Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 139 944 567
Nåværende posisjoner 11
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Fidato Wealth LLC har oppgitt 11 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 139 944 567 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Fidato Wealth LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VFIA.X) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Fidato Wealth LLCs nye posisjoner inkluderer The Progressive Corporation (US:PGR) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 69,44 49,6203 4,4623
0,13 36,73 26,2433 1,4719
0,00 0,46 0,3316 0,3316
0,01 8,42 6,0175 0,0884
0,01 0,70 0,5023 0,0268
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −1,6134
0,12 9,69 6,9252 −0,1869
0,00 0,00 −0,1547
0,01 1,92 1,3724 −0,1191
0,46 10,82 7,7288 −0,0818
0,01 0,73 0,5188 −0,0499
0,00 0,27 0,1965 −0,0309
0,01 0,76 0,5433 −0,0080
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VFIA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,12 6,46 69,44 17,67 49,6203 4,4623
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,13 4,85 36,73 13,45 26,2433 1,4719
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,46 7,37 10,82 5,97 7,7288 −0,0818
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,12 3,72 9,69 4,27 6,9252 −0,1869
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −1,64 8,42 8,69 6,0175 0,0884
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,21 1,92 −1,49 1,3724 −0,1191
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 −1,33 0,76 5,56 0,5433 −0,0080
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 −0,68 0,73 −2,29 0,5188 −0,0499
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,01 3,75 0,70 13,04 0,5023 0,0268
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,46 0,3316 0,3316
MAS / Masco Corporation 0,00 0,00 0,27 −7,74 0,1965 −0,0309
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1547
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6134
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000