Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 648 630 265
Nåværende posisjoner 65
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

FAFDX - Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A har oppgitt 65 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 648 630 265 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). FAFDX - Fidelity Advisor Financial Services Fund Class As største beholdninger er Mastercard Incorporated (US:MA) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . FAFDX - Fidelity Advisor Financial Services Fund Class As nye posisjoner inkluderer The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , TransUnion (DE:1TU) , AUB Group Limited (US:AUBBF) , United Community Banks, Inc. (US:UCBI) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 22,47 3,5765 3,5765
20,49 20,49 3,2624 2,3939
0,12 65,71 10,4609 2,0210
0,24 9,38 1,4929 1,2822
0,10 7,89 1,2559 1,2559
0,34 6,86 1,0928 1,0928
0,07 21,06 3,3519 0,8788
0,10 13,16 2,0957 0,5336
0,12 3,24 0,5164 0,5164
0,07 12,66 2,0156 0,5047
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,59 0,4125 −1,8097
0,00 0,00 −1,4454
0,31 21,12 3,3626 −1,0064
0,14 5,46 0,8699 −0,5745
0,02 3,21 0,5116 −0,5675
0,14 4,14 0,6594 −0,5287
0,03 2,68 0,4270 −0,4299
0,09 12,11 1,9271 −0,2885
0,55 39,01 6,2109 −0,2453
0,18 7,37 1,1734 −0,2439
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MA / Mastercard Incorporated 0,12 17,66 65,71 16,10 10,4609 2,0210
WFC / Wells Fargo & Company 0,55 0,00 39,01 −9,89 6,2109 −0,2453
BAC / Bank of America Corporation 0,80 11,49 31,85 −3,97 5,0710 0,1244
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,12 12,22 22,53 −7,75 3,5871 −0,0553
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,28 22,47 3,5765 3,5765
C / Citigroup Inc. 0,31 −14,15 21,12 −27,91 3,3626 −1,0064
CB / Chubb Limited 0,07 20,66 21,06 26,96 3,3519 0,8788
US31635A3032 / Fidelity Securities Lending Cash Central Fund 20,49 251,87 20,49 251,87 3,2624 2,3939
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,06 −1,24 14,36 2,67 2,2864 0,2004
STT / State Street Corporation 0,16 14,87 14,09 −0,41 2,2426 0,1332
MS / Morgan Stanley 0,12 2,02 13,97 −14,94 2,2232 −0,2250
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,10 2,40 13,16 25,67 2,0957 0,5336
DFS / Discover Financial Services 0,07 1,99 13,13 −7,36 2,0908 −0,0232
FI / Fiserv, Inc. 0,07 46,27 12,66 24,96 2,0156 0,5047
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,16 36,54 12,22 26,38 1,9448 0,5033
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,09 2,07 12,11 −18,53 1,9271 −0,2885
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 −4,75 11,54 −16,98 1,8378 −0,2357
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 −5,48 11,06 0,43 1,7613 0,1185
USB / U.S. Bancorp 0,27 2,04 10,91 −13,85 1,7365 −0,1517
SLM / SLM Corporation 0,37 −8,83 10,80 −5,57 1,7199 0,0139
MTB / M&T Bank Corporation 0,06 2,75 10,13 −13,32 1,6130 −0,1301
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,04 9,85 9,64 10,34 1,5345 0,2316
AFG / American Financial Group, Inc. 0,07 12,75 9,41 4,57 1,4981 0,1562
BPOP / Popular, Inc. 0,10 −2,77 9,39 −9,87 1,4943 −0,0587
TFC / Truist Financial Corporation 0,24 906,58 9,38 928,18 1,4929 1,2822
MCO / Moody's Corporation 0,02 3,03 9,24 −6,52 1,4715 −0,0031
NTRS / Northern Trust Corporation 0,10 −0,52 9,07 −16,74 1,4437 −0,1805
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,23 −14,31 9,05 −16,27 1,4400 −0,1708
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,15 13,33 8,91 −5,49 1,4183 0,0125
H2X3 / Hiscox Ltd 0,60 1,93 8,72 10,17 1,3882 0,2078
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,18 −5,38 8,53 −19,81 1,3585 −0,2283
1TU / TransUnion 0,10 7,89 1,2559 1,2559
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,18 −23,70 7,37 −22,44 1,1734 −0,2439
UMBF / UMB Financial Corporation 0,07 33,35 7,01 6,96 1,1162 0,1387
AUBBF / AUB Group Limited 0,34 6,86 1,0928 1,0928
ONB / Old National Bancorp 0,33 2,58 6,79 −11,44 1,0808 −0,0624
LNH / Lancashire Holdings Limited 0,89 41,73 6,65 32,14 1,0585 0,3082
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,08 2,52 6,61 −14,81 1,0527 −0,1050
CG / The Carlyle Group Inc. 0,17 41,77 6,39 −2,46 1,0168 0,0403
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,14 −42,64 5,46 −43,59 0,8699 −0,5745
LAZ / Lazard, Inc. 0,14 76,15 5,30 26,04 0,8437 0,2166
EBC / Eastern Bankshares, Inc. 0,35 1,01 5,20 −17,92 0,8277 −0,1168
ASB / Associated Banc-Corp 0,24 0,00 5,20 −12,24 0,8272 −0,0558
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,19 1,09 5,08 −19,63 0,8088 −0,1339
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,07 1,63 4,79 11,89 0,7627 0,1243
BOKF / BOK Financial Corporation 0,05 −0,40 4,58 −15,97 0,7297 −0,0837
KEY / KeyCorp 0,30 −1,38 4,47 −18,60 0,7108 −0,1072
FLT / Corpay, Inc. 0,01 1,56 4,23 −13,16 0,6734 −0,0529
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,14 −40,76 4,14 −48,01 0,6594 −0,5287
BRDG / Bridge Investment Group Holdings Inc. 0,42 1,51 4,06 21,54 0,6468 0,1483
WSBC / WesBanco, Inc. 0,13 1,50 3,84 −13,74 0,6106 −0,0525
US31635A1051 / Fidelity Cash Central Fund 3,72 39,73 3,73 39,72 0,5931 0,1955
BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 1,76 −0,17 3,70 36,13 0,5891 0,1837
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,15 1,77 3,41 −15,77 0,5426 −0,0608
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,12 3,24 0,5164 0,5164
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,17 1,75 3,23 −27,52 0,5144 −0,1503
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,02 −45,40 3,21 −55,60 0,5116 −0,5675
PAX / Patria Investments Limited 0,28 0,00 2,95 −11,84 0,4693 −0,0295
TCBK / TriCo Bancshares 0,08 −0,13 2,90 −12,19 0,4612 −0,0307
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,06 2,13 2,80 −20,61 0,4453 −0,0802
SF / Stifel Financial Corp. 0,03 −36,90 2,68 −53,32 0,4270 −0,4299
V / Visa Inc. 0,01 −82,80 2,59 −82,61 0,4125 −1,8097
PWP / Perella Weinberg Partners 0,13 2,35 2,25 −31,95 0,3578 −0,1347
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,02 0,00 2,16 −15,00 0,3445 −0,0352
CADE / Cadence Bank 0,07 0,00 2,11 −16,86 0,3360 −0,0426
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1877
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4454