Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 679 755 455
Nåværende posisjoner 36
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FDLSX - Leisure Portfolio har oppgitt 36 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 679 755 455 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FDLSX - Leisure Portfolios største beholdninger er McDonald's Corporation (US:MCD) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Starbucks Corporation (US:SBUX) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and Marriott International, Inc. (US:MAR) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 75,82 11,5220 1,6314
0,31 98,29 14,9357 0,9911
24,55 24,55 3,7306 0,8160
0,03 9,81 1,4902 0,5930
0,39 15,65 2,3774 0,3931
0,06 11,60 1,7628 0,3313
1,01 23,55 3,5789 0,3116
0,08 7,89 1,1992 0,1978
0,08 6,59 1,0015 0,1648
0,03 1,06 0,1606 0,1606
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,67 55,97 8,5056 −1,5012
0,13 19,14 2,9090 −0,7110
0,22 15,63 2,3746 −0,3955
1,39 1,39 0,2109 −0,3377
0,51 18,34 2,7872 −0,2353
0,19 9,34 1,4185 −0,2226
0,35 9,46 1,4380 −0,1937
0,04 18,97 2,8830 −0,1846
0,33 13,75 2,0896 −0,1780
0,23 3,57 0,5417 −0,1765
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MCD / McDonald's Corporation 0,31 −4,12 98,29 −2,40 14,9357 0,9911
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 −3,53 75,82 6,15 11,5220 1,6314
SBUX / Starbucks Corporation 0,67 6,84 55,97 −22,55 8,5056 −1,5012
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,19 −3,65 47,93 −9,65 7,2836 −0,0622
MAR / Marriott International, Inc. 0,13 −3,66 34,70 −9,37 5,2729 −0,0285
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,12 −11,72 32,12 −7,82 4,8810 0,0560
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,59 1,74 29,80 −5,59 4,5275 0,1579
ABNB / Airbnb, Inc. 0,23 −2,96 29,62 −9,86 4,5007 −0,0486
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 24,55 16,63 24,55 16,63 3,7306 0,8160
CCL / Carnival Corporation & plc 1,01 2,86 23,55 −0,19 3,5789 0,3116
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,13 −20,45 19,14 −26,78 2,9090 −0,7110
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,04 −11,49 18,97 −14,37 2,8830 −0,1846
DKNG / DraftKings Inc. 0,51 2,71 18,34 −15,98 2,7872 −0,2353
ARMK / Aramark 0,39 −0,13 15,65 9,18 2,3774 0,3931
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,22 −28,63 15,63 −21,89 2,3746 −0,3955
SCI / Service Corporation International 0,18 −12,29 14,31 −15,54 2,1738 −0,1714
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,33 −8,79 13,75 −16,03 2,0896 −0,1780
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,13 19,44 12,14 −3,77 1,8453 0,0979
DASH / DoorDash, Inc. 0,06 6,72 11,60 12,21 1,7628 0,3313
BROS / Dutch Bros Inc. 0,15 −1,02 10,54 −9,71 1,6016 −0,0149
WING / Wingstop Inc. 0,03 3,99 9,81 51,35 1,4902 0,5930
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,35 −0,76 9,46 −19,70 1,4380 −0,1937
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,19 −18,13 9,34 −21,24 1,4185 −0,2226
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,08 −1,79 7,89 9,11 1,1992 0,1978
USFD / US Foods Holding Corp. 0,08 −1,19 6,59 9,07 1,0015 0,1648
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,02 −1,21 6,16 −8,94 0,9364 −0,0005
DOOO / BRP Inc. 0,14 −11,13 6,09 −1,28 0,9250 0,0713
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,03 0,00 4,28 −0,35 0,6498 0,0556
TNL / Travel + Leisure Co. 0,08 0,00 4,09 −12,99 0,6222 −0,0294
EAT / Brinker International, Inc. 0,02 0,00 3,85 4,73 0,5850 0,0760
FWRG / First Watch Restaurant Group, Inc. 0,23 −5,10 3,57 −31,27 0,5417 −0,1765
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,15 0,00 2,28 −31,06 0,3464 −0,1114
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 1,39 −64,97 1,39 −64,97 0,2109 −0,3377
KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. 0,09 0,00 1,14 −36,95 0,1730 −0,0770
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,03 1,06 0,1606 0,1606
VIKING HOLDINGS LTD / EC (BMG93A5A1010) 0,01 5,56 0,34 40,66 0,0516 0,0133