Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 194 235 017
Nåværende posisjoner 113
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FIVA - Fidelity International Value Factor ETF har oppgitt 113 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 194 235 017 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FIVA - Fidelity International Value Factor ETFs største beholdninger er Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , BAE Systems plc (GB:BA.) , and HSBC Holdings plc (HK:5) . FIVA - Fidelity International Value Factor ETFs nye posisjoner inkluderer Barrick Mining Corporation (US:B) , Associated British Foods plc (US:ASBFF) , Daiwa Securities Group Inc. (US:DSECF) , Prudential plc (US:PUKPF) , and Swiss Re AG (AT:SWRE) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 2,76 1,4114 1,4114
0,01 2,39 1,2230 1,2230
0,07 1,90 0,9727 0,9727
0,29 1,88 0,9623 0,9623
0,09 1,67 0,8528 0,8528
0,15 1,61 0,8245 0,8245
0,01 1,44 0,7367 0,7367
1,35 1,41 0,7219 0,7219
0,05 1,35 0,6878 0,6878
0,05 1,24 0,6360 0,6360
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,8165
0,00 0,00 −1,3643
0,06 1,67 0,8537 −0,8552
0,35 1,46 0,7483 −0,8263
0,09 1,56 0,7977 −0,7701
0,01 1,38 0,7054 −0,6686
0,00 2,16 1,1066 −0,5808
0,12 0,87 0,4437 −0,5794
0,10 1,44 0,7341 −0,4991
0,01 1,36 0,6978 −0,4679
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 37,47 3,89 44,93 1,9874 0,2101
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,73 3,14 56,66 1,6060 −0,2998
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −19,40 3,14 −4,09 1,6056 −0,0976
BA. / BAE Systems plc 0,13 5,72 3,10 61,03 1,5865 0,5841
5 / HSBC Holdings plc 0,27 −9,45 2,95 −4,25 1,5104 −0,0944
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −3,68 2,90 20,85 1,4849 0,2349
ALV / Allianz SE 0,01 −20,03 2,81 1,26 1,4390 −0,0067
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 −11,28 2,80 −21,81 1,4302 −0,4307
B / Barrick Mining Corporation 0,15 2,76 1,4114 1,4114
AZN / Astrazeneca plc 0,02 5,57 2,76 7,31 1,4113 0,0734
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 28,23 2,58 51,65 1,3200 0,4344
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,63 2,56 0,27 1,3103 −0,0193
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 395,50 2,51 347,15 1,2848 0,2183
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −5,48 2,51 13,81 1,2810 0,1359
VLVLY / AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −12,96 2,44 −14,56 1,2486 −0,2381
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,39 2,43 3,71 1,2443 0,0231
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 8,08 2,43 38,69 1,2443 0,3313
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 5,91 2,43 −17,02 1,2433 −0,2815
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,04 3,10 2,42 14,85 1,2379 0,1412
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,06 −18,53 2,41 −11,03 1,2332 −0,1770
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 2,39 1,2230 1,2230
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −18,95 2,37 −13,42 1,2140 −0,2127
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,10 5,84 2,35 14,80 1,2014 0,1362
BCDRF / Banco Santander, S.A. 0,33 −24,35 2,31 3,03 1,1812 0,0146
CPYYF / Centrica plc 1,08 −13,44 2,30 4,54 1,1767 0,0318
8031 N / Mitsui & Co., Ltd. 0,11 26,16 2,27 28,64 1,1622 0,2428
SHEL / Shell plc 0,07 −8,03 2,20 −9,91 1,1242 −0,1456
MARA / Marubeni Corporation 0,12 31,94 2,17 56,18 1,1117 0,3876
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −12,02 2,16 −33,29 1,1066 −0,5808
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −2,69 2,16 −4,55 1,1038 −0,0731
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 13,18 2,14 10,62 1,0921 0,0876
BNP / BNP Paribas SA 0,02 −16,17 2,06 3,62 1,0551 0,0191
9TO / Toyota Tsusho Corporation 0,10 27,43 2,05 47,98 1,0489 0,3278
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −36,34 2,04 1,54 1,0428 −0,0018
SUMA / Sumitomo Corporation 0,08 22,63 2,03 38,42 1,0393 0,2754
KGFHY / Kingfisher plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,52 −8,46 2,00 14,79 1,0202 0,1159
MT / ArcelorMittal S.A. 0,07 1,21 1,99 18,70 1,0192 0,1455
EN / Bouygues SA 0,05 168,49 1,99 229,26 1,0188 −0,1293
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −22,65 1,98 −7,69 1,0123 −0,1035
NEC1 / NEC Corporation 0,08 291,18 1,94 −4,94 0,9942 −0,0697
1INVEB / Investor AB (publ) 0,07 180,81 1,94 306,28 0,9932 0,0866
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,07 −29,36 1,94 −6,33 0,9923 −0,0850
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,19 36,29 1,92 26,83 0,9837 −0,0216
ASBFF / Associated British Foods plc 0,07 1,90 0,9727 0,9727
DSECF / Daiwa Securities Group Inc. 0,29 1,88 0,9623 0,9623
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 368,28 1,88 254,05 0,9614 −0,0466
WF3 / Wesfarmers Limited 0,04 721,21 1,85 1 263,24 0,9482 −0,0725
ZOF / SBI Holdings, Inc. 0,07 −10,32 1,85 −19,15 0,9434 −0,2440
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 4,77 1,82 5,25 0,9321 0,0309
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,04 −1,13 1,82 −3,86 0,9297 −0,0540
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,67 1,82 −10,59 0,9281 −0,1282
MFC / Manulife Financial Corporation 0,06 −5,94 1,79 −4,13 0,9135 −0,0560
NISTF / Nippon Steel Corporation 0,08 −20,19 1,77 −19,23 0,9040 −0,2348
EJTTF / easyJet plc 0,26 −12,22 1,72 −8,80 0,8801 −0,1019
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 −10,40 1,72 3,37 0,8786 0,0137
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,06 6,96 1,69 0,47 0,8660 −0,0108
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 5,11 1,69 21,32 0,8643 0,1392
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 43,98 1,68 67,56 0,8611 0,3382
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,15 −34,17 1,68 −26,59 0,8587 −0,3311
UBSG / UBS Group AG 0,06 −40,24 1,67 −49,19 0,8537 −0,8552
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,09 1,67 0,8528 0,8528
BARC / Barclays PLC 0,42 −11,75 1,65 −5,23 0,8428 −0,0617
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −10,15 1,64 −14,14 0,8385 −0,1553
59Z / MediPal Holdings Corporation 0,09 25,56 1,61 17,91 0,8248 −0,0819
PUKPF / Prudential plc 0,15 1,61 0,8245 0,8245
OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 21,40 1,60 34,23 0,8180 0,1976
FUJHY / Subaru Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,92 1,60 4,44 0,8177 0,0209
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,61 2,91 1,58 18,04 0,8063 0,1111
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,03 −8,64 1,56 −11,05 0,7983 −0,1146
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −2,00 1,56 −48,24 0,7977 −0,7701
SU / Suncor Energy Inc. 0,04 −0,66 1,54 −6,97 0,7848 −0,0738
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −5,09 1,54 −5,83 0,7848 −0,0632
DWAHF / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,04 −14,05 1,53 −1,80 0,7797 −0,0282
GS71 / GSK plc 0,08 14,13 1,51 29,51 0,7744 0,1661
GLCNF / Glencore plc 0,46 27,67 1,50 −4,34 0,7673 −0,0485
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,35 −56,80 1,46 −38,43 0,7483 −0,8263
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −5,55 1,46 −2,34 0,7456 −0,0314
SWRE / Swiss Re AG 0,01 1,44 0,7367 0,7367
LI / Klépierre SA 0,04 −14,05 1,44 5,58 0,7361 0,0267
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,10 −42,73 1,44 −39,45 0,7341 −0,4991
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,35 1,41 0,7219 0,7219
ESWB / Essity AB (publ) 0,05 −38,14 1,39 −29,71 0,7115 −0,3183
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −36,62 1,38 −47,78 0,7054 −0,6686
GIB / CGI Inc. 0,01 −31,92 1,36 −39,13 0,6978 −0,4679
FINGF / Finning International Inc. 0,05 1,35 0,6878 0,6878
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 5,87 1,33 −8,76 0,6815 −0,0788
RAND / Randstad N.V. 0,03 6,54 1,33 −1,99 0,6807 −0,0258
RTHA / Wilmar International Limited 0,54 −15,90 1,26 −14,42 0,6465 −0,1218
OTEX / Open Text Corporation 0,05 1,24 0,6360 0,6360
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −43,14 1,24 −38,26 0,6323 −0,4095
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,76 1,21 −2,81 0,6183 −0,0292
KAEPF / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,09 28,11 1,12 42,22 0,5705 0,1624
AC / Air Canada 0,11 3,08 1,09 −23,01 0,5596 −0,1799
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,02 13,61 1,07 40,50 0,5447 0,1502
TUI1 / TUI AG 0,14 −14,87 1,06 1,05 0,5424 −0,1531
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 −7,85 1,01 −17,89 0,5168 −0,1235
STLAP / Stellantis N.V. 0,11 3,28 0,99 −29,12 0,5044 −0,2192
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,12 325,47 0,87 170,09 0,4437 −0,5794
IPXHY / Inpex Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,79 0,84 3,21 0,4279 0,0058
ALC / Alcon Inc. 0,01 0,00 0,83 5,07 0,4242 0,0137
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,14 1,06 0,80 13,40 0,4115 0,0425
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,02 −36,45 0,78 −37,42 0,3972 −0,2481
FTS / Fortis Inc. 0,02 −2,68 0,76 12,63 0,3877 0,0372
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,16 −2,04 0,74 11,41 0,3797 0,0331
RCI / Rogers Communications Inc. 0,03 18,92 0,68 12,40 0,3477 0,0325
R1H / Brambles Limited 0,05 −13,16 0,64 −7,70 0,3249 −0,0332
CAP / Capgemini SE 0,00 −34,32 0,60 −42,94 0,3061 −0,2395
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,49 0,2502 0,2502
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 0,24 1 101,90 0,24 1 157,89 0,1226 0,1106
FSV / FirstService Corporation 0,00 −3,70 0,12 −8,27 0,0629 −0,0063
MSCI EAFE FUT JUN25 MFSM5 / DE (N/A) 0,04 0,0227 0,0227
P1UK34 / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,03 0,0149 0,0149
UST BILLS 0% 05/29/2025 / DBT (US912797NN35) 0,01 0,0071 0,0071
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3643
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8165