Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 576 189 368
Nåværende posisjoner 38
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FNARX - Natural Resources Portfolio har oppgitt 38 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 576 189 368 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FNARX - Natural Resources Portfolios største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Imperial Oil Limited (US:IMO) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , and MEG Energy Corp. (CA:MEG) . FNARX - Natural Resources Portfolios nye posisjoner inkluderer Meren Energy Inc. (CA:AOI) , Santos Limited (AU:STO) , Sable Offshore Corp. (US:SOC) , Afentra plc (US:STGAF) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
24,80 24,80 4,3966 3,1231
1,28 16,84 2,9859 1,9992
8,28 10,86 1,9257 1,9257
0,10 15,72 2,7869 1,3155
0,25 32,28 5,7229 1,3078
0,11 9,51 1,6856 1,2792
1,68 7,13 1,2647 1,2647
0,19 6,96 1,2333 1,2333
0,04 8,51 1,5083 0,7682
0,22 18,96 3,3611 0,7117
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 6,32 1,1202 −3,0828
1,04 106,02 18,7954 −2,6215
0,10 3,74 0,6624 −2,0684
0,79 52,04 9,2250 −1,5376
0,73 52,29 9,2701 −0,9910
0,18 1,38 0,2455 −0,8324
0,22 10,53 1,8672 −0,4214
0,26 6,68 1,1837 −0,3017
0,25 1,29 0,2294 −0,2875
0,09 14,29 2,5329 −0,1800
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,04 −5,24 106,02 −12,93 18,7954 −2,6215
IMO / Imperial Oil Limited 0,73 −14,88 52,29 −10,36 9,2701 −0,9910
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 −13,36 52,04 −14,96 9,2250 −1,5376
VLO / Valero Energy Corporation 0,25 30,36 32,28 28,61 5,7229 1,3078
MEG / MEG Energy Corp. 1,71 −2,01 29,96 10,18 5,3108 0,5285
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 24,80 242,53 24,80 242,54 4,3966 3,1231
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,21 −5,72 24,31 15,53 4,3090 0,6086
ATH / Athabasca Oil Corporation 5,44 −2,58 20,44 11,34 3,6237 0,3944
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,22 0,00 18,96 25,87 3,3611 0,7117
EXE / Expand Energy Corporation 0,15 1,45 17,89 19,14 3,1722 0,5305
CVE / Cenovus Energy Inc. 1,28 215,30 16,84 200,27 2,9859 1,9992
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 1,14 0,00 16,82 19,40 2,9826 0,5041
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,10 75,58 15,72 87,93 2,7869 1,3155
ATR / AptarGroup, Inc. 0,09 −14,18 14,29 −7,37 2,5329 −0,1800
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,07 18,51 11,54 39,85 2,0456 0,5944
TECK / Teck Resources Limited 0,29 9,33 10,90 0,44 1,9317 0,0235
AOI / Meren Energy Inc. 8,28 10,86 1,9257 1,9257
IP / International Paper Company 0,22 −4,59 10,53 −19,05 1,8672 −0,4214
COP / ConocoPhillips 0,11 378,11 9,51 311,56 1,6856 1,2792
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,04 38,61 8,51 77,30 1,5083 0,7682
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,02 25,00 8,49 41,69 1,5046 0,4508
STO / Santos Limited 1,68 7,13 1,2647 1,2647
MOS / The Mosaic Company 0,19 6,96 1,2333 1,2333
AGI / Alamos Gold Inc. 0,26 −30,18 6,68 −20,93 1,1837 −0,3017
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 −72,76 6,32 −73,56 1,1202 −3,0828
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,05 −4,70 4,99 4,72 0,8853 0,0466
SOBO / South Bow Corporation 0,19 4,90 4,95 2,42 0,8777 0,0274
AVY / Avery Dennison Corporation 0,03 −10,10 4,75 −14,99 0,8413 −0,1407
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,10 −75,71 3,74 −78,90 0,6624 −2,0684
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0,19 6,69 3,70 22,77 0,6567 0,1260
TGC / TGS ASA 0,44 34,39 3,63 15,20 0,6437 0,0894
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,25 −2,41 2,66 47,15 0,4709 0,1534
WFRD / Weatherford International plc 0,04 22,66 1,78 −13,65 0,3154 −0,0469
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 0,52 10,71 1,68 29,91 0,2981 0,0704
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,18 −72,31 1,38 −77,41 0,2455 −0,8324
HL / Hecla Mining Company 0,25 −56,06 1,29 −55,99 0,2294 −0,2875
SOC / Sable Offshore Corp. 0,04 1,26 0,2240 0,2240
STGAF / Afentra plc 0,51 0,29 0,0515 0,0515