FFNCX - Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Advisor Asset Manager 40%: Class C Porteføljebeholdning

Grunnleggende statistikk

Porteføljeverdi	$ 2 322 303 119
Nåværende posisjoner	30

Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FFNCX - Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Advisor Asset Manager 40%: Class C har oppgitt 30 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 2 322 303 119 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FFNCX - Fidelity Asset Manager 40% Fidelity Advisor Asset Manager 40%: Class Cs største beholdninger er Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund (US:US31606V6829) .

Legg dette
fondet til i dashbordet

De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
0,42	45,36	1,9682	1,2012
22,44	22,44	0,9737	0,8681
2,46	299,97	13,0172	0,8484
3,48	499,10	21,6582	0,5951
1,03	29,61	1,2850	0,3119
0,52	129,11	5,6026	0,2937
0,61	56,21	2,4390	0,2929
0,85	41,21	1,7884	0,2559
0,26	23,78	1,0319	0,2431
0,32	28,62	1,2420	0,2174

De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Aksjer (MM)	Verdi (MM$)	Portefølje %	ΔPortefølje %
190,50	190,53	8,2681	−3,3037
8,32	821,86	35,6643	−0,7750
0,04	4,83	0,2096	−0,2807
	−2,98	−0,1295	−0,1295
0,45	15,63	0,6781	−0,1241
0,18	17,11	0,7425	−0,0268
0,28	8,82	0,3829	−0,0245
0,68	18,40	0,7984	−0,0109
0,07	5,73	0,2484	−0,0093

13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel Premium Registration Required .

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).

Verdipapirer	Aksjer (MM)	ΔAksjer (%)	ΔAksjer (%)	Verdi ($MM)	Portefølje (%)	ΔPortefølje (%)
US31606V5003 / Fidelity Investment Grade Bond Central Fund	8,32	1,21	821,86	1,51	35,6643	−0,7750
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund	3,48	−4,70	499,10	6,65	21,6582	0,5951
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund	2,46	−1,04	299,97	10,95	13,0172	0,8484
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund	190,50	−25,89	190,53	−25,89	8,2681	−3,3037
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund	0,52	−1,60	129,11	9,46	5,6026	0,2937
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund	0,61	17,10	56,21	17,87	2,4390	0,2929
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund	0,42	159,14	45,36	166,17	1,9682	1,2012
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF	1,35	−3,16	43,24	5,08	1,8762	0,0244
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF	0,85	0,29	41,21	21,05	1,7884	0,2559
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund	1,03	25,37	29,61	36,97	1,2850	0,3119
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0,32	29,68	28,62	25,72	1,2420	0,2174
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund	0,26	26,08	23,78	35,69	1,0319	0,2431
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund	22,44	847,01	22,44	847,11	0,9737	0,8681
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF	0,68	−5,01	18,40	2,33	0,7984	−0,0109
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund	0,18	0,05	17,11	0,10	0,7425	−0,0268
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund	0,17	38,61	15,67	34,21	0,6801	0,1545
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF	0,45	−20,15	15,63	−12,32	0,6781	−0,1241
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF	0,28	−5,68	8,82	−2,53	0,3829	−0,0245
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund	0,07	−0,96	5,73	−0,03	0,2484	−0,0093
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund	0,04	−54,22	4,83	−55,66	0,2096	−0,2807
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51)			2,77		0,1201	0,1201
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17)			1,65		0,0716	0,0716
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18)			1,47		0,0637	0,0637
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98)			0,88		0,0383	0,0383
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A)			0,48		0,0206	0,0206
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A)			0,28		0,0122	0,0122
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A)			0,27		0,0116	0,0116
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71)			0,14		0,0060	0,0060
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82)			0,13		0,0056	0,0056
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A)			−2,98		−0,1295	−0,1295