Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 47 485 000
Nåværende posisjoner 18
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Excelsia, Inc. har oppgitt 18 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 47 485 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Excelsia, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares Select Dividend ETF (US:DVY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF (US:PKW) , ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF (US:AMLP) , and Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 5,60 11,7932 11,7932
0,09 9,95 20,9519 5,9772
0,06 2,64 5,5533 5,5533
0,10 7,46 15,7208 3,9086
0,03 1,64 3,4453 3,4453
0,35 5,38 11,3299 3,3697
0,02 2,73 5,7576 2,6067
0,01 0,20 0,4233 0,4233
0,03 2,07 4,3551 0,2373
0,02 1,67 3,5169 0,2369
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 −4,7014
0,00 0,00 −4,5550
0,00 0,00 −2,8543
0,00 0,00 −2,4576
0,00 0,00 −2,3613
0,00 0,00 −0,9591
0,00 0,00 −0,5913
0,02 0,67 1,4194 −0,3679
0,01 0,82 1,7248 −0,2610
0,02 0,52 1,0951 −0,2204
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2015-07-29 for rapporteringsperioden 2015-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,09 34,59 9,95 27,96 20,9519 5,9772
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,10 26,23 7,46 21,72 15,7208 3,9086
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,12 3,98 5,60 2,51 11,7932 11,7932
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,35 38,62 5,38 30,17 11,3299 3,3697
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,02 61,77 2,73 67,11 5,7576 2,6067
PTF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF 0,06 4,84 2,64 8,47 5,5533 5,5533
US1182301010 / Buckeye Partners, L.P. 0,03 −2,54 2,44 −4,61 5,1385 0,2117
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 −2,23 2,07 −3,27 4,3551 0,2373
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,17 1,67 −1,94 3,5169 0,2369
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF 0,03 10,93 1,64 14,09 3,4453 3,4453
POT / Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. 0,04 −2,14 1,28 −6,01 2,7019 0,0729
BX / Blackstone Inc. 0,03 −10,13 1,18 −5,59 2,4892 0,0779
MWE / MarkWest Energy Partners, LP 0,01 −6,86 0,82 −20,56 1,7248 −0,2610
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,89 0,69 −7,96 1,4615 0,0093
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −17,05 0,67 −27,37 1,4194 −0,3679
GG / Goldcorp, Inc. 0,03 −10,19 0,53 −19,73 1,1225 −0,1564
TGP / Teekay LNG Partners LP - Unit 0,02 −11,76 0,52 −23,87 1,0951 −0,2204
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 −15,76 0,20 −17,96 0,4233 0,4233
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,7014
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5913
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,3613
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,4576
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9591
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,5550
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8543