Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 12 277 321
Nåværende posisjoner 25
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

UTRN - Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETF har oppgitt 25 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 12 277 321 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). UTRN - Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETFs største beholdninger er Bank of America Corporation (US:BAC) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , Visa Inc. (US:V) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , and The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) . UTRN - Vesper U.S. Large Cap Short-Term Reversal Strategy ETFs nye posisjoner inkluderer Bank of America Corporation (US:BAC) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , Comcast Corporation (US:CMCSA) , and State Street Corporation (US:STT) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,51 4,1264 4,1264
0,02 0,50 4,0905 4,0905
0,00 0,50 4,0395 4,0395
0,00 0,50 4,0251 4,0251
0,01 0,50 4,0227 4,0227
0,00 0,50 4,0217 4,0217
0,00 0,49 4,0079 4,0079
0,00 0,49 3,9901 3,9901
0,00 0,49 3,9638 3,9638
0,01 0,49 3,9569 3,9569
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −4,0819
0,00 0,00 −4,0088
0,00 0,00 −4,0067
0,00 0,00 −3,9858
0,00 0,00 −3,9814
0,00 0,00 −3,9770
0,01 0,47 3,7863 −0,2045
0,01 0,49 3,9447 −0,1038
0,01 0,49 3,9471 −0,0608
0,00 0,49 4,0120 −0,0347
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-04-28 for rapporteringsperioden 2025-02-28. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,51 4,1264 4,1264
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 0,50 4,0905 4,0905
V / Visa Inc. 0,00 −56,31 0,50 −41,81 4,0689 0,1464
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 −37,99 0,50 −48,29 4,0428 0,0829
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,50 4,0395 4,0395
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −55,26 0,50 −42,34 4,0372 0,1119
USB / U.S. Bancorp 0,01 −48,48 0,50 −42,41 4,0369 0,0065
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,50 4,0251 4,0251
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,50 4,0227 4,0227
STT / State Street Corporation 0,00 0,50 4,0217 4,0217
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 −89,94 0,49 −85,61 4,0120 −0,0347
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,49 4,0079 4,0079
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −55,15 0,49 −49,54 3,9903 −0,0130
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,49 3,9901 3,9901
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,49 3,9638 3,9638
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 0,49 3,9569 3,9569
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,49 3,9556 3,9556
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 0,49 3,9521 3,9521
GLW / Corning Incorporated 0,01 −78,15 0,49 −61,55 3,9471 −0,0608
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 −81,76 0,49 −78,82 3,9447 −0,1038
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,49 3,9446 3,9446
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,48 3,9269 3,9269
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,48 3,9052 3,9052
APTV / Aptiv PLC 0,01 0,48 3,8630 3,8630
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 −51,97 0,47 −50,58 3,7863 −0,2045
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0067
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9770
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0819
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9858
SYK / Stryker Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0088
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,9814