Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 4 470 474
Nåværende posisjoner 100
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

HDIV - QRAFT AI-Enhanced U.S. High Dividend ETF har oppgitt 100 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 4 470 474 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). HDIV - QRAFT AI-Enhanced U.S. High Dividend ETFs største beholdninger er Walmart Inc. (US:WMT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) . HDIV - QRAFT AI-Enhanced U.S. High Dividend ETFs nye posisjoner inkluderer Southern Copper Corporation (US:SCCO) , Ferguson plc (DE:24W5) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , Garmin Ltd. (US:GRMN) , and KeyCorp (US:KEY) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,35 7,8053 7,8053
0,00 0,32 7,1041 2,6032
0,01 0,24 5,3433 1,9599
0,00 0,16 3,5617 1,3498
0,00 0,36 7,9826 1,2458
0,00 0,18 4,0527 1,2333
0,00 0,19 4,1729 1,1297
0,00 0,16 3,5402 1,0956
0,00 0,15 3,4459 1,0797
0,00 0,05 1,0609 1,0609
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −4,5364
0,00 0,00 −3,6134
0,00 0,00 −2,2176
0,00 0,01 0,2511 −0,3765
0,00 0,00 −0,2298
0,00 0,01 0,2711 −0,1716
0,00 0,00 −0,1575
0,00 0,00 −0,1562
0,00 0,00 −0,1505
0,00 0,00 −0,1229
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-12-29 for rapporteringsperioden 2022-10-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WMT / Walmart Inc. 0,00 −7,24 0,36 0,00 7,9826 1,2458
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,35 7,8053 7,8053
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 28,33 0,32 33,61 7,1041 2,6032
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 57,17 0,24 28,49 5,3433 1,9599
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 20,00 0,19 12,73 4,1729 1,1297
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 28,29 0,18 21,48 4,0527 1,2333
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 28,51 0,16 35,90 3,5617 1,3498
CVS / CVS Health Corporation 0,00 21,38 0,16 19,70 3,5402 1,0956
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 44,00 0,15 18,46 3,4459 1,0797
MO / Altria Group, Inc. 0,00 20,58 0,11 0,94 2,3896 0,4245
TGT / Target Corporation 0,00 17,46 0,10 −15,65 2,1701 0,0465
MMM / 3M Company 0,00 27,21 0,09 12,20 2,0606 0,5041
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 26,73 0,08 17,91 1,7815 0,5166
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 40,82 0,08 −1,30 1,7104 0,2994
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 25,62 0,07 20,34 1,5886 0,4590
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 18,84 0,07 41,67 1,5321 0,6178
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 63,04 0,06 5,26 1,3424 0,3025
SYY / Sysco Corporation 0,00 24,67 0,06 26,67 1,2789 0,4299
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 25,71 0,05 17,39 1,2222 0,3535
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 23,23 0,05 30,77 1,1456 0,4000
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,05 1,0609 1,0609
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 64,25 0,05 100,00 1,0400 0,6143
HSY / The Hershey Company 0,00 23,72 0,05 31,43 1,0285 0,3588
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 22,45 0,04 25,71 0,9963 0,3308
KR / The Kroger Co. 0,00 22,88 0,04 25,71 0,9921 0,3230
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 23,43 0,04 18,92 0,9870 0,2878
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,04 0,9845 0,9845
DOW / Dow Inc. 0,00 21,21 0,04 −13,73 0,9837 0,0303
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 19,64 0,04 30,00 0,8738 0,3006
FAST / Fastenal Company 0,00 22,78 0,04 16,13 0,8198 0,2210
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 63,25 0,04 40,00 0,7927 0,3350
K / Kellanova 0,00 21,83 0,03 25,93 0,7749 0,2585
GPC / Genuine Parts Company 0,00 18,12 0,03 37,50 0,7502 0,2896
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 20,16 0,03 39,13 0,7308 0,2837
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,03 0,7155 0,7155
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,01 20,68 0,03 10,71 0,7002 0,1587
24W5 / Ferguson plc 0,00 0,03 0,6877 0,6877
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 18,97 0,03 27,27 0,6458 0,2210
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 17,14 0,03 33,33 0,6346 0,2370
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 15,00 0,03 42,11 0,6234 0,2644
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 73,20 0,03 50,00 0,6134 0,2771
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 19,49 0,03 19,05 0,5643 0,1666
CLX / The Clorox Company 0,00 20,00 0,02 26,32 0,5476 0,1736
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,02 0,5431 0,5431
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 −33,77 0,02 15,00 0,5311 0,1405
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,02 0,5168 0,5168
KEY / KeyCorp 0,00 0,02 0,5089 0,5089
INVESCO GOVT AGENCY INSTL / STIV (000000000) 0,02 173,24 0,02 175,00 0,5026 0,2053
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 20,23 0,02 −8,70 0,4718 0,0459
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 27,31 0,02 17,65 0,4684 0,1472
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 15,38 0,02 30,77 0,3886 0,1268
RS / Reliance, Inc. 0,00 70,00 0,02 142,86 0,3822 0,2437
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,02 0,3717 0,3717
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 30,30 0,02 23,08 0,3645 0,1217
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,00 10,90 0,02 15,38 0,3552 0,0972
VFC / V.F. Corporation 0,00 30,53 0,02 −28,57 0,3424 −0,0563
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,00 22,09 0,02 −6,25 0,3364 0,0320
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 7,87 0,01 16,67 0,3317 0,1047
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,01 0,3247 0,3247
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 80,69 0,01 55,56 0,3196 0,1561
NWSA / News Corporation 0,00 0,01 0,3181 0,3181
AGCO / AGCO Corporation 0,00 8,82 0,01 18,18 0,3076 0,0984
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 15,79 0,01 −7,69 0,2883 0,0348
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 5,77 0,01 20,00 0,2857 0,0872
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,01 0,2764 0,2764
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 8,91 0,01 9,09 0,2740 0,0563
RHI / Robert Half Inc. 0,00 78,65 0,01 20,00 0,2713 0,0886
LII / Lennox International Inc. 0,00 −25,71 0,01 −47,83 0,2711 −0,1716
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 33,89 0,01 0,00 0,2670 0,0504
/ Annaly Capital Management Inc 0,00 0,01 0,2633 0,2633
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 0,01 0,2598 0,2598
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,01 0,2545 0,2545
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,00 −33,27 0,01 −66,67 0,2511 −0,3765
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 26,56 0,01 0,00 0,2499 0,0358
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 5,76 0,01 10,00 0,2475 0,0549
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,01 0,2398 0,2398
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 1,32 0,01 11,11 0,2368 0,0538
IVZ / Invesco Ltd. 0,00 0,01 0,2356 0,2356
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 39,43 0,01 11,11 0,2278 0,0573
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 21,43 0,01 50,00 0,2158 0,0914
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,00 5,08 0,01 12,50 0,2121 0,0436
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 6,67 0,01 0,00 0,2116 0,0246
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,01 0,2089 0,2089
PII / Polaris Inc. 0,00 37,31 0,01 12,50 0,2086 0,0961
LSTR / Landstar System, Inc. 0,00 1,79 0,01 0,00 0,1987 0,0336
DOO / WisdomTree Trust - WisdomTree International Dividend Ex-Financials Fund 0,00 0,01 0,1969 0,1969
NWL / Newell Brands Inc. 0,00 36,19 0,01 −20,00 0,1960 −0,0032
COTY / Coty Inc. 0,00 11,59 0,01 0,00 0,1960 0,0343
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,00 6,62 0,01 −11,11 0,1933 0,0206
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 7,69 0,01 −20,00 0,1857 −0,0091
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 −0,64 0,01 14,29 0,1844 0,0365
NATI / National Instruments Corp. 0,00 0,01 0,1781 0,1781
X / United States Steel Corporation 0,00 0,01 0,1754 0,1754
ORCC / Owl Rock Capital Corp 0,00 0,01 0,1719 0,1719
TPX / Somnigroup International Inc. 0,00 84,97 0,01 16,67 0,1698 0,0594
COLM / Columbia Sportswear Company 0,00 39,73 0,01 40,00 0,1696 0,0591
VNO / Vornado Realty Trust 0,00 0,01 0,1632 0,1632
CROX / Crocs, Inc. 0,00 0,01 0,1595 0,1595
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,00 0,01 0,1590 0,1590
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,00 45,53 0,01 0,00 0,1554 0,0376
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2298
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,5364
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,6134
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2176
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1505
NRZ / New Residential Investment Corp 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1562
DTM / DT Midstream, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1575
ALKS / Alkermes plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1229