Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 57 157 000
Nåværende posisjoner 52
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Fayerweather Charles har oppgitt 52 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 57 157 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Fayerweather Charless største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Danaher Corporation (US:DHR) , Canadian National Railway Company (US:CNI) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) . Fayerweather Charless nye posisjoner inkluderer The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , NIKE, Inc. (US:NKE) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,17 7,3009 1,0215
0,00 0,51 0,8923 0,8923
0,01 1,22 2,1415 0,7977
0,01 0,26 0,4479 0,4479
0,01 1,35 2,3602 0,4347
0,00 0,25 0,4339 0,4339
0,00 0,23 0,4041 0,4041
0,00 0,23 0,3972 0,3972
0,00 0,22 0,3884 0,3884
0,01 1,67 2,9253 0,3566
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −0,9128
0,02 0,97 1,6936 −0,6946
0,02 1,83 3,2087 −0,5679
0,02 2,13 3,7318 −0,5288
0,02 2,19 3,8385 −0,4964
0,01 2,07 3,6216 −0,4777
0,02 1,79 3,1352 −0,4312
0,01 1,80 3,1440 −0,3482
0,01 0,80 1,3962 −0,2894
0,02 2,11 3,6951 −0,2641
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2020-07-28 for rapporteringsperioden 2020-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,66 4,17 41,08 7,3009 1,0215
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,21 2,63 22,64 4,6066 0,0488
DHR / Danaher Corporation 0,01 −2,02 2,32 25,22 4,0660 0,1259
CNI / Canadian National Railway Company 0,03 0,75 2,24 14,84 3,9120 −0,2212
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 −1,13 2,19 7,44 3,8385 −0,4964
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −0,93 2,13 6,28 3,7318 −0,5288
ABT / Abbott Laboratories 0,02 −2,20 2,11 13,24 3,6951 −0,2641
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −0,09 2,07 7,20 3,6216 −0,4777
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,57 2,02 22,95 3,5341 0,0462
ATR / AptarGroup, Inc. 0,02 1,02 1,92 13,73 3,3627 −0,2250
FISV / Fiserv, Inc. 0,02 0,31 1,83 3,09 3,2087 −0,5679
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,22 1,80 9,24 3,1440 −0,3482
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,70 1,79 6,67 3,1352 −0,4312
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 1,02 1,67 38,18 2,9253 0,3566
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,18 1,58 28,95 2,7591 0,1628
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 5,46 1,35 48,73 2,3602 0,4347
NVZMF / Novozymes A/S 0,02 −2,04 1,32 23,87 2,3059 0,0472
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 6,05 1,22 93,36 2,1415 0,7977
XLNX / Xilinx, Inc. 0,01 12,42 1,19 41,82 2,0767 0,2999
CVS / CVS Health Corporation 0,02 2,41 1,18 12,11 2,0575 −0,1694
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,38 1,17 12,20 2,0435 −0,1664
CB / Chubb Limited 0,01 −0,19 1,15 13,12 2,0068 −0,1458
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 14,97 1,09 19,96 1,9140 −0,0220
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −2,52 1,08 30,74 1,8825 0,1354
DIS / The Walt Disney Company 0,01 8,97 1,05 25,57 1,8388 0,0620
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,04 1,03 46,16 1,8003 0,3058
RTX / RTX Corporation 0,02 31,94 0,97 −13,96 1,6936 −0,6946
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −1,02 0,96 8,97 1,6796 −0,1907
MMM / 3M Company 0,01 0,00 0,93 14,30 1,6218 −0,0998
INTC / Intel Corporation 0,01 −9,02 0,80 0,50 1,3962 −0,2894
XYL / Xylem Inc. 0,01 13,42 0,66 13,13 1,1460 −0,0832
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,55 8,91 0,9623 −0,1098
DOGEF / Ørsted A/S 0,00 1,63 0,54 19,33 0,9395 −0,0158
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 96,02 0,51 131,82 0,8923 0,8923
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 −0,88 0,50 25,81 0,8783 0,0313
CVX / Chevron Corporation 0,01 19,48 0,49 47,16 0,8625 0,1514
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,18 0,47 6,77 0,8275 −0,1129
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 10,91 0,41 50,36 0,7208 0,1392
FAST / Fastenal Company 0,01 0,00 0,38 37,28 0,6701 0,0778
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 15,30 0,36 61,54 0,6246 0,1554
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −8,51 0,35 15,36 0,6176 −0,0320
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,33 3,12 0,5791 −0,1023
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,33 10,51 0,5704 −0,0559
TFX / Teleflex Incorporated 0,00 0,00 0,31 24,10 0,5406 0,0120
V / Visa Inc. 0,00 −11,11 0,31 6,55 0,5406 −0,0750
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,29 34,74 0,5021 0,0500
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,26 0,4479 0,4479
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,25 0,4339 0,4339
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,23 0,4041 0,4041
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,23 0,3972 0,3972
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −21,74 0,23 −7,02 0,3937 −0,1201
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,22 0,3884 0,3884
FTV / Fortive Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9128