Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 2 117 811 410
Nåværende posisjoner 29
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FSUTX - Utilities Portfolio har oppgitt 29 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 117 811 410 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FSUTX - Utilities Portfolios største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , Vistra Corp. (US:VST) , and Sempra (US:SRE) . FSUTX - Utilities Portfolios nye posisjoner inkluderer GFL Environmental Inc. (CA:GFL) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 183,59 8,9661 3,6145
0,88 141,89 6,9297 2,6729
0,76 44,48 2,1724 2,1724
1,69 132,56 6,4739 1,7269
74,88 74,89 3,6573 1,7157
3,18 224,43 10,9604 1,7042
0,32 49,88 2,4361 1,6871
5,63 95,07 4,6427 1,6371
0,09 42,47 2,0743 1,4946
0,08 28,06 1,3701 1,0633
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 1,57 0,0767 −1,7031
0,27 17,51 0,8549 −1,4098
0,38 38,89 1,8994 −1,1074
0,75 42,44 2,0726 −1,0175
0,84 55,69 2,7197 −0,9968
0,72 65,02 3,1756 −0,8965
65,97 65,98 3,2224 −0,8747
1,34 53,04 2,5904 −0,7071
1,47 173,49 8,4728 −0,6214
0,83 80,36 3,9246 −0,5540
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 3,18 21,79 224,43 22,60 10,9604 1,7042
CEG / Constellation Energy Corporation 0,60 41,96 183,59 73,47 8,9661 3,6145
DUK / Duke Energy Corporation 1,47 −3,72 173,49 −3,54 8,4728 −0,6214
VST / Vistra Corp. 0,88 40,31 141,89 68,55 6,9297 2,6729
SRE / Sempra 1,69 28,59 132,56 41,21 6,4739 1,7269
EXC / Exelon Corporation 2,63 −1,57 115,10 −2,41 5,6212 −0,3429
ETR / Entergy Corporation 1,17 6,41 97,20 1,50 4,7471 −0,0955
PCG / PG&E Corporation 5,63 54,82 95,07 59,94 4,6427 1,6371
PPL / PPL Corporation 2,42 21,46 83,95 19,88 4,1000 0,5587
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 2,19 −6,26 81,59 1,54 3,9845 −0,0783
AEE / Ameren Corporation 0,83 −4,88 80,36 −9,27 3,9246 −0,5540
XEL / Xcel Energy Inc. 1,12 −0,74 78,73 −3,50 3,8448 −0,2803
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 74,88 95,04 74,89 95,04 3,6573 1,7157
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 65,97 −18,57 65,98 −18,57 3,2224 −0,8747
SO / The Southern Company 0,72 −19,44 65,02 −19,26 3,1756 −0,8965
EVRG / Evergy, Inc. 0,84 −21,38 55,69 −24,23 2,7197 −0,9968
NI / NiSource Inc. 1,34 −16,05 53,04 −18,66 2,5904 −0,7071
NRG / NRG Energy, Inc. 0,32 128,35 49,88 236,79 2,4361 1,6871
CCJ / Cameco Corporation 0,76 44,48 2,1724 2,1724
GEV / GE Vernova Inc. 0,09 162,57 42,47 270,52 2,0743 1,4946
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,75 −35,99 42,44 −30,55 2,0726 −1,0175
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,38 −32,98 38,89 −34,59 1,8994 −1,1074
UGI / UGI Corporation 0,84 −10,98 30,16 −6,02 1,4727 −0,1499
PWR / Quanta Services, Inc. 0,08 168,52 28,06 513,76 1,3701 1,0633
ES / Eversource Energy 0,27 −62,00 17,51 −60,91 0,8549 −1,4098
GFL / GFL Environmental Inc. 0,26 13,05 0,6371 0,6371
FSLR / First Solar, Inc. 0,03 97,29 4,90 129,00 0,2391 0,1310
TLN / Talen Energy Corporation 0,01 −73,15 1,81 −68,50 0,0882 −0,2016
AES / The AES Corporation 0,16 −94,88 1,57 −95,54 0,0767 −1,7031