Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 733 336 177
Nåværende posisjoner 43
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FSDPX - Materials Portfolio har oppgitt 43 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 733 336 177 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FSDPX - Materials Portfolios største beholdninger er Linde plc (US:LIN) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , and The Mosaic Company (US:MOS) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,92 33,18 4,6110 3,1911
0,39 15,09 2,0970 1,7612
0,51 36,17 5,0264 0,7313
0,20 11,67 1,6220 0,6152
1,43 21,23 2,9513 0,5787
0,06 5,18 0,7199 0,4299
0,05 18,73 2,6032 0,3450
0,04 21,74 3,0212 0,2967
0,32 3,36 0,4676 0,1753
0,25 21,66 3,0107 0,1667
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,47 14,47 2,0111 −1,3848
0,29 2,23 0,3100 −1,2321
0,09 7,53 1,0460 −0,9856
0,14 39,13 5,4386 −0,8659
0,06 4,48 0,6228 −0,8536
0,75 16,10 2,2378 −0,7907
0,56 26,63 3,7012 −0,7237
0,17 18,09 2,5140 −0,6341
0,25 22,98 3,1941 −0,6334
0,67 20,72 2,8796 −0,5534
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LIN / Linde plc 0,27 −6,25 126,85 −6,15 17,6299 −0,2194
ECL / Ecolab Inc. 0,24 −6,09 64,71 −7,27 8,9930 −0,2225
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,14 −7,09 39,13 −18,03 5,4386 −0,8659
CTVA / Corteva, Inc. 0,51 −1,08 36,17 11,20 5,0264 0,7313
MOS / The Mosaic Company 0,92 131,53 33,18 168,54 4,6110 3,1911
ATR / AptarGroup, Inc. 0,18 −11,64 27,78 −4,62 3,8615 0,0145
IP / International Paper Company 0,56 −6,32 26,63 −20,52 3,7012 −0,7237
CRH / CRH plc 0,25 −10,82 22,98 −20,71 3,1941 −0,6334
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,04 −7,03 21,74 5,37 3,0212 0,2967
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,25 −19,85 21,66 0,59 3,0107 0,1667
BCPC / Balchem Corporation 0,13 −6,31 21,55 −10,25 2,9947 −0,1759
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 1,43 −1,01 21,23 18,20 2,9513 0,5787
VMC / Vulcan Materials Company 0,08 −6,32 20,81 0,40 2,8920 0,1550
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,67 −6,30 20,72 −20,30 2,8796 −0,5534
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,05 10,59 18,73 9,53 2,6032 0,3450
NUE / Nucor Corporation 0,17 −4,61 18,09 −24,12 2,5140 −0,6341
ESI / Element Solutions Inc 0,75 −14,25 16,10 −29,79 2,2378 −0,7907
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,39 469,09 15,09 493,31 2,0970 1,7612
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 14,47 −43,73 14,47 −43,73 2,0111 −1,3848
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,12 −17,98 14,04 0,37 1,9512 0,1040
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,11 0,83 13,44 −8,13 1,8678 −0,0640
NTR / Nutrien Ltd. 0,20 35,78 11,67 53,09 1,6220 0,6152
AVY / Avery Dennison Corporation 0,06 −7,23 10,49 −12,28 1,4574 −0,1214
TECK / Teck Resources Limited 0,28 −6,89 10,37 −14,46 1,4413 −0,1597
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,10 −6,84 9,53 2,39 1,3246 0,0953
CC / The Chemours Company 0,85 14,50 8,65 −22,42 1,2022 −0,2702
ATI / ATI Inc. 0,09 −64,27 7,53 −51,08 1,0460 −0,9856
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 0,17 −21,22 7,32 −34,44 1,0172 −0,4572
AGI / Alamos Gold Inc. 0,23 −28,11 5,89 −18,51 0,8185 −0,1360
CMC / Commercial Metals Company 0,11 −7,84 5,26 −11,34 0,7311 −0,0526
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,06 110,70 5,18 135,95 0,7199 0,4299
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0,26 4,60 4,93 20,38 0,6848 0,1442
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,07 0,14 4,66 −18,20 0,6471 −0,1045
CBT / Cabot Corporation 0,06 −53,85 4,48 −59,92 0,6228 −0,8536
NEM / Newmont Corporation 0,08 −26,69 4,11 −9,78 0,5715 −0,0304
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,32 0,66 3,36 52,01 0,4676 0,1753
HL / Hecla Mining Company 0,63 −17,44 3,24 −17,28 0,4496 −0,0669
AA / Alcoa Corporation 0,09 0,00 2,39 −19,48 0,3326 −0,0599
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 0,29 −76,60 2,23 −80,90 0,3100 −1,2321
GEF / Greif, Inc. 0,04 0,00 2,21 −2,90 0,3076 0,0066
MTA / Metalla Royalty & Streaming Ltd. 0,65 10,96 2,09 30,26 0,2908 0,0786
OEC / Orion S.A. 0,15 12,67 1,64 −12,23 0,2275 −0,0188
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 1,03 −73,62 1,03 −73,62 0,1432 −0,3725