Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 215 116 133
Nåværende posisjoner 28
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FUGAX - Fidelity Advisor Utilities Fund Class A har oppgitt 28 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 215 116 133 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FUGAX - Fidelity Advisor Utilities Fund Class As største beholdninger er Duke Energy Corporation (US:DUK) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Exelon Corporation (US:EXC) , Fidelity Cash Central Fund (US:US31635A1051) , and Sempra (US:SRE) . FUGAX - Fidelity Advisor Utilities Fund Class As nye posisjoner inkluderer Waste Connections, Inc. (US:WCN) , National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NGG) , GFL Environmental Inc. (US:GFL) , American Tower Corporation (US:AMT) , and Republic Services, Inc. (US:RSG) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 50,73 4,2099 3,1498
0,15 30,57 2,5373 2,5373
0,40 29,25 2,4275 2,4275
1,61 58,64 4,8664 2,2450
0,53 26,42 2,1929 2,1929
1,72 80,58 6,6872 1,9238
0,98 119,31 9,9016 1,7426
0,69 63,80 5,2944 1,6686
3,17 52,31 4,3412 1,3080
1,59 61,49 5,1026 1,2410
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 42,00 3,4854 −3,2438
0,25 32,06 2,6608 −2,7630
0,11 6,62 0,5490 −1,7675
1,39 92,91 7,7105 −1,7600
0,52 43,05 3,5726 −1,0367
78,87 78,88 6,5464 −0,8190
0,40 27,52 2,2841 −0,6985
0,70 27,32 2,2673 −0,3446
0,50 49,92 4,1426 −0,1233
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DUK / Duke Energy Corporation 0,98 18,55 119,31 29,17 9,9016 1,7426
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,39 −7,28 92,91 −13,35 7,7105 −1,7600
EXC / Exelon Corporation 1,72 27,44 80,58 49,42 6,6872 1,9238
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 78,87 −5,40 78,88 −5,40 6,5464 −0,8190
SRE / Sempra 0,87 22,07 64,76 9,32 5,3746 0,1419
SO / The Southern Company 0,69 41,99 63,80 55,41 5,2944 1,6686
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 1,59 18,12 61,49 40,64 5,1026 1,2410
PPL / PPL Corporation 1,61 81,89 58,64 97,59 4,8664 2,2450
PCG / PG&E Corporation 3,17 44,31 52,31 52,33 4,3412 1,3080
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,45 251,42 50,73 322,69 4,2099 3,1498
AEE / Ameren Corporation 0,50 −1,89 49,92 3,36 4,1426 −0,1233
XEL / Xcel Energy Inc. 0,67 3,80 47,09 9,21 3,9083 0,0993
ETR / Entergy Corporation 0,52 −19,58 43,05 −17,51 3,5726 −1,0367
CEG / Constellation Energy Corporation 0,19 −25,99 42,00 −44,87 3,4854 −3,2438
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,34 32,86 36,79 46,35 3,0533 0,8327
VST / Vistra Corp. 0,25 −32,32 32,06 −47,79 2,6608 −2,7630
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,58 16,73 30,66 28,44 2,5447 0,4359
WCN / Waste Connections, Inc. 0,15 30,57 2,5373 2,5373
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 29,25 2,4275 2,4275
EVRG / Evergy, Inc. 0,40 −24,31 27,52 −18,49 2,2841 −0,6985
NI / NiSource Inc. 0,70 −11,88 27,32 −7,61 2,2673 −0,3446
GFL / GFL Environmental Inc. 0,53 26,42 2,1929 2,1929
GEV / GE Vernova Inc. 0,04 82,99 16,35 81,98 1,3571 0,5634
UGI / UGI Corporation 0,46 8,36 15,09 15,62 1,2520 0,0995
AMT / American Tower Corporation 0,05 11,86 0,9840 0,9840
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 9,98 9,98 0,8280 0,8280
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 9,15 0,7596 0,7596
ES / Eversource Energy 0,11 −75,54 6,62 −74,78 0,5490 −1,7675