Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 675 310
Nåværende posisjoner 105
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

NVQ - QRAFT AI-Enhanced U.S. Next Value ETF har oppgitt 105 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 675 310 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). NVQ - QRAFT AI-Enhanced U.S. Next Value ETFs største beholdninger er Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Canadian Natural Resources Limited (US:CNQ) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and Target Corporation (US:TGT) . NVQ - QRAFT AI-Enhanced U.S. Next Value ETFs nye posisjoner inkluderer Canadian Natural Resources Limited (US:CNQ) , Nutrien Ltd. (CA:NTR) , Range Resources Corporation (US:RRC) , H&R Block, Inc. (US:HRB) , and Alpha Metallurgical Resources, Inc. (US:AMR) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,12 7,2499 4,1369
0,00 0,07 4,0886 4,0886
0,00 0,06 3,8471 2,9891
0,00 0,05 3,2729 2,9068
0,00 0,04 2,6328 2,2637
0,00 0,04 2,4609 2,1218
0,00 0,04 2,5740 2,0056
0,00 0,03 1,8119 1,8119
0,00 0,03 1,9737 1,5886
0,00 0,02 1,5068 1,5068
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,02 1,1144 −5,4020
0,00 0,03 1,9691 −4,6838
0,00 0,01 0,6269 −3,4902
0,00 0,00 0,0997 −2,9501
0,00 0,00 0,3017 −2,8728
0,00 0,04 2,4769 −2,3112
0,00 0,00 0,2367 −1,9752
0,00 0,00 0,2491 −1,7904
0,00 0,01 0,3844 −1,6890
0,00 0,01 0,3093 −1,5796
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-03-21 for rapporteringsperioden 2024-01-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −32,00 0,12 −14,39 7,2499 4,1369
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −66,55 0,09 −64,06 5,6109 −0,1035
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 0,07 4,0886 4,0886
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 −37,22 0,06 −43,36 3,9085 1,3725
TGT / Target Corporation 0,00 31,12 0,06 65,79 3,8471 2,9891
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −58,45 0,06 −54,35 3,8357 0,7401
PSX / Phillips 66 0,00 −73,09 0,06 −61,29 3,7023 0,7471
NUE / Nucor Corporation 0,00 159,46 0,05 231,25 3,2729 2,9068
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −39,46 0,05 −34,29 2,8373 1,2641
LEN / Lennar Corporation 0,00 86,45 0,04 168,75 2,6328 2,2637
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 38,99 0,04 68,00 2,5740 2,0056
CNC / Centene Corporation 0,00 −82,60 0,04 −81,31 2,4769 −2,3112
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 66,43 0,04 166,67 2,4609 2,1218
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 66,05 0,03 88,24 1,9737 1,5886
KR / The Kroger Co. 0,00 −89,32 0,03 −89,26 1,9691 −4,6838
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,00 0,03 1,8119 1,8119
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 0,02 1,5068 1,5068
RS / Reliance, Inc. 0,00 −78,09 0,02 −75,51 1,4749 −0,7280
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 −61,54 0,02 −48,78 1,3092 0,3859
WLK / Westlake Corporation 0,00 0,71 0,02 18,75 1,1859 0,8255
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 −93,54 0,02 −93,81 1,1144 −5,4020
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,00 110,72 0,02 125,00 1,0996 0,9315
SYF / Synchrony Financial 0,00 −19,51 0,02 13,33 1,0823 0,7261
WIRE / Encore Wire Corporation 0,00 −24,21 0,02 0,00 0,9871 0,6079
BCC / Boise Cascade Company 0,00 −29,59 0,02 6,67 0,9800 0,6264
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,00 −73,13 0,02 −72,73 0,9355 −0,3082
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 −15,54 0,02 −6,25 0,9343 0,5599
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 −32,14 0,01 −12,50 0,8935 0,5180
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 −36,42 0,01 −17,65 0,8608 0,4703
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,00 −32,98 0,01 −30,00 0,8586 0,3975
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 −88,56 0,01 −86,87 0,8042 −1,4135
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 −44,26 0,01 −18,75 0,7912 0,4203
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,00 −41,76 0,01 −20,00 0,7788 0,4225
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 −35,29 0,01 −25,00 0,7587 0,3976
ATKR / Atkore Inc. 0,00 −30,77 0,01 −14,29 0,7511 0,4266
MOS / The Mosaic Company 0,00 −20,86 0,01 −26,67 0,7225 0,3680
MATX / Matson, Inc. 0,00 −45,92 0,01 −35,29 0,7219 0,3411
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 −23,08 0,01 −21,43 0,7216 0,3895
RHI / Robert Half Inc. 0,00 −37,39 0,01 −35,29 0,7205 0,3233
X / United States Steel Corporation 0,00 −54,48 0,01 −38,89 0,6975 0,2921
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,00 −49,64 0,01 −38,89 0,6838 0,2666
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 −54,93 0,01 −37,50 0,6444 0,2830
CACI / CACI International Inc 0,00 −94,72 0,01 −94,57 0,6269 −3,4902
WRK / WestRock Company 0,00 −81,53 0,01 −77,78 0,6192 −0,2989
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 −57,50 0,01 −41,18 0,6163 0,2343
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 −54,55 0,01 −43,75 0,6054 0,2378
MHO / M/I Homes, Inc. 0,00 −62,80 0,01 −43,75 0,5965 0,2173
AN / AutoNation, Inc. 0,00 −42,61 0,01 −35,71 0,5604 0,2265
MDC / M.D.C. Holdings, Inc. 0,00 −65,64 0,01 −43,75 0,5517 0,1942
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 −57,46 0,01 −50,00 0,5421 0,1816
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 −57,76 0,01 −46,67 0,5392 0,1943
HUBG / Hub Group, Inc. 0,00 −14,41 0,01 −46,67 0,5230 0,1824
PBF / PBF Energy Inc. 0,00 −48,62 0,01 −46,67 0,5128 0,1680
ASGN / ASGN Incorporated 0,00 −57,75 0,01 −52,94 0,5079 0,1111
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 −82,43 0,01 −80,95 0,5055 −0,3544
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 −52,31 0,01 −50,00 0,4901 0,1240
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,00 −66,38 0,01 −58,82 0,4760 0,0869
Invesco Government & Agency Portfolio / STIV (000000000) 0,01 0,01 0,4757 0,4757
Invesco Government & Agency Portfolio / STIV (000000000) 0,01 0,01 0,4757 0,4757
Invesco Government & Agency Portfolio / STIV (000000000) 0,01 0,01 0,4757 0,4757
Invesco Government & Agency Portfolio / STIV (000000000) 0,01 0,01 0,4757 0,4757
Invesco Government & Agency Portfolio / STIV (000000000) 0,01 0,01 0,4757 0,4757
RRC / Range Resources Corporation 0,00 0,01 0,4626 0,4626
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 −53,95 0,01 −50,00 0,4448 0,1202
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,00 −66,83 0,01 −56,25 0,4409 0,0789
CCS / Century Communities, Inc. 0,00 −68,20 0,01 −56,25 0,4375 0,0792
OLN / Olin Corporation 0,00 −60,34 0,01 −50,00 0,4368 0,1050
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 −63,72 0,01 −62,50 0,4132 0,0542
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 −66,42 0,01 −62,50 0,4072 0,0400
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,00 −86,45 0,01 −87,76 0,4004 −0,7120
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 −67,92 0,01 −62,50 0,4002 0,0330
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 0,01 0,3958 0,3958
KFY / Korn Ferry 0,00 −70,03 0,01 −62,50 0,3923 0,0195
CLS / Celestica Inc. 0,00 0,01 0,3885 0,3885
GEF.B / Greif, Inc. 0,00 −93,10 0,01 −93,48 0,3844 −1,6890
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 0,01 0,3782 0,3782
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 −71,07 0,01 −62,50 0,3781 −0,0002
ICL / ICL Group Ltd 0,00 −56,61 0,01 −60,00 0,3765 0,0383
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 −66,24 0,01 −64,71 0,3653 −0,0201
THO / THOR Industries, Inc. 0,00 −71,04 0,01 −68,75 0,3642 0,0050
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,00 0,01 0,3641 0,3641
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 78,12 0,01 66,67 0,3614 0,2990
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 −82,20 0,01 −72,22 0,3407 −0,0787
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 −94,99 0,01 −94,05 0,3093 −1,5796
SIG / Signet Jewelers Limited 0,00 −79,34 0,00 −75,00 0,3024 −0,0748
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 −96,84 0,00 −97,18 0,3017 −2,8728
ANDE / The Andersons, Inc. 0,00 −72,78 0,00 −75,00 0,2948 −0,0834
VLY / Valley National Bancorp 0,00 173,08 0,00 300,00 0,2907 0,2531
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,00 −75,73 0,00 −75,00 0,2832 −0,0921
LCII / LCI Industries 0,00 −75,00 0,00 −75,00 0,2503 −0,1081
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,00 −95,15 0,00 −95,60 0,2491 −1,7904
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 −96,42 0,00 −96,97 0,2367 −1,9752
MEOH / Methanex Corporation 0,00 0,00 0,2263 0,2263
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 0,00 0,2146 0,2146
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,00 −84,85 0,00 −82,35 0,2113 −0,1897
CEIX / CONSOL Energy Inc. 0,00 0,00 0,1725 0,1725
BKE / The Buckle, Inc. 0,00 −96,12 0,00 −96,97 0,1718 −1,3062
SBLK / Star Bulk Carriers Corp. 0,00 63,29 0,00 100,00 0,1705 0,1417
WGO / Winnebago Industries, Inc. 0,00 −85,67 0,00 −87,50 0,1678 −0,2112
FL / Foot Locker, Inc. 0,00 82,69 0,00 100,00 0,1626 0,1345
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,00 −87,82 0,00 −86,67 0,1453 −0,1984
EXPI / eXp World Holdings, Inc. 0,00 −84,98 0,00 −92,86 0,1212 −0,1963
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,00 0,00 0,1093 0,1093
VET / Vermilion Energy Inc. 0,00 0,00 0,1047 0,1047
WMK / Weis Markets, Inc. 0,00 −98,71 0,00 −99,26 0,0997 −2,9501
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3495
WTS / Watts Water Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3900
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3410
DIOD / Diodes Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3210
GMS / GMS Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3550
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3045
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3701