Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 7 698 622 995
Nåværende posisjoner 274
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FDVLX - Fidelity Value Fund har oppgitt 274 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 7 698 622 995 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FDVLX - Fidelity Value Funds største beholdninger er Fidelity Securities Lending Cash Central Fund (US:US31635A3032) , PG&E Corporation (US:PCG) , Ventas, Inc. (US:VTR) , Eversource Energy (US:ES) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . FDVLX - Fidelity Value Funds nye posisjoner inkluderer Evergy, Inc. (US:EVRG) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , James Hardie Industries plc (US:JHX) , Ingevity Corporation (US:NGVT) , and Avnet, Inc. (US:AVT) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
194,80 194,82 2,5934 1,3049
0,70 48,55 0,6463 0,6463
0,73 45,45 0,6051 0,6051
0,18 33,33 0,4436 0,3896
1,13 34,21 0,4553 0,3454
0,43 38,08 0,5069 0,3371
0,83 49,09 0,6534 0,3288
0,13 38,36 0,5106 0,3237
6,29 103,95 1,3838 0,3139
0,46 62,97 0,8383 0,3129
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 13,35 0,1777 −1,0395
0,96 18,64 0,2481 −0,6266
0,02 0,50 0,0067 −0,6017
0,07 6,83 0,0909 −0,5429
0,02 1,18 0,0157 −0,5105
0,34 11,68 0,1555 −0,4886
25,19 25,19 0,3354 −0,3498
0,00 0,00 −0,3077
0,00 0,00 −0,2709
0,54 41,39 0,5510 −0,2555
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 194,80 64,27 194,82 64,27 2,5934 1,3049
PCG / PG&E Corporation 6,29 0,00 103,95 5,56 1,3838 0,3139
VTR / Ventas, Inc. 1,10 −0,92 76,82 14,92 1,0226 0,2963
ES / Eversource Energy 1,22 0,00 72,74 3,12 0,9684 0,2019
SMURFIT WESTROCK PLC / EC (IE00028FXN24) 1,55 12,02 65,22 −11,34 0,8682 0,0690
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,28 −10,45 64,17 −7,46 0,8542 0,1008
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,19 −6,83 63,17 −1,85 0,8409 0,1417
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,46 63,15 62,97 30,23 0,8383 0,3129
FQVLF / First Quantum Minerals Ltd. 4,36 1,75 58,56 9,15 0,7796 0,1967
UGI / UGI Corporation 1,77 −9,67 58,07 −3,61 0,7731 0,1184
SUI / Sun Communities, Inc. 0,46 −8,94 57,54 −10,43 0,7659 0,0680
SRE / Sempra 0,76 7,83 56,37 −3,43 0,7504 0,1162
TRGP / Targa Resources Corp. 0,33 −7,23 55,95 −19,44 0,7449 −0,0097
IP / International Paper Company 1,22 −2,78 55,77 −20,17 0,7423 −0,0166
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,70 16,39 55,24 20,35 0,7353 0,2366
CNC / Centene Corporation 0,91 50,87 54,73 41,03 0,7286 0,3069
ENR / Siemens Energy AG 0,69 −23,59 53,16 −0,88 0,7077 0,1250
PSX / Phillips 66 0,51 53,29 52,80 35,33 0,7029 0,2790
RS / Reliance, Inc. 0,18 −3,91 52,43 −4,33 0,6979 0,1025
CEG / Constellation Energy Corporation 0,23 44,42 52,37 7,58 0,6972 0,1682
OMF / OneMain Holdings, Inc. 1,11 −2,36 52,23 −17,25 0,6952 0,0095
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,64 −14,91 52,20 −5,15 0,6949 0,0970
FSLR / First Solar, Inc. 0,41 26,22 51,54 −5,20 0,6860 0,0954
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,28 −9,57 51,52 −25,66 0,6858 −0,0671
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,49 −13,95 50,76 −2,95 0,6757 0,1074
GXO / GXO Logistics, Inc. 1,39 33,11 50,43 6,13 0,6713 0,1551
CSTM / Constellium SE 4,98 13,03 50,37 15,08 0,6705 0,1950
SLM / SLM Corporation 1,73 2,97 49,91 6,66 0,6644 0,1560
AES / The AES Corporation 4,97 −5,85 49,71 −14,40 0,6617 0,0307
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,54 −4,10 49,63 −24,74 0,6606 −0,0558
CVS / CVS Health Corporation 0,74 −19,30 49,62 −4,69 0,6605 0,0949
SGI / Somnigroup International Inc. 0,81 1,35 49,42 −1,99 0,6578 0,1100
SIG / Signet Jewelers Limited 0,83 64,09 49,09 64,28 0,6534 0,3288
EVRG / Evergy, Inc. 0,70 48,55 0,6463 0,6463
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,40 1,13 48,13 −27,68 0,6407 −0,0823
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,42 −5,60 47,33 −9,80 0,6300 0,0599
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,03 −2,22 46,96 −21,09 0,6251 −0,0215
GTES / Gates Industrial Corporation plc 2,48 5,04 46,84 −3,94 0,6236 0,0937
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 1,99 22,02 46,55 −36,70 0,6196 −0,1794
HAS / Hasbro, Inc. 0,73 45,45 0,6051 0,6051
BPOP / Popular, Inc. 0,47 1,93 45,26 −5,51 0,6025 0,0821
IMP / Imperial Oil Limited 0,67 4,25 45,13 5,72 0,6007 0,1370
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 1,37 −14,00 44,30 −1,87 0,5898 0,0992
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,15 −9,19 43,97 −29,31 0,5854 −0,0905
ON / ON Semiconductor Corporation 1,10 −8,95 43,78 −30,94 0,5828 −0,1060
VK / Vallourec S.A. 2,36 −10,97 43,50 −13,80 0,5791 0,0308
FA / First Advantage Corporation 3,06 52,16 43,12 13,64 0,5741 0,1617
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,25 −18,16 43,11 −11,81 0,5739 0,0428
DAR / Darling Ingredients Inc. 1,34 1,91 43,09 −12,43 0,5736 0,0390
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 1,96 15,89 42,86 20,58 0,5706 0,1844
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,16 −17,19 42,76 −10,79 0,5692 0,0485
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,59 27,27 42,59 1,73 0,5670 0,1121
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,35 −17,10 42,41 −8,83 0,5645 0,0591
WCC / WESCO International, Inc. 0,26 −17,14 41,67 −27,01 0,5547 −0,0656
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 1,24 4,81 41,54 −14,45 0,5530 0,0254
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 2,47 66,60 41,50 72,78 0,5524 0,2915
OI / O-I Glass, Inc. 3,27 −8,15 41,43 −2,61 0,5515 0,0893
GPN / Global Payments Inc. 0,54 −17,54 41,39 −44,24 0,5510 −0,2555
UPBD / Upbound Group, Inc. 2,07 27,05 41,21 −13,83 0,5486 0,0290
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,13 −7,08 40,71 −19,01 0,5419 −0,0042
CTRI / Centuri Holdings, Inc. 2,26 5,22 40,68 −15,19 0,5415 0,0204
AHCO / AdaptHealth Corp. 4,77 11,18 40,60 −12,55 0,5405 0,0360
CXT / Crane NXT, Co. 0,86 31,78 40,57 −3,34 0,5400 0,0840
CTVA / Corteva, Inc. 0,65 −9,26 40,21 −13,82 0,5353 0,0283
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 1,31 97,30 39,84 62,42 0,5303 0,2333
BCO / The Brink's Company 0,45 −1,00 39,74 −5,34 0,5290 0,0729
GEO / The GEO Group, Inc. 1,27 −8,36 39,69 −9,02 0,5284 0,0544
SCT / SSE plc 1,76 1,22 39,64 13,28 0,5277 0,1475
AIZ / Assurant, Inc. 0,21 −9,60 39,58 −19,03 0,5269 −0,0042
DRVN / Driven Brands Holdings Inc. 2,38 −18,08 39,38 −18,03 0,5242 0,0023
WLK / Westlake Corporation 0,42 4,85 39,00 −15,19 0,5191 0,0195
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,37 14,74 38,73 −23,50 0,5156 −0,0345
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,39 29,01 38,46 10,27 0,5120 0,1330
CNH / CNH Industrial N.V. 3,32 −15,39 38,46 −24,00 0,5119 −0,0378
BGC / BGC Group, Inc. 4,24 −16,13 38,46 −20,35 0,5119 −0,0126
QDEL / QuidelOrtho Corporation 1,38 49,14 38,40 −4,63 0,5112 0,0737
BLD / TopBuild Corp. 0,13 158,37 38,36 123,00 0,5106 0,3237
VSTS / Vestis Corporation 4,38 78,51 38,35 11,86 0,5105 0,1380
STT / State Street Corporation 0,43 181,01 38,08 143,62 0,5069 0,3371
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,93 −6,94 37,67 12,45 0,5014 0,1375
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,23 −20,07 37,49 −22,99 0,4990 −0,0299
NATL / NCR Atleos Corporation 1,33 −8,22 37,14 −19,58 0,4944 −0,0073
OSK / Oshkosh Corporation 0,44 3,61 37,04 −25,45 0,4931 −0,0467
CNXC / Concentrix Corporation 0,72 −12,71 36,95 −14,75 0,4918 0,0210
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,80 −18,84 36,90 −27,48 0,4913 −0,0616
EIX / Edison International 0,69 0,00 36,69 −0,91 0,4884 0,0861
WEX / WEX Inc. 0,28 −15,67 36,56 −40,21 0,4866 −0,1777
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,24 6,32 36,49 3,85 0,4857 0,1040
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,43 −13,04 36,46 −27,75 0,4853 −0,0629
HRI / Herc Holdings Inc. 0,33 59,17 36,39 −14,60 0,4844 0,0215
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,66 −4,31 36,24 −19,00 0,4824 −0,0037
G / Genpact Limited 0,72 −6,44 36,08 −3,42 0,4802 0,0744
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,34 −9,77 36,03 −21,54 0,4796 −0,0193
R / Ryder System, Inc. 0,26 −14,37 35,93 −26,05 0,4783 −0,0496
SECYF / SECURE Waste Infrastructure Corp. 3,77 −14,52 35,87 −21,23 0,4774 −0,0172
INGR / Ingredion Incorporated 0,27 26,21 35,76 22,86 0,4760 0,1598
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,26 −9,90 35,69 −26,71 0,4750 −0,0540
KEY / KeyCorp 2,39 −8,03 35,48 −24,09 0,4723 −0,0355
KBR / KBR, Inc. 0,67 −18,58 35,34 −0,93 0,4704 0,0958
OUT / OUTFRONT Media Inc. 2,34 1,21 35,34 −16,77 0,4704 0,0091
ALLY / Ally Financial Inc. 1,08 28,05 35,20 7,32 0,4686 0,1122
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,23 −16,70 35,10 −21,71 0,4673 −0,0198
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 1,22 −6,51 35,08 −11,69 0,4670 0,0354
GMS / GMS Inc. 0,47 6,40 34,72 −7,58 0,4621 0,0540
COMP / Compass, Inc. 4,46 −35,12 34,46 −30,92 0,4588 −0,0833
TEX / Terex Corporation 0,98 4,62 34,42 −23,42 0,4581 −0,0301
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,45 −8,18 34,35 −14,25 0,4573 0,0220
MOS / The Mosaic Company 1,13 210,23 34,21 238,17 0,4553 0,3454
WSC / WillScot Holdings Corporation 1,36 114,33 34,16 45,28 0,4547 0,1993
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,17 52,55 33,61 33,45 0,4474 0,1738
PRI / Primerica, Inc. 0,13 0,00 33,48 −9,69 0,4456 0,0429
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,18 546,18 33,33 570,25 0,4436 0,3896
WELL / Welltower Inc. 0,22 −33,10 33,31 −25,20 0,4434 −0,0404
VTRS / Viatris Inc. 3,95 −7,45 33,24 −30,91 0,4425 −0,0802
ICLR / ICON Public Limited Company 0,22 127,12 33,23 72,77 0,4423 0,2334
HNI / HNI Corporation 0,78 4,91 33,09 −10,98 0,4405 0,0366
MEOH / Methanex Corporation 1,05 11,43 32,89 −33,21 0,4379 −0,0972
SYENS / Syensqo SA/NV 0,46 −11,80 32,89 −21,16 0,4378 −0,0154
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,97 −8,27 32,57 −25,92 0,4336 −0,0441
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,33 −24,35 32,54 −29,59 0,4332 −0,0689
CVE / Cenovus Energy Inc. 2,76 −11,30 32,48 −27,80 0,4324 −0,0564
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,27 10,14 32,15 3,58 0,4280 0,0907
MBC / MasterBrand, Inc. 2,63 226,32 31,95 128,92 0,4253 0,2737
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,44 −6,93 31,22 −12,72 0,4156 0,0270
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,01 −6,84 31,11 −13,76 0,4141 0,0222
CPRI / Capri Holdings Limited 2,04 67,12 30,73 1,43 0,4091 0,0799
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 1,74 −4,52 30,42 −29,08 0,4049 −0,0611
FDX / FedEx Corporation 0,14 −6,47 30,41 −25,73 0,4049 −0,0400
IFSPF / Interfor Corporation 3,15 −7,97 30,34 −24,21 0,4039 −0,0310
STC / Stewart Information Services Corporation 0,46 28,40 29,96 28,97 0,3989 0,1464
ACI / Albertsons Companies, Inc. 1,34 −43,77 29,38 −38,36 0,3911 −0,1267
PVH / PVH Corp. 0,42 −23,86 28,74 −41,39 0,3826 −0,1502
WBS / Webster Financial Corporation 0,61 170,35 28,68 112,29 0,3818 0,2350
MGRC / McGrath RentCorp 0,27 0,41 28,67 −12,69 0,3817 0,0249
GAP / The Gap, Inc. 1,30 16,15 28,51 5,67 0,3796 0,0864
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,65 6,53 28,14 36,11 0,3746 0,1500
JBL / Jabil Inc. 0,19 2,18 27,49 −7,79 0,3660 0,0420
PM / Philip Morris International Inc. 0,16 −40,61 27,49 −21,84 0,3659 −0,0162
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,46 25,99 27,46 5,07 0,3656 0,0816
NCR / NCR Corp. 3,19 0,64 27,34 −29,83 0,3639 −0,0593
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,80 −23,88 27,23 −44,66 0,3625 −0,1721
BC / Brunswick Corporation 0,58 70,28 26,68 −1,66 0,3551 0,0581
PLD / Prologis, Inc. 0,26 5,16 26,64 −9,87 0,3547 0,0335
NFI / NFI Group Inc. 3,11 −4,52 26,14 −2,87 0,3479 0,0556
UBSG / UBS Group AG 0,87 −14,16 26,11 −27,10 0,3476 −0,0416
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,05 −7,01 25,62 −19,39 0,3411 −0,0043
CC / The Chemours Company 2,05 −6,60 25,38 −39,11 0,3379 −0,1150
TEN / Tenaris S.A. 1,52 −7,05 25,29 −17,99 0,3367 0,0016
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 25,19 −60,05 25,19 −60,05 0,3354 −0,3498
DOOO / BRP Inc. 0,74 8,34 25,09 −23,26 0,3339 −0,0212
WDC / Western Digital Corporation 0,57 19,72 24,90 −19,38 0,3315 −0,0041
SOLV / Solventum Corporation 0,38 13,79 24,89 1,59 0,3313 0,0651
XPO / XPO, Inc. 0,23 −6,97 24,66 −26,14 0,3283 −0,0345
1SO / Samsonite Group S.A. 13,57 −7,84 24,39 −42,89 0,3247 −0,1393
TKR / The Timken Company 0,37 −37,57 24,09 −50,03 0,3206 −0,2031
LEN / Lennar Corporation 0,22 55,78 23,99 28,92 0,3194 0,1172
TFII / TFI International Inc. 0,29 26,23 23,87 −22,14 0,3177 −0,0153
MLKN / MillerKnoll, Inc. 1,44 6,21 23,63 −22,38 0,3146 −0,0162
PCAR / PACCAR Inc 0,25 −4,52 22,87 −22,32 0,3044 −0,0154
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,30 2 046,08 22,80 1 601,34 0,3035 0,2889
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,10 156,36 22,73 199,37 0,3026 0,2201
ASGN / ASGN Incorporated 0,44 31,28 22,08 −25,02 0,2939 −0,0260
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 2,57 −43,90 21,98 −53,33 0,2926 −0,2191
PRMB / Primo Brands Corporation 0,66 −28,21 21,68 −27,54 0,2886 −0,0365
XPRO / Expro Group Holdings N.V. 2,62 −6,65 21,64 −38,87 0,2881 −0,0966
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,82 30,38 21,58 −19,61 0,2872 −0,0044
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,04 −7,42 21,56 −10,85 0,2870 0,0243
THRY / Thryv Holdings, Inc. 1,55 −7,02 21,27 −27,25 0,2831 −0,0345
AYI / Acuity Inc. 0,09 −4,49 21,27 −30,00 0,2831 −0,0470
LAMR / Lamar Advertising Company 0,18 19,43 21,05 7,52 0,2803 0,0675
JHX / James Hardie Industries plc 0,88 20,96 0,2790 0,2790
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 2,21 1 084,17 20,93 833,32 0,2786 0,2542
SOBO / South Bow Corporation 0,85 −4,52 20,90 −1,46 0,2783 0,0478
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,09 20,42 0,2718 0,2718
ATS / ATS Corporation 0,81 −4,52 20,42 −11,05 0,2718 0,0224
GLPG / Galapagos NV 0,75 −4,53 20,18 12,35 0,2687 0,0735
ECN / ECN Capital Corp. 9,97 0,00 20,17 −6,62 0,2685 0,0338
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,16 −13,62 20,15 −12,61 0,2683 0,0177
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,22 −6,51 20,10 −18,25 0,2676 0,0174
NGVT / Ingevity Corporation 0,61 20,05 0,2669 0,2669
DK / Delek US Holdings, Inc. 1,45 6,95 18,86 −22,03 0,2511 −0,0117
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,13 −24,81 18,78 0,18 0,2500 0,0383
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,96 −53,66 18,64 −76,93 0,2481 −0,6266
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 9,53 18,20 −7,83 0,2422 0,0277
MRNA / Moderna, Inc. 0,64 24,67 18,17 −9,74 0,2419 0,0232
AVT / Avnet, Inc. 0,38 18,08 0,2407 0,2407
OLN / Olin Corporation 0,83 −4,52 17,96 −29,52 0,2390 −0,0378
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,14 −8,69 17,89 −26,66 0,2381 −0,0269
RRC / Range Resources Corporation 0,52 −8,71 17,68 −16,37 0,2353 0,0057
FTRE / Fortrea Holdings Inc. 2,83 28,38 17,61 −52,42 0,2345 −0,1677
PACS / PACS Group, Inc. 1,80 93,85 17,35 28,47 0,2310 0,0842
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 17,33 0,2307 0,2307
TV / Grupo Televisa, S.A.B. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,39 −4,52 17,08 −9,50 0,2274 0,0223
FLR / Fluor Corporation 0,48 −4,52 16,73 −30,90 0,2228 −0,0404
ONEXF / Onex Corporation 0,23 −4,53 16,58 −11,86 0,2207 0,0163
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,32 −6,12 16,55 −36,84 0,2203 −0,0644
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,42 −2,81 15,78 −29,99 0,2100 −0,0348
NOMD / Nomad Foods Limited 0,77 0,00 15,34 11,93 0,2042 0,0553
SATS / EchoStar Corporation 0,66 14,76 0,1964 0,1964
TGC / TGS ASA 1,97 8,36 14,56 −20,70 0,1938 −0,0057
NWL / Newell Brands Inc. 3,02 19,36 14,45 −42,72 0,1923 −0,0817
VST / Vistra Corp. 0,10 −88,42 13,35 −87,99 0,1777 −1,0395
XGGB / Gerdau S.A. - Preferred Stock 5,03 0,00 13,28 −10,36 0,1768 0,0158
A / Agilent Technologies, Inc. 0,12 −17,66 13,22 −41,53 0,1760 −0,0697
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,50 −61,29 12,61 −67,45 0,1679 −0,2263
PHLLF / Petershill Partners plc 4,31 −13,70 12,45 −27,37 0,1657 −0,0205
AR / Antero Resources Corporation 0,34 −78,89 11,68 −80,30 0,1555 −0,4886
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,13 −13,62 11,39 −36,26 0,1516 −0,0425
AMBC / Ambac Financial Group, Inc. 1,42 −4,71 11,36 −34,62 0,1512 −0,0375
GCC / GCC, S.A.B. de C.V. 1,32 0,00 11,11 −9,76 0,1479 0,0141
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,07 −17,66 11,08 −36,59 0,1475 −0,0424
SQ / Block, Inc. 0,19 10,87 0,1447 0,1447
MMS / Maximus, Inc. 0,16 68,30 10,84 49,68 0,1443 0,0656
ASTL / Algoma Steel Group Inc. 2,07 −4,52 10,59 −40,15 0,1410 −0,0513
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,30 10,03 0,1335 0,1335
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,14 −22,85 9,92 −38,56 0,1320 −0,0433
JCDXF / JCDecaux SE 0,57 9,81 0,1305 0,1305
HUM / Humana Inc. 0,04 −14,89 9,69 −23,89 0,1290 −0,0093
EHC / Encompass Health Corporation 0,08 −14,66 9,65 0,57 0,1285 0,0242
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,09 9,50 0,1264 0,1264
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,67 −9,95 9,46 −22,96 0,1259 −0,0075
COR / Cencora, Inc. 0,03 −47,21 9,04 −39,22 0,1204 −0,0413
FCNCB / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 0,00 8,82 −11,97 0,1174 0,0086
LILAB / Liberty Latin America Ltd. 1,60 0,00 8,78 −10,29 0,1168 0,0106
RPM / RPM International Inc. 0,08 8,67 0,1154 0,1154
FWRD / Forward Air Corporation 0,59 8,65 0,1152 0,1152
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,10 −15,97 8,54 −28,92 0,1136 −0,0168
STE / STERIS plc 0,04 −22,48 8,30 −21,06 0,1105 −0,0037
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,70 −8,72 8,09 −42,67 0,1077 −0,0456
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,28 7,99 0,1064 0,1064
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,11 7,51 0,1000 0,1000
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,07 −87,57 6,83 −88,30 0,0909 −0,5429
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 −13,68 6,67 −30,21 0,0888 −0,0150
SNDK.V / Sandisk Corporation 0,19 6,19 0,0824 0,0824
MASI / Masimo Corporation 0,03 −8,87 5,62 −15,81 0,0749 0,0023
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,12 −17,66 5,39 −32,95 0,0718 −0,0156
AVNT / Avient Corporation 0,16 −13,64 5,19 −32,95 0,0691 −0,0150
KOS / Kosmos Energy Ltd. 3,37 −7,34 5,19 −55,13 0,0691 −0,0566
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,04 −17,66 5,14 −16,46 0,0684 0,0016
ALGN / Align Technology, Inc. 0,03 −17,66 4,70 −34,88 0,0626 −0,0158
BAX / Baxter International Inc. 0,15 −21,66 4,70 −25,00 0,0625 −0,0055
AVTR / Avantor, Inc. 0,36 −17,66 4,62 −52,00 0,0615 −0,0431
CHE / Chemed Corporation 0,01 −59,04 4,55 −57,62 0,0605 −0,0560
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 11,95 4,10 8,03 0,0546 0,0133
HOLX / Hologic, Inc. 0,07 −17,66 3,96 −33,57 0,0528 −0,0121
RPRX / Royalty Pharma plc 0,12 −27,09 3,91 −24,23 0,0520 −0,0040
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,02 −17,66 3,63 −49,06 0,0484 −0,0291
PKI / Revvity Inc. 0,04 −15,90 3,58 −37,70 0,0476 −0,0148
TFX / Teleflex Incorporated 0,03 −83,34 3,51 −87,34 0,0467 −0,2545
WFRD / Weatherford International plc 0,08 −8,78 3,48 −40,01 0,0464 −0,0167
UST BILLS 0% 06/12/2025 / DBT (US912797LN52) 3,43 0,0457 0,0457
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 −78,30 2,76 −72,01 0,0368 −0,0709
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 −33,46 2,76 −13,92 0,0367 0,0018
EAF / GrafTech International Ltd. 4,30 0,00 2,72 −57,80 0,0362 −0,0338
RMD / ResMed Inc. 0,01 2,38 0,0316 0,0316
GMED / Globus Medical, Inc. 0,03 19,00 2,14 −7,91 0,0285 0,0033
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −31,45 2,13 −46,21 0,0283 −0,0147
UST BILLS 0% 07/10/2025 / DBT (US912797LW51) 2,07 0,0276 0,0276
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −18,88 1,74 −21,31 0,0232 −0,0009
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,15 −17,66 1,70 −14,04 0,0226 0,0011
ILMN / Illumina, Inc. 0,02 −17,66 1,59 −51,87 0,0212 −0,0147
LEGN / Legend Biotech Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −17,66 1,38 −24,45 0,0184 −0,0015
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,02 −97,01 1,18 −97,57 0,0157 −0,5105
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,02 −17,66 1,11 −17,27 0,0148 0,0002
TROX / Tronox Holdings plc 0,20 −87,88 1,07 −93,62 0,0143 −0,1683
WAY / Waystar Holding Corp. 0,03 0,94 0,0125 0,0125
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 −17,65 0,86 −44,29 0,0115 −0,0054
S and P MID 400 EMINI FUT JUN25 FAM5 / DE (N/A) 0,74 0,0099 0,0099
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 −17,65 0,64 −40,75 0,0086 −0,0032
SGRY / Surgery Partners, Inc. 0,02 0,52 0,0069 0,0069
PRGO / Perrigo Company plc 0,02 −99,13 0,50 −99,10 0,0067 −0,6017
BRKR / Bruker Corporation 0,01 −17,65 0,45 −43,29 0,0060 −0,0026
NVST / Envista Holdings Corporation 0,03 −17,66 0,44 −35,49 0,0058 −0,0015
P1UK34 / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,37 0,40 0,0053 0,0053
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1409
BCC / Boise Cascade Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3077
RDUS / Radius Recycling, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1124
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0179
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0652
WOR / Worthington Enterprises, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1376
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2709