Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 421 801 318
Nåværende posisjoner 38
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FSRBX - Banking Portfolio har oppgitt 38 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 421 801 318 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FSRBX - Banking Portfolios største beholdninger er Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Citigroup Inc. (US:C) , U.S. Bancorp (US:USB) , and Truist Financial Corporation (US:TFC) . FSRBX - Banking Portfolios nye posisjoner inkluderer United Community Banks, Inc. (US:UCBI) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 7,19 1,7551 1,7551
0,55 40,78 9,9527 1,3266
0,71 31,50 7,6882 1,0737
0,54 21,37 5,2148 0,9194
0,20 20,47 4,9957 0,7245
0,54 12,53 3,0589 0,4148
0,26 7,69 1,8759 0,3117
0,24 9,67 2,3605 0,2733
0,16 14,34 3,4992 0,2002
0,31 9,27 2,2626 0,1260
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
12,63 12,63 3,0819 −2,0124
0,24 3,75 0,9160 −1,8580
0,02 2,40 0,5862 −0,6909
0,16 16,08 3,9259 −0,5186
0,12 10,89 2,6572 −0,5087
0,31 7,48 1,8267 −0,4268
0,17 8,16 1,9905 −0,3875
0,11 19,92 4,8617 −0,3866
0,07 8,45 2,0635 −0,2577
0,31 23,58 5,7560 −0,2299
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WFC / Wells Fargo & Company 0,55 −2,61 40,78 −7,01 9,9527 1,3266
BAC / Bank of America Corporation 0,71 −2,14 31,50 −6,32 7,6882 1,0737
C / Citigroup Inc. 0,31 −17,74 23,58 −22,50 5,7560 −0,2299
USB / U.S. Bancorp 0,50 −16,61 21,82 −22,49 5,3260 −0,2123
TFC / Truist Financial Corporation 0,54 14,82 21,37 −2,15 5,2148 0,9194
BPOP / Popular, Inc. 0,20 −8,56 20,47 −5,73 4,9957 0,7245
MTB / M&T Bank Corporation 0,11 −21,63 19,92 −25,34 4,8617 −0,3866
UMBF / UMB Financial Corporation 0,16 −23,83 16,08 −28,81 3,9259 −0,5186
ONB / Old National Bancorp 0,70 −11,56 14,59 −22,32 3,5599 −0,1337
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,16 −11,49 14,34 −14,51 3,4992 0,2002
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 12,63 −51,24 12,63 −51,24 3,0819 −2,0124
ASB / Associated Banc-Corp 0,54 0,00 12,53 −6,76 3,0589 0,4148
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,79 −10,33 11,87 −24,81 2,8982 −0,2086
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,29 −13,13 11,83 −23,42 2,8876 −0,1512
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,43 −6,96 11,62 −17,72 2,8351 0,0581
KEY / KeyCorp 0,70 −13,16 11,11 −20,48 2,7121 −0,0368
BOKF / BOK Financial Corporation 0,12 −21,94 10,89 −32,36 2,6572 −0,5087
TCBK / TriCo Bancshares 0,24 −0,12 9,67 −8,85 2,3605 0,2733
CADE / Cadence Bank 0,31 −6,59 9,27 −14,66 2,2626 0,1260
WSBC / WesBanco, Inc. 0,29 −14,23 9,00 −24,72 2,1967 −0,1551
BANR / Banner Corporation 0,14 −13,28 8,78 −22,50 2,1427 −0,0854
SSB / SouthState Corporation 0,10 −14,45 8,58 −25,48 2,0941 −0,1707
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,07 −25,32 8,45 −28,35 2,0635 −0,2577
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,17 −23,02 8,16 −32,54 1,9905 −0,3875
UVSP / Univest Financial Corporation 0,26 0,06 7,69 −3,35 1,8759 0,3117
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,31 −26,38 7,48 −34,67 1,8267 −0,4268
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,25 7,19 1,7551 1,7551
STT / State Street Corporation 0,07 −25,08 6,53 −27,32 1,5933 −0,1733
SRCE / 1st Source Corporation 0,07 −26,84 4,27 −31,74 1,0433 −0,1885
CTBI / Community Trust Bancorp, Inc. 0,08 −11,89 4,20 −17,60 1,0252 0,0224
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,24 −71,96 3,75 −73,39 0,9160 −1,8580
BSRR / Sierra Bancorp 0,13 −11,39 3,68 −21,05 0,8992 −0,0188
CWBC / Community West Bancshares 0,20 −9,81 3,49 −16,76 0,8511 0,0269
NTRS / Northern Trust Corporation 0,02 −61,80 2,40 −63,01 0,5862 −0,6909
SMBC / Southern Missouri Bancorp, Inc. 0,03 −5,52 1,53 −14,65 0,3740 0,0208
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,72 −10,32 0,72 −10,28 0,1749 0,0177
PVMEZZ GA / PHOENIX VEGA MEZZ PLC 0,33 0,00 0,03 17,39 0,0068 0,0022
CY0200222111 / Sunrisemezz PLC 0,05 0,00 0,01 −9,09 0,0026 0,0003