Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 3 477 412 516 |
| Nåværende posisjoner | 30 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
SGGDX - First Eagle Gold Fund Class A har oppgitt 30 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 3 477 412 516 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SGGDX - First Eagle Gold Fund Class As største beholdninger er Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Northern Star Resources Limited (AU:NST) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Alamos Gold Inc. (US:AGI) .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 270,50 | 7,7740 | 7,7740 | ||
| 255,83 | 7,3525 | 7,3525 | ||
| 42,87 | 1,2321 | 1,2321 | ||
| 27,84 | 0,8001 | 0,8001 | ||
| 7,84 | 86,34 | 2,4813 | 0,7259 | |
| 20,81 | 20,81 | 0,5979 | 0,5979 | |
| 4,77 | 398,67 | 11,4576 | 0,5806 | |
| 18,56 | 0,5334 | 0,5334 | ||
| 7,15 | 99,15 | 2,8496 | 0,4545 | |
| 12,42 | 38,82 | 1,1156 | 0,4106 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 11,84 | 50,09 | 1,4395 | −1,2773 | |
| 7,54 | 117,12 | 3,3660 | −0,9571 | |
| 19,55 | 240,17 | 6,9024 | −0,6458 | |
| 6,94 | 132,22 | 3,7998 | −0,3467 | |
| 4,06 | 213,93 | 6,1483 | −0,1798 | |
| 6,84 | 2,53 | 0,0726 | −0,0309 | |
| 2,13 | 250,62 | 7,2027 | −0,0266 | |
| 76,77 | 49,05 | 1,4097 | −0,0212 | |
| 0,96 | 165,41 | 4,7537 | −0,0191 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 4,77 | 0,00 | 398,67 | 33,70 | 11,4576 | 0,5806 | |||
| Gold bullion / COMM (N/A) | 270,50 | 7,7740 | 7,7740 | ||||||
| Silver bullion / COMM (N/A) | 255,83 | 7,3525 | 7,3525 | ||||||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 2,13 | 0,00 | 250,62 | 26,46 | 7,2027 | −0,0266 | |||
| NST / Northern Star Resources Limited | 19,55 | 0,00 | 240,17 | 16,06 | 6,9024 | −0,6458 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 4,06 | 0,00 | 213,93 | 23,31 | 6,1483 | −0,1798 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 6,18 | 0,00 | 176,69 | 36,71 | 5,0780 | 0,3637 | |||
| DPMLF / DPM Metals Inc. | 12,99 | 0,00 | 170,30 | 29,33 | 4,8942 | 0,0910 | |||
| KGC / Kinross Gold Corporation | 11,51 | 0,00 | 169,83 | 30,85 | 4,8809 | 0,1466 | |||
| FNV / Franco-Nevada Corporation | 0,96 | 0,00 | 165,41 | 26,41 | 4,7537 | −0,0191 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,89 | 0,00 | 162,85 | 30,68 | 4,6801 | 0,1344 | |||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,93 | 0,00 | 133,60 | 33,14 | 3,8396 | 0,1792 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 6,94 | 0,00 | 132,22 | 16,31 | 3,7998 | −0,3467 | |||
| MAG / MAG Silver Corp. | 7,54 | 0,00 | 117,12 | −1,18 | 3,3660 | −0,9571 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 2,42 | 0,00 | 102,04 | 39,56 | 2,9325 | 0,2655 | |||
| GMINF / G Mining Ventures Corp. | 7,15 | 6,68 | 99,15 | 51,01 | 2,8496 | 0,4545 | |||
| ORLA / Orla Mining Ltd. | 7,84 | 0,00 | 86,34 | 79,41 | 2,4813 | 0,7259 | |||
| NG / NovaGold Resources Inc. | 11,84 | −50,24 | 50,09 | −32,75 | 1,4395 | −1,2773 | |||
| AU0000050130 / Ora Banda Mining Ltd | 76,77 | 0,00 | 49,05 | 25,04 | 1,4097 | −0,0212 | |||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc | 42,87 | 1,2321 | 1,2321 | ||||||
| BTG / B2Gold Corp. | 12,42 | 55,14 | 38,82 | 100,84 | 1,1156 | 0,4106 | |||
| PE&OLES* / Industrias Penoles SAB de CV | 1,40 | 0,00 | 27,99 | 40,97 | 0,8045 | 0,0802 | |||
| CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 27,84 | 0,8001 | 0,8001 | ||||||
| JP Morgan U.S. Government Money Market Fund, Capital Shares / STIV (N/A) | 20,81 | 20,81 | 0,5979 | 0,5979 | |||||
| FNL / Fresnillo plc | 1,48 | 0,00 | 19,80 | 56,59 | 0,5691 | 0,1078 | |||
| A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 18,56 | 0,5334 | 0,5334 | ||||||
| WUNI34 / The Western Union Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 12,43 | 0,3574 | 0,3574 | ||||||
| E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 12,06 | 0,3467 | 0,3467 | ||||||
| G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 9,28 | 0,2667 | 0,2667 | ||||||
| PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right | 6,84 | 0,00 | 2,53 | −11,00 | 0,0726 | −0,0309 |
