Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 481 197 845
Nåværende posisjoner 41
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FSRFX - Transportation Portfolio har oppgitt 41 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 481 197 845 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FSRFX - Transportation Portfolios største beholdninger er Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , and CSX Corporation (US:CSX) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,10 92,80 19,9145 4,4248
16,51 16,51 3,5436 1,8777
0,12 13,32 2,8592 0,3107
0,09 10,15 2,1783 0,3085
0,02 2,23 0,4784 0,2997
0,10 1,20 0,2571 0,2571
0,16 16,03 3,4403 0,2487
0,34 2,53 0,5437 0,2269
0,38 5,79 1,2428 0,1969
0,35 77,08 16,5407 0,1839
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 10,64 2,2836 −2,4668
0,74 23,29 4,9982 −1,1707
0,22 17,44 3,7423 −0,8122
0,65 7,49 1,6070 −0,7109
0,03 7,45 1,5988 −0,6900
0,35 17,17 3,6850 −0,5521
0,09 8,61 1,8475 −0,4909
8,88 8,89 1,9068 −0,3480
0,04 5,76 1,2360 −0,2969
0,42 40,60 8,7123 −0,2049
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
UBER / Uber Technologies, Inc. 1,10 3,67 92,80 14,78 19,9145 4,4248
UNP / Union Pacific Corporation 0,35 0,48 77,08 −9,72 16,5407 0,1839
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,42 6,44 40,60 −12,77 8,7123 −0,2049
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,10 −9,41 23,55 −8,90 5,0544 0,1008
CSX / CSX Corporation 0,74 −26,70 23,29 −27,66 4,9982 −1,1707
FDX / FedEx Corporation 0,08 11,09 17,47 −7,84 3,7499 0,1173
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,22 −13,38 17,44 −26,64 3,7423 −0,8122
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,35 −3,53 17,17 −22,36 3,6850 −0,5521
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 16,51 89,91 16,51 89,91 3,5436 1,8777
SKYW / SkyWest, Inc. 0,16 −6,17 16,03 −3,76 3,4403 0,2487
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,12 −13,69 13,32 0,16 2,8592 0,3107
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,21 −39,09 10,64 −57,08 2,2836 −2,4668
KEX / Kirby Corporation 0,09 −2,03 10,15 4,01 2,1783 0,3085
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 8,88 −24,50 8,89 −24,50 1,9068 −0,3480
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,09 −25,31 8,61 −29,46 1,8475 −0,4909
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,07 −3,62 7,51 −7,43 1,6107 0,0574
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 0,65 −13,89 7,49 −38,11 1,6070 −0,7109
SAIA / Saia, Inc. 0,03 −3,43 7,45 −37,64 1,5988 −0,6900
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,16 −3,63 6,93 −15,33 1,4878 −0,0809
LYFT / Lyft, Inc. 0,38 −7,14 5,79 6,10 1,2428 0,1969
R / Ryder System, Inc. 0,04 −19,53 5,76 −28,01 1,2360 −0,2969
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,10 −3,59 5,67 −10,66 1,2171 0,0009
NVGS / Navigator Holdings Ltd. 0,39 7,11 5,55 −0,02 1,1917 0,1275
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,51 −4,10 3,95 7,13 0,8486 0,1415
LUV / Southwest Airlines Co. 0,11 −19,41 3,62 −6,99 0,7772 0,0586
MATX / Matson, Inc. 0,02 −5,38 2,78 −25,90 0,5963 −0,1220
DHT / DHT Holdings, Inc. 0,24 −0,46 2,74 11,48 0,5879 0,1171
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 0,34 −2,63 2,53 53,24 0,5437 0,2269
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −6,36 2,46 7,30 0,5272 0,0885
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,02 55,07 2,23 139,16 0,4784 0,2997
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,05 −6,82 2,14 −2,73 0,4585 0,0376
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,33 −2,81 1,99 1,69 0,4262 0,0520
TDW / Tidewater Inc. 0,04 −2,61 1,78 −15,20 0,3818 −0,0203
TFII / TFI International Inc. 0,02 0,00 1,70 −4,82 0,3650 0,0227
HUBG / Hub Group, Inc. 0,05 −2,56 1,67 −20,09 0,3579 −0,0419
CVLG / Covenant Logistics Group, Inc. 0,06 0,00 1,37 −9,81 0,2941 0,0030
NMM / Navios Maritime Partners L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 1,29 −4,37 0,2774 0,0185
AAL / American Airlines Group Inc. 0,10 1,20 0,2571 0,2571
HTZ / Hertz Global Holdings, Inc. 0,12 40,76 0,75 203,63 0,1616 0,1158
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,04 0,00 0,73 5,52 0,1560 0,0241
ULH / Universal Logistics Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,56 −11,46 0,1193 −0,0011