Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 2 932 690 458
Nåværende posisjoner 112
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FVDFX - Fidelity Value Discovery Fund har oppgitt 112 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 932 690 458 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FVDFX - Fidelity Value Discovery Funds største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , The Cigna Group (US:CI) , The Travelers Companies, Inc. (US:TRV) , and Chubb Limited (US:CB) . FVDFX - Fidelity Value Discovery Funds nye posisjoner inkluderer Eversource Energy (US:ES) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , The Hartford Insurance Group, Inc. (US:HIG) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 112,67 3,8648 1,5537
0,32 28,31 0,9712 0,7488
0,39 16,52 0,5666 0,5666
0,28 16,46 0,5645 0,5645
0,26 89,63 3,0745 0,5450
1,34 46,48 1,5943 0,5318
0,11 12,46 0,4275 0,4275
0,28 44,97 1,5426 0,3866
0,36 24,71 0,8475 0,3719
0,36 26,11 0,8956 0,3689
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 73,62 2,5254 −1,5317
0,02 22,29 0,7647 −0,8006
0,10 8,04 0,2758 −0,6356
1,23 42,22 1,4481 −0,6004
0,00 0,00 −0,5884
0,00 0,00 −0,5723
0,15 60,37 2,0706 −0,5268
0,13 19,99 0,6858 −0,5202
0,06 5,86 0,2010 −0,5014
0,14 10,60 0,3635 −0,3350
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,09 −4,03 114,81 −5,10 3,9382 0,1501
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,21 34,16 112,67 52,65 3,8648 1,5537
CI / The Cigna Group 0,26 −4,01 89,63 10,95 3,0745 0,5450
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,33 −10,05 86,79 −3,09 2,9772 0,1729
CB / Chubb Limited 0,30 −10,08 85,21 −5,39 2,9227 0,1030
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,30 −37,91 73,62 −43,18 2,5254 −1,5317
BAC / Bank of America Corporation 1,75 2,43 69,84 −11,78 2,3956 −0,0830
CNC / Centene Corporation 1,11 0,62 66,43 −5,95 2,2787 0,0671
CSCO / Cisco Systems, Inc. 1,11 −11,99 64,36 −16,16 2,2076 −0,1959
WFC / Wells Fargo & Company 0,86 3,68 61,39 −6,57 2,1059 0,0485
KVUE / Kenvue Inc. 2,60 −4,02 61,37 6,40 2,1050 0,2991
SHEL / Shell plc 0,95 −4,03 61,33 −6,02 2,1036 0,0604
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,15 −4,05 60,37 −27,23 2,0706 −0,5268
DE / Deere & Company 0,12 −12,96 57,30 −15,33 1,9653 −0,1535
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 56,51 −4,54 56,53 −4,54 1,9389 0,0850
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 −4,02 54,98 −2,63 1,8858 0,1180
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,34 27,11 46,48 36,97 1,5943 0,5318
PG / The Procter & Gamble Company 0,28 24,37 44,97 21,81 1,5426 0,3866
CVS / CVS Health Corporation 0,66 −4,02 44,09 13,36 1,5123 0,2946
NG. / National Grid plc 3,04 −3,25 43,93 15,12 1,5069 0,3120
PCG / PG&E Corporation 2,65 −24,53 43,74 −20,34 1,5004 −0,2188
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,09 −4,02 43,51 8,45 1,4925 0,2363
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,41 −15,46 43,16 −7,34 1,4804 0,0221
CMCSA / Comcast Corporation 1,23 −36,49 42,22 −35,47 1,4481 −0,6004
HRB / H&R Block, Inc. 0,64 −4,02 38,60 4,76 1,3242 0,1704
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,22 4,37 35,69 −16,54 1,2242 −0,1147
GEN / Gen Digital Inc. 1,37 −0,02 35,37 −3,89 1,2131 0,0610
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,11 −11,50 34,10 −17,35 1,1698 −0,1221
USFD / US Foods Holding Corp. 0,49 −4,22 32,03 −11,34 1,0985 −0,0324
NTRS / Northern Trust Corporation 0,32 −0,55 30,35 −16,77 1,0410 −0,1007
DOX / Amdocs Limited 0,33 −16,67 29,04 −16,31 0,9960 −0,0903
ROST / Ross Stores, Inc. 0,21 −4,43 28,82 −11,76 0,9886 −0,0341
COP / ConocoPhillips 0,32 521,25 28,31 340,74 0,9712 0,7488
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,06 −4,75 27,80 −1,70 0,9535 0,0681
HLNCF / Haleon plc 5,47 −3,51 27,51 4,16 0,9437 0,1167
MRK / Merck & Co., Inc. 0,32 −18,65 26,87 −29,86 0,9217 −0,2778
COF / Capital One Financial Corporation 0,14 6,62 26,12 −5,65 0,8959 0,0291
KO / The Coca-Cola Company 0,36 35,81 26,11 55,21 0,8956 0,3689
MTB / M&T Bank Corporation 0,15 −4,72 26,05 −19,62 0,8937 −0,1212
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,22 −4,68 25,85 13,13 0,8867 0,1713
CRH / CRH plc 0,27 −4,94 25,73 −8,40 0,8824 0,0031
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,36 38,44 24,71 62,65 0,8475 0,3719
DIS / The Walt Disney Company 0,27 −4,93 24,37 −23,52 0,8358 −0,1618
PNR / Pentair plc 0,27 −10,54 24,34 −21,71 0,8348 −0,1385
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,11 −5,00 24,19 −18,33 0,8297 −0,0976
JCI / Johnson Controls International plc 0,27 −5,34 23,03 1,81 0,7900 0,0817
USB / U.S. Bancorp 0,56 −5,17 22,64 −19,94 0,7765 −0,1088
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 −47,54 22,29 −55,41 0,7647 −0,8006
V / Visa Inc. 0,06 −22,25 21,25 −21,41 0,7288 −0,1177
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 20,91 26,23 20,91 26,23 0,7173 0,1986
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,04 −5,54 20,76 −5,68 0,7120 0,0229
GOOGL / Alphabet Inc. 0,13 −33,32 19,99 −48,10 0,6858 −0,5202
CCI / Crown Castle Inc. 0,19 −6,01 19,68 11,34 0,6751 0,1216
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,20 −6,50 19,25 2,51 0,6602 0,0723
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0,57 −41,03 18,93 −33,60 0,6494 −0,2434
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,05 −5,22 17,96 −9,01 0,6161 −0,0020
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −5,14 17,87 −20,18 0,6130 −0,0880
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,10 −11,02 17,68 −16,65 0,6064 −0,0577
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,08 −6,52 17,66 −17,96 0,6056 −0,0683
IMO / Imperial Oil Limited 0,25 −6,77 16,98 −5,74 0,5824 0,0184
NTR / Nutrien Ltd. 0,30 −5,51 16,93 4,41 0,5806 0,0730
CSX / CSX Corporation 0,60 −5,00 16,79 −18,88 0,5759 −0,0721
MMM / 3M Company 0,12 3,52 16,77 −5,52 0,5751 0,0195
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,18 −5,38 16,75 9,30 0,5744 0,0947
FE / FirstEnergy Corp. 0,39 16,52 0,5666 0,5666
ES / Eversource Energy 0,28 16,46 0,5645 0,5645
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,56 −3,72 15,96 −8,99 0,5474 −0,0016
EIX / Edison International 0,29 −28,08 15,57 −28,74 0,5340 −0,1500
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,07 −3,96 14,95 −0,33 0,5126 0,0432
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,19 −4,23 13,99 −14,71 0,4798 −0,0337
DOV / Dover Corporation 0,08 −2,18 13,79 −18,04 0,4730 −0,0538
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 1,38 40,15 13,05 10,44 0,4478 0,0777
SJM / The J. M. Smucker Company 0,11 12,46 0,4275 0,4275
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,24 −2,43 12,39 −3,56 0,4249 0,0228
MMS / Maximus, Inc. 0,18 −1,19 12,23 −12,12 0,4194 −0,0162
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 −2,52 12,16 −8,12 0,4171 0,0027
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,07 −2,63 11,66 −11,86 0,4000 −0,0142
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,06 −2,67 11,44 −13,52 0,3922 −0,0218
TPR / Tapestry, Inc. 0,16 −20,68 11,41 −23,17 0,3914 −0,0736
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,10 −2,61 11,04 −35,06 0,3787 −0,1536
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,18 0,00 10,98 8,41 0,3765 0,0595
MU / Micron Technology, Inc. 0,14 −43,68 10,60 −52,50 0,3635 −0,3350
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,13 10,56 0,3621 0,3621
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,09 10,54 0,3614 0,3614
MUSA / Murphy USA Inc. 0,02 0,00 10,37 −0,86 0,3557 0,0282
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,94 10,26 0,3520 0,3520
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,11 0,00 10,12 −10,33 0,3470 −0,0062
AGNC / AGNC Investment Corp. 1,12 41,58 9,90 25,38 0,3397 0,0924
TGT / Target Corporation 0,10 5,56 9,55 −25,99 0,3277 −0,0764
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,47 19,50 9,27 14,76 0,3180 0,0651
UGI / UGI Corporation 0,27 0,00 8,76 6,70 0,3005 0,0434
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,07 0,00 8,39 −28,48 0,2877 −0,0795
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,10 −67,50 8,04 −72,38 0,2758 −0,6356
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,08 27,13 7,56 −0,24 0,2594 0,0221
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,06 0,00 7,44 −16,45 0,2552 −0,0236
LAMR / Lamar Advertising Company 0,06 0,00 7,31 −9,98 0,2506 −0,0035
BERKELEY GRP HLDGS PLC / EC (GB00BP0RGD03) 0,12 0,00 6,66 16,50 0,2284 0,0495
CAP / Capgemini SE 0,04 0,00 6,49 −12,15 0,2225 −0,0087
WDC / Western Digital Corporation 0,14 0,00 6,33 −32,67 0,2171 −0,0772
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,06 −68,69 5,86 −73,88 0,2010 −0,5014
TXT / Textron Inc. 0,08 0,00 5,69 −8,04 0,1950 0,0015
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,11 0,00 5,65 −6,13 0,1938 0,0054
PXT / Parex Resources Inc. 0,70 0,00 5,62 −15,51 0,1927 −0,0155
SRE / Sempra 0,07 −41,31 5,12 −47,44 0,1755 −0,1293
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,33 0,00 4,92 −17,79 0,1689 −0,0186
SO / The Southern Company 0,05 0,00 4,86 9,47 0,1666 0,0277
PKIUF / Parkland Corporation 0,14 0,00 3,53 13,18 0,1211 0,0234
CMI / Cummins Inc. 0,01 −55,10 3,23 −62,97 0,1109 −0,1624
ALV / Autoliv, Inc. 0,03 −50,87 3,15 −52,62 0,1081 −0,1001
STT / State Street Corporation 0,03 2,96 0,1015 0,1015
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 0,00 2,41 −0,54 0,0827 0,0068
ASIX / AdvanSix Inc. 0,03 0,00 0,72 −31,52 0,0246 −0,0082
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5723
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5884