Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 7 141 373 550
Nåværende posisjoner 29
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FASGX - Fidelity Asset Manager 70% har oppgitt 29 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 7 141 373 550 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FASGX - Fidelity Asset Manager 70%s største beholdninger er Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF (US:FESM) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,25 136,04 1,9136 1,1620
12,70 1 546,26 21,7506 0,7916
32,55 32,55 0,4579 0,4572
4,08 196,64 2,7660 0,3696
3,10 89,41 1,2577 0,2690
0,78 71,63 1,0076 0,2387
16,49 2 363,78 33,2504 0,2337
2,64 655,63 9,2224 0,2231
1,84 168,56 2,3710 0,2064
1,00 88,01 1,2381 0,1527
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
124,67 124,69 1,7540 −2,5424
11,31 1 117,64 15,7214 −0,6734
0,11 14,57 0,2050 −0,2933
2,17 74,56 1,0489 −0,1291
0,52 50,51 0,7105 −0,0493
1,33 42,10 0,5922 −0,0449
3,23 87,79 1,2349 −0,0306
0,20 16,96 0,2385 −0,0169
−0,75 −0,0106 −0,0106
6,45 206,32 2,9022 −0,0023
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 16,49 −4,10 2 363,78 7,32 33,2504 0,2337
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 12,70 −1,36 1 546,26 10,59 21,7506 0,7916
US31606V5003 / Fidelity Investment Grade Bond Central Fund 11,31 1,88 1 117,64 2,19 15,7214 −0,6734
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 2,64 −1,82 655,63 9,21 9,2224 0,2231
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 6,45 −1,87 206,32 6,48 2,9022 −0,0023
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 4,08 1,92 196,64 23,00 2,7660 0,3696
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 1,84 15,96 168,56 16,73 2,3710 0,2064
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 1,25 164,18 136,04 171,33 1,9136 1,1620
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 124,67 −56,49 124,69 −56,49 1,7540 −2,5424
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 3,10 24,08 89,41 35,57 1,2577 0,2690
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 1,00 25,40 88,01 21,57 1,2381 0,1527
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 3,23 −3,47 87,79 3,99 1,2349 −0,0306
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 2,17 −13,59 74,56 −5,11 1,0489 −0,1291
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0,78 29,77 71,63 39,66 1,0076 0,2387
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0,52 −0,40 50,51 −0,35 0,7105 −0,0493
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,51 37,38 47,01 33,02 0,6613 0,1315
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 1,33 −4,15 42,10 −0,94 0,5922 −0,0449
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 32,55 69 905,53 32,55 70 665,22 0,4579 0,4572
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0,20 −1,40 16,96 −0,49 0,2385 −0,0169
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,11 −54,74 14,57 −56,16 0,2050 −0,2933
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 4,71 0,0662 0,0662
UST BILLS 0% 07/31/2025 / DBT (US912797PG65) 2,14 0,0301 0,0301
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 1,47 0,0206 0,0206
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 0,98 0,0138 0,0138
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,96 0,0135 0,0135
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,74 0,0104 0,0104
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,45 0,0063 0,0063
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 0,03 0,0004 0,0004
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) −0,75 −0,0106 −0,0106