |
| 0,07 | 4,85 | 1,6837 | 1,6837 | |
| 0,04 | 12,67 | 4,3993 | 1,6093 | |
| 0,32 | 9,22 | 3,2007 | 1,6034 | |
| 0,22 | 7,49 | 2,6020 | 1,1732 | |
| 0,04 | 7,10 | 2,4661 | 1,0173 | |
| 0,02 | 12,70 | 4,4120 | 0,9807 | |
| 0,08 | 4,89 | 1,6985 | 0,8654 | |
| 0,07 | 2,35 | 0,8160 | 0,8160 | |
| 0,01 | 2,29 | 0,7949 | 0,7949 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 9,43 | 3,2736 | −1,8973 | |
| 0,09 | 7,31 | 2,5400 | −1,8498 | |
| 0,03 | 2,36 | 0,8188 | −1,5151 | |
| 0,07 | 9,38 | 3,2588 | −0,8175 | |
| 0,16 | 4,67 | 1,6224 | −0,7343 | |
| 0,11 | 7,63 | 2,6514 | −0,6628 | |
| 0,37 | 11,98 | 4,1621 | −0,4076 | |
| 0,13 | 8,52 | 2,9580 | −0,3326 | |
| 0,40 | 9,25 | 3,2143 | −0,1491 | |
| 0,04 | 2,34 | 0,8135 | −0,1284 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,24 | −11,84 | 13,15 | 3,39 | 4,5655 | 0,3515 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,02 | 2,38 | 12,70 | 22,71 | 4,4120 | 0,9807 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,04 | 30,70 | 12,67 | 50,48 | 4,3993 | 1,6093 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,03 | 45,11 | 12,60 | 59,16 | 4,3777 | 1,7529 | |||
| CH1300646267 / Bunge Global SA | 0,15 | −3,29 | 12,14 | 0,00 | 4,2165 | 0,1928 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,37 | 1,15 | 11,98 | −13,08 | 4,1621 | −0,4076 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,25 | 1,46 | 11,89 | −5,43 | 4,1301 | −0,0375 | |||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,20 | −9,37 | 11,28 | −4,78 | 3,9173 | −0,0083 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,14 | −48,85 | 9,43 | −39,59 | 3,2736 | −1,8973 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,07 | −21,63 | 9,38 | −23,71 | 3,2588 | −0,8175 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,15 | −11,88 | 9,32 | −4,47 | 3,2371 | 0,0036 | |||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,08 | −5,38 | 9,28 | 0,87 | 3,2231 | 0,1737 | |||
| REYN / Reynolds Consumer Products Inc. | 0,40 | 9,48 | 9,25 | −8,81 | 3,2143 | −0,1491 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,32 | 96,08 | 9,22 | 91,22 | 3,2007 | 1,6034 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 0,51 | 5,62 | 8,92 | −4,97 | 3,0981 | −0,0131 | |||
| GO / Grocery Outlet Holding Corp. | 0,52 | 9,13 | 8,73 | 13,17 | 3,0330 | 0,4755 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,13 | 14,96 | 8,52 | −14,21 | 2,9580 | −0,3326 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,11 | −34,83 | 7,63 | −23,65 | 2,6514 | −0,6628 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - Class B | 0,22 | 64,66 | 7,49 | 73,76 | 2,6020 | 1,1732 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,09 | −38,18 | 7,31 | −44,78 | 2,5400 | −1,8498 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,12 | −13,88 | 7,25 | −2,48 | 2,5173 | 0,0542 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,04 | 45,00 | 7,10 | 62,43 | 2,4661 | 1,0173 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,32 | −15,07 | 7,07 | −6,90 | 2,4561 | −0,0613 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,12 | 3,39 | 6,84 | −2,45 | 2,3771 | 0,0516 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,08 | 21,07 | 4,89 | 41,49 | 1,6985 | 0,8654 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,07 | 4,85 | 1,6837 | 1,6837 | |||||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,07 | −14,51 | 4,84 | 0,44 | 1,6798 | 0,0838 | |||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | 75,71 | 4,69 | 74,21 | 1,6283 | 0,7363 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,16 | −34,13 | 4,67 | −34,30 | 1,6224 | −0,7343 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,06 | −1,84 | 4,55 | −3,89 | 1,5791 | 0,0112 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,18 | 1,01 | 4,46 | −3,59 | 1,5494 | 0,0157 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,03 | 77,41 | 4,42 | 79,91 | 1,5367 | 0,7215 | |||
| SAM / The Boston Beer Company, Inc. | 0,01 | 19,31 | 2,42 | 16,99 | 0,8420 | 0,1552 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,04 | −1,00 | 2,39 | −8,36 | 0,8299 | −0,0343 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,05 | 21,38 | 2,38 | 6,92 | 0,8262 | 0,0889 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,03 | −73,54 | 2,36 | −73,97 | 0,8188 | −1,5151 | |||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | 0,07 | 2,35 | 0,8160 | 0,8160 | |||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,04 | −13,22 | 2,34 | −17,56 | 0,8135 | −0,1284 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 2,29 | 0,7949 | 0,7949 | |||||
| CPB / The Campbell's Company | 0,06 | 1,63 | 2,19 | −4,40 | 0,7621 | 0,0011 | |||
| US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio | 0,52 | 206,55 | 0,52 | 206,51 | 0,1799 | 0,1239 |
