Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 5 543 557 071
Nåværende posisjoner 32
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FASIX - Fidelity Asset Manager 20% har oppgitt 32 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 5 543 557 071 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FASIX - Fidelity Asset Manager 20%s største beholdninger er Fidelity Investment Grade Bond Central Fund (US:US31606V5003) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , Fidelity U.S. Equity Central Fund (US:31606V666) , Fidelity International Equity Central Fund (US:US31606V7165) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond ETF (US:FLDB) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,01 110,56 2,0078 1,2319
52,36 52,37 0,9510 0,9509
2,99 364,70 6,6226 0,5532
1,50 136,97 2,4873 0,3542
2,56 73,75 1,3392 0,3469
0,78 69,00 1,2529 0,2710
0,62 57,08 1,0365 0,2642
0,73 179,98 3,2682 0,2339
0,41 38,20 0,6937 0,1713
7,79 0,1415 0,1415
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1 000,80 1 001,00 18,1775 −2,9284
0,09 11,37 0,2064 −0,2731
22,82 2 255,01 40,9494 −0,2336
−8,22 −0,1494 −0,1494
0,62 21,27 0,3862 −0,1360
5,30 267,43 4,8563 −0,0734
0,38 12,01 0,2180 −0,0196
0,92 25,05 0,4548 −0,0173
0,43 41,69 0,7570 −0,0110
0,17 14,30 0,2597 −0,0041
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31606V5003 / Fidelity Investment Grade Bond Central Fund 22,82 0,91 2 255,01 1,22 40,9494 −0,2336
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 1 000,80 −12,33 1 001,00 −12,33 18,1775 −2,9284
31606V666 / Fidelity U.S. Equity Central Fund 4,76 −8,97 682,14 1,87 12,3871 0,0093
US31606V7165 / Fidelity International Equity Central Fund 2,99 −0,93 364,70 11,07 6,6226 0,5532
FLDB / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Low Duration Bond ETF 5,30 0,00 267,43 0,28 4,8563 −0,0734
US31606V6829 / Fidelity Emerging Markets Equity Central Fund 0,73 −1,43 179,98 9,64 3,2682 0,2339
.IPBIC / Fidelity Inflation-Protected Bond Index Central Fund 1,50 17,92 136,97 18,70 2,4873 0,3542
US31606V6902 / Fidelity High Income Central Fund 1,01 156,47 110,56 163,41 2,0078 1,2319
FHEQ / Fidelity Greenwood Street Trust - Fidelity Hedged Equity Fund 2,56 25,74 73,75 37,38 1,3392 0,3469
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,78 33,98 69,00 29,89 1,2529 0,2710
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 1,84 −6,53 58,85 1,43 1,0686 −0,0038
315808709 / Fidelity Emerging Markets Debt Local Currency Central Fund 0,62 26,95 57,08 36,63 1,0365 0,2642
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 1,16 −3,87 56,11 16,03 1,0188 0,1250
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 52,36 1 689 602,74 52,37 1 745 533,33 0,9510 0,9509
US31606V7082 / Fidelity Floating Rate Central Fund 0,43 0,28 41,69 0,33 0,7570 −0,0110
US3161673039 / Fidelity Commodity Strategy Central Fund 0,41 39,60 38,20 35,16 0,6937 0,1713
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,92 −8,96 25,05 −1,93 0,4548 −0,0173
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,62 −31,44 21,27 −24,72 0,3862 −0,1360
31607D202 / Fidelity International Credit Central Fund 0,17 −0,69 14,30 0,23 0,2597 −0,0041
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,38 −9,64 12,01 −6,61 0,2180 −0,0196
.RLESTEQ / Fidelity Real Estate Equity Central Fund 0,09 −54,75 11,37 −56,18 0,2064 −0,2731
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 7,79 0,1415 0,1415
UST BILLS 0% 07/03/2025 / DBT (US912797NX17) 4,50 0,0817 0,0817
UST BILLS 0% 07/17/2025 / DBT (US912797PE18) 3,69 0,0671 0,0671
UST BILLS 0% 09/18/2025 / DBT (US912797PX98) 2,94 0,0534 0,0534
US 10YR NOTE FUT (CBT)SEP25 TYU5 / DIR (N/A) 1,22 0,0222 0,0222
MSCI EAFE FUT SEP25 MFSU5 / DE (N/A) 0,98 0,0177 0,0177
MSCI EMGMKT FUT SEP25 MESU5 / DE (N/A) 0,66 0,0119 0,0119
UST BILLS 0% 07/24/2025 / DBT (US912797PF82) 0,50 0,0091 0,0091
UST BILLS 0% 09/04/2025 / DBT (US912797MH75) 0,40 0,0072 0,0072
UST BILLS 0% 09/25/2025 / DBT (US912797PY71) 0,29 0,0052 0,0052
S and P500 EMINI FUT SEP25 ESU5 / DE (N/A) −8,22 −0,1494 −0,1494