Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 2 843 812 903
Nåværende posisjoner 41
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FSRPX - Retailing Portfolio har oppgitt 41 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 843 812 903 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FSRPX - Retailing Portfolios største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) . FSRPX - Retailing Portfolios nye posisjoner inkluderer Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) , Crocs, Inc. (US:CROX) , Birkenstock Holding plc (US:BIRK) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
132,96 132,97 4,9208 1,9865
1,09 74,51 2,7575 1,8827
0,20 205,96 7,6218 1,8663
0,66 61,83 2,2882 1,4797
0,04 111,50 4,1264 1,4708
0,07 29,59 1,0951 1,0951
0,63 52,82 1,9546 1,0421
0,24 24,72 0,9150 0,9150
0,12 49,34 1,8259 0,9074
0,38 29,55 1,0936 0,8667
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,27 101,24 3,7467 −2,3956
0,12 20,16 0,7459 −1,6485
0,04 51,42 1,9028 −1,4851
0,18 13,76 0,5093 −1,3789
1,39 137,67 5,0946 −1,1374
0,17 30,99 1,1468 −0,8701
0,00 0,00 0,0000 −0,8056
0,53 60,41 2,2355 −0,6138
1,36 30,15 1,1159 −0,4848
0,12 22,22 0,8224 −0,2786
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 3,33 −4,81 683,59 −8,07 25,2974 0,5476
COST / Costco Wholesale Corporation 0,20 20,07 205,96 19,11 7,6218 1,8663
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,75 0,00 168,28 −9,21 6,2276 0,0579
WMT / Walmart Inc. 1,39 −26,56 137,67 −26,47 5,0946 −1,1374
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 132,96 50,83 132,97 50,83 4,9208 1,9865
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,93 −10,36 117,92 −8,82 4,3638 0,0591
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,04 15,69 111,50 39,76 4,1264 1,4708
HD / The Home Depot, Inc. 0,27 −40,92 101,24 −45,14 3,7467 −2,3956
LULU / lululemon athletica inc. 0,31 33,70 97,00 15,80 3,5895 0,8015
NKE / NIKE, Inc. 1,47 45,99 88,99 11,36 3,2934 0,6335
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,18 −11,98 85,90 13,27 3,1789 0,6547
KR / The Kroger Co. 1,09 169,32 74,51 183,49 2,7575 1,8827
TGT / Target Corporation 0,66 236,42 61,83 154,57 2,2882 1,4797
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,53 −36,88 60,41 −29,43 2,2355 −0,6138
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,51 5,09 53,83 −20,43 1,9919 −0,2596
PVH / PVH Corp. 0,63 72,13 52,82 92,67 1,9546 1,0421
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,04 −49,26 51,42 −49,48 1,9028 −1,4851
MUSA / Murphy USA Inc. 0,12 96,59 49,34 78,80 1,8259 0,9074
ATZ / Aritzia Inc. 0,83 −13,22 40,32 −8,57 1,4921 0,0242
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,43 −11,55 39,04 9,57 1,4447 0,2588
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 1,27 23,31 35,62 −5,96 1,3181 −0,0039
ETSY / Etsy, Inc. 0,57 −8,98 31,70 −1,58 1,1730 0,1010
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,17 −35,81 30,99 −48,86 1,1468 −0,8701
ROST / Ross Stores, Inc. 0,22 0,00 30,18 −0,16 1,1167 0,1107
ACI / Albertsons Companies, Inc. 1,36 −40,66 30,15 −37,30 1,1159 −0,4848
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,07 29,59 1,0951 1,0951
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,38 468,73 29,55 333,49 1,0936 0,8667
CROX / Crocs, Inc. 0,24 24,72 0,9150 0,9150
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 2,16 236,32 23,71 91,58 0,8774 0,4782
RH / RH 0,12 19,47 22,22 −32,82 0,8224 −0,2786
VFC / V.F. Corporation 1,77 307,39 22,11 103,62 0,8183 0,4568
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,20 −25,76 21,97 −20,07 0,8130 −0,1018
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,12 −66,30 20,16 −71,98 0,7459 −1,6485
CPRI / Capri Holdings Limited 1,09 10 768,35 19,78 8 889,09 0,7319 0,7245
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,12 54,83 14,99 47,05 0,5546 0,2154
TPR / Tapestry, Inc. 0,18 −73,62 13,76 −75,74 0,5093 −1,3789
AS / Amer Sports, Inc. 0,22 7,85 0,2907 0,2907
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 7,84 0,2901 0,2901
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,12 6,72 0,2488 0,2488
W / Wayfair Inc. 0,14 8,93 5,68 13,59 0,2103 0,0438
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,8056