Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 95 633 305
Nåværende posisjoner 35
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FinDec Wealth Services, Inc. har oppgitt 35 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 95 633 305 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FinDec Wealth Services, Inc.s største beholdninger er Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF (US:CGCP) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 13,25 13,8567 1,7533
0,74 16,69 17,4532 1,1361
0,12 5,05 5,2768 0,6286
0,02 1,24 1,2938 0,6212
0,28 11,95 12,4954 0,5977
0,37 11,59 12,1197 0,3094
0,24 8,45 8,8369 0,2698
0,02 4,49 4,6925 0,2224
0,02 4,92 5,1459 0,1822
0,00 0,50 0,5246 0,1172
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,69 0,7240 −0,7840
0,01 0,29 0,2988 −0,4954
0,01 0,32 0,3385 −0,4450
0,01 0,33 0,3497 −0,3607
0,01 2,61 2,7341 −0,3485
0,01 0,35 0,3703 −0,3288
0,01 0,38 0,3979 −0,3221
0,00 0,44 0,4612 −0,2687
0,01 0,78 0,8188 −0,2541
0,01 1,68 1,7532 −0,2392
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,74 0,91 16,69 1,13 17,4532 1,1361
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,45 −7,21 13,25 8,24 13,8567 1,7533
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,28 −9,89 11,95 −0,71 12,4954 0,5977
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,37 −4,38 11,59 −2,97 12,1197 0,3094
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,24 −11,90 8,45 −2,47 8,8369 0,2698
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,12 6,83 5,05 7,34 5,2768 0,6286
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 −9,42 4,92 −1,97 5,1459 0,1822
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 −7,13 4,49 −0,75 4,6925 0,2224
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,09 −19,01 2,64 −9,45 2,7562 −0,1213
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 −24,17 2,61 −16,16 2,7341 −0,3485
AAPL / Apple Inc. 0,01 −9,92 1,68 −16,82 1,7532 −0,2392
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,07 −12,48 1,63 −2,17 1,7003 0,0564
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,46 −8,71 1,5242 −0,0546
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,02 80,06 1,24 81,91 1,2938 0,6212
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,03 −15,73 0,89 −7,93 0,9359 −0,0247
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,01 −30,66 0,78 −27,83 0,8188 −0,2541
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,02 −59,03 0,69 −54,62 0,7240 −0,7840
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −8,11 0,50 21,60 0,5246 0,1172
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,63 0,49 −11,50 0,5082 −0,0341
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −14,68 0,47 −5,84 0,4900 −0,0014
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −59,01 0,44 −40,24 0,4612 −0,2687
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 −48,29 0,38 −47,80 0,3979 −0,3221
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 −52,21 0,35 −49,93 0,3703 −0,3288
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 −57,23 0,33 −53,48 0,3497 −0,3607
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,01 −63,80 0,32 −59,22 0,3385 −0,4450
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 −47,08 0,32 −41,45 0,3298 −0,2025
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 −54,14 0,31 −45,65 0,3208 −0,2365
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,01 −67,82 0,29 −64,51 0,2988 −0,4954
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,00 0,00 0,26 11,97 0,2745 0,0422
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 −20,84 0,24 −17,57 0,2559 −0,0377
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 −48,96 0,23 −45,61 0,2398 −0,1768
IDMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,00 −46,30 0,22 −37,88 0,2339 −0,1210
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,21 −2,29 0,2237 0,0080
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −61,38 0,20 −55,60 0,2122 −0,2383
CRDF / Cardiff Oncology, Inc. 0,02 0,00 0,05 0,00 0,0527 0,0030
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000