Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 178 303 548
Nåværende posisjoner 50
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Evergreen Wealth Management, LLC har oppgitt 50 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 178 303 548 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Evergreen Wealth Management, LLCs største beholdninger er Vanguard REIT Index Fund (US:VGRSX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF (US:BLV) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Evergreen Wealth Management, LLCs nye posisjoner inkluderer Jackson Financial Inc. (US:JXN) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 6,90 3,8059 2,4906
0,04 8,41 4,7157 1,2246
0,04 6,58 3,6900 0,9935
0,01 5,48 3,0236 0,8822
0,01 6,73 3,7760 0,6614
0,03 6,05 3,3399 0,5655
0,01 2,09 1,1545 0,5026
0,13 8,95 4,9372 0,4825
0,01 4,25 2,3457 0,4409
0,01 0,74 0,4132 0,4132
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 6,33 3,4947 −1,1154
0,01 1,16 0,6526 −0,6092
0,01 1,85 1,0188 −0,5560
0,04 11,42 6,3006 −0,4609
0,00 0,99 0,5488 −0,4439
0,01 1,54 0,8523 −0,3951
0,02 3,31 1,8253 −0,3860
0,06 12,52 6,9085 −0,2685
0,04 3,20 1,7663 −0,2592
0,01 1,83 1,0285 −0,2445
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-04 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,06 −1,26 12,52 4,18 6,9085 −0,2685
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,04 −8,80 11,42 0,85 6,3006 −0,4609
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,07 3,35 9,27 6,84 5,1175 −0,0664
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,13 21,47 8,95 19,95 4,9372 0,4825
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 24,74 8,41 43,85 4,7157 1,2246
DIS / The Walt Disney Company 0,06 149,25 6,90 213,17 3,8059 2,4906
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,09 16,45 6,77 17,61 3,7370 0,2984
MKL / Markel Group Inc. 0,00 −5,04 6,77 1,44 3,7977 −0,1888
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,82 6,73 29,09 3,7760 0,6614
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 27,87 6,58 45,71 3,6900 0,9935
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −10,05 6,33 −17,97 3,4947 −1,1154
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −4,51 6,05 30,29 3,3399 0,5655
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 84,61 5,48 52,83 3,0236 0,8822
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 13,43 5,04 1,43 2,8243 −0,1407
PTY / PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 0,33 2,87 4,55 −1,04 2,5121 −0,2352
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,59 4,25 33,27 2,3457 0,4409
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,05 −2,22 3,82 −1,70 2,1068 −0,2126
V / Visa Inc. 0,01 0,66 3,71 1,98 2,0498 −0,1255
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −3,01 3,31 −10,67 1,8253 −0,3860
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 3,23 3,20 −5,63 1,7663 −0,2592
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,95 2,94 4,69 1,6247 −0,0551
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,04 −1,79 2,91 8,14 1,6062 −0,0009
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 1,29 2,61 15,37 1,4379 0,0891
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,79 2,43 19,16 1,3609 0,1444
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 −18,01 2,41 −7,82 1,3275 −0,2311
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 −2,37 2,39 15,43 1,3170 0,0821
MDT / Medtronic plc 0,03 1,14 2,37 −1,90 1,3088 −0,1349
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 −2,40 2,10 −0,14 1,1600 −0,0973
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 31,47 2,09 91,75 1,1545 0,5026
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,66 1,97 4,35 1,0852 −0,0402
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −21,88 1,85 −29,97 1,0188 −0,5560
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 36,34 1,84 54,75 1,0158 0,3057
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,52 1,83 −13,98 1,0285 −0,2445
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 0,30 1,56 9,30 0,8630 0,0088
DHIL / Diamond Hill Investment Group, Inc. 0,01 −27,32 1,54 −26,05 0,8523 −0,3951
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −5,67 1,54 18,23 0,8626 0,0859
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,02 12,21 1,39 47,72 0,7689 0,2052
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,01 −2,22 1,39 2,43 0,7676 −0,0440
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 −2,38 1,33 13,48 0,7344 0,0341
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 −2,40 1,29 0,00 0,7109 −0,0586
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,05 −0,24 1,25 −5,45 0,6889 −0,0996
AAPL / Apple Inc. 0,01 −40,37 1,16 −44,93 0,6526 −0,6092
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −2,39 1,04 7,45 0,5734 −0,0046
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 1,47 1,04 29,54 0,5717 0,0939
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,47 0,99 −40,19 0,5488 −0,4439
NVR / NVR, Inc. 0,00 1,87 0,80 3,49 0,4422 −0,0203
JXN / Jackson Financial Inc. 0,01 0,74 0,4132 0,4132
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 −1,68 0,64 14,39 0,3511 0,0187
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 −1,60 0,49 7,51 0,2692 −0,0017
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 −1,78 0,32 9,38 0,1742 0,0017
WMT / Walmart Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CB / Chubb Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000