Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 584 802 000
Nåværende posisjoner 86
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Fiduciary Asset Management Llc har oppgitt 86 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 584 802 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Fiduciary Asset Management Llcs største beholdninger er The Coca-Cola Company (US:KO) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Apple Inc. (US:AAPL) , Whirlpool Corporation (US:WHR) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . Fiduciary Asset Management Llcs nye posisjoner inkluderer Ford Motor Company (US:F) , Macy's, Inc. (US:M) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,32 15,15 2,5903 2,5903
0,90 14,56 2,4902 2,4902
0,06 12,62 2,1587 1,9884
0,10 10,09 1,7252 1,6806
0,13 8,71 1,4892 1,4892
0,28 12,42 2,1231 0,6548
0,19 18,38 3,1423 0,6485
0,19 23,14 3,9569 0,6288
0,29 14,22 2,4311 0,3332
0,02 1,92 0,3285 0,3285
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,68 0,4578 −2,2100
0,03 3,11 0,5318 −1,2671
0,08 4,27 0,7302 −1,2620
0,03 2,42 0,4142 −0,9939
0,00 0,00 −0,7583
0,24 25,84 4,4186 −0,6635
0,11 13,27 2,2698 −0,5391
0,03 1,43 0,2442 −0,2923
0,10 10,50 1,7962 −0,2718
0,12 13,08 2,2365 −0,2445
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2015-04-14 for rapporteringsperioden 2015-03-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KO / The Coca-Cola Company 0,95 7,84 38,64 3,58 6,6067 0,1103
UNP / Union Pacific Corporation 0,24 −2,60 25,84 −11,45 4,4186 −0,6635
AAPL / Apple Inc. 0,19 7,42 23,14 21,09 3,9569 0,6288
WHR / Whirlpool Corporation 0,10 −3,96 19,66 0,16 3,3627 −0,0565
HD / The Home Depot, Inc. 0,16 −4,15 18,73 3,75 3,2033 0,0587
PEP / PepsiCo, Inc. 0,19 26,91 18,38 28,33 3,1423 0,6485
CVS / CVS Health Corporation 0,17 −3,68 17,73 3,23 3,0309 0,0405
JNJ / Johnson & Johnson 0,17 7,03 16,97 2,97 2,9018 0,0316
GE / General Electric Company 0,63 −0,33 15,68 −2,15 2,6811 −0,1094
PFE / Pfizer Inc. 0,45 −7,38 15,59 3,44 2,6650 0,0410
HON / Honeywell International Inc. 0,15 0,52 15,58 4,94 2,6641 0,0785
DOW / Dow Inc. 0,32 2,76 15,15 8,10 2,5903 2,5903
BAX / Baxter International Inc. 0,22 19,85 15,10 12,01 2,5816 0,2343
F / Ford Motor Company 0,90 14,56 2,4902 2,4902
T / AT&T Inc. 0,44 16,31 14,46 13,05 2,4726 0,2450
VZ / Verizon Communications Inc. 0,29 13,52 14,22 18,02 2,4311 0,3332
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,04 −0,27 14,01 2,04 2,3950 0,0045
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,50 −4,24 13,82 −5,24 2,3629 −0,1767
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,22 0,67 13,40 −2,54 2,2917 −0,1031
WMT / Walmart Inc. 0,16 12,65 13,35 7,90 2,2830 0,1280
RTX / RTX Corporation 0,11 −19,25 13,27 −17,70 2,2698 −0,5391
RTN / Raytheon Co. 0,12 −9,10 13,08 −8,19 2,2365 −0,2445
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 1 185,81 12,62 1 190,80 2,1587 1,9884
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,28 61,12 12,42 47,27 2,1231 0,6548
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,06 −3,60 12,25 1,60 2,0952 −0,0051
EMC / Global X Funds - Global X Emerging Markets Great Consumer ETF 0,47 25,47 11,95 7,84 2,0436 0,1136
TWX / Warner Media LLC 0,13 −4,33 11,40 −5,43 1,9487 −0,1499
CVX / Chevron Corporation 0,10 −5,47 10,50 −11,54 1,7962 −0,2718
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,10 4 415,31 10,09 3 841,02 1,7252 1,6806
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,30 −0,26 9,99 −9,06 1,7088 −0,2050
M / Macy's, Inc. 0,13 8,71 1,4892 1,4892
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 20,73 8,57 20,78 1,4658 0,2298
COP / ConocoPhillips 0,13 −3,02 7,98 −12,57 1,3639 −0,2249
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,18 −1,69 7,72 −2,28 1,3199 −0,0557
EPC / Edgewell Personal Care Company 0,04 0,00 6,16 7,39 1,0539 0,0544
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 −4,17 6,04 −13,78 1,0337 −0,1873
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,06 −0,43 4,88 −7,60 0,8352 −0,0854
GIS / General Mills, Inc. 0,08 −64,83 4,27 −62,67 0,7302 −1,2620
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,09 −0,28 4,26 −5,25 0,7285 −0,0546
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,05 −2,37 3,24 7,81 0,5545 0,0307
19041P105 / CBS Corp. 0,05 0,00 3,13 9,58 0,5361 0,0378
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 −67,51 3,11 −69,89 0,5318 −1,2671
TGT / Target Corporation 0,04 0,00 2,87 8,09 0,4911 0,0284
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 −81,27 2,68 −82,52 0,4578 −2,2100
US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. 0,03 −1,13 2,51 −1,34 0,4294 −0,0139
DFS / Discover Financial Services 0,04 76,01 2,43 51,40 0,4155 0,1360
AXP / American Express Company 0,03 −64,32 2,42 −70,04 0,4142 −0,9939
ETN / Eaton Corporation plc 0,03 0,00 2,24 −0,04 0,3834 −0,0073
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 −3,39 2,23 −1,33 0,3810 −0,0123
INTC / Intel Corporation 0,07 598,50 2,19 501,65 0,3745 0,3111
EEP / Enbridge Energy Partners, L.P. 0,06 0,00 2,04 −9,75 0,3483 −0,0447
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 1,92 0,3285 0,3285
STJ / St. Jude Medical, Inc. 0,03 0,00 1,64 0,55 0,2796 −0,0036
US87233Q1085 / TC Pipelines, LP 0,02 −1,36 1,61 −9,75 0,2755 −0,0354
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,02 0,00 1,47 −9,44 0,2509 −0,0313
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 −28,74 1,43 −37,61 0,2442 −0,2923
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,02 2,39 1,38 −7,67 0,2367 −0,0244
WPZ / Access Midstream Partners, L.P 0,03 −8,66 1,36 0,44 0,2331 −0,0033
SXL / Sunoco Logistics Partners L.P. 0,02 0,00 1,31 −14,23 0,2237 −0,0419
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,02 −1,54 1,10 9,05 0,1876 0,0124
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 1,02 0,1737 0,1737
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,84 −8,00 0,1435 −0,0154
OKS / ONEOK Partners, L.P. 0,02 0,00 0,80 2,96 0,1366 0,0015
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,02 −0,40 0,79 −19,06 0,1351 −0,0349
EEQ / Enbridge Energy Management LLC. 0,02 1,53 0,55 −4,85 0,0939 −0,0066
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,00 −25,05 0,52 −23,04 0,0891 −0,0288
AET / Aetna, Inc. 0,00 −32,05 0,48 −18,43 0,0817 −0,0203
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,46 9,38 0,0778 0,0054
RGP / Resources Connection, Inc. 0,02 0,00 0,40 −4,49 0,0691 −0,0046
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,39 19,39 0,0674 0,0099
TOO / Teekay Offshore Partners L.P. 0,02 −1,03 0,39 −22,02 0,0660 −0,0202
ANDX / Tesoro Logistics LP 0,01 2,04 0,38 −6,70 0,0643 −0,0059
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,35 −6,65 0,0600 −0,0055
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,33 −3,48 0,0569 −0,0031
NGLS / Targa Resources Partners LP 0,01 51,87 0,31 31,38 0,0537 0,0121
NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,31 5,37 0,0537 0,0018
MWE / MarkWest Energy Partners, LP 0,00 0,00 0,31 −1,59 0,0528 −0,0018
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −16,34 0,29 −13,21 0,0494 −0,0086
KRFT / 0,00 0,27 0,0455 0,0455
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,25 1,21 0,0427 −0,0003
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,23 −2,55 0,0392 −0,0018
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 0,22 0,0373 −0,0028
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,21 −7,59 0,0354 −0,0036
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit 0,03 −1,89 0,19 −27,44 0,0330 −0,0133
ARNGF / Argonaut Gold Inc. 0,03 0,00 0,04 −12,50 0,0060 −0,0010
IFUE / Fuel Performance Solutions, Inc. 0,10 0,00 0,01 0,00 0,0014 −0,0000
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7583