Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 377 486 198
Nåværende posisjoner 22
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Evergreen Advisors, LLC har oppgitt 22 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 377 486 198 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Evergreen Advisors, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) . Evergreen Advisors, LLCs nye posisjoner inkluderer Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF (US:SCYB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,17 147,04 38,9516 1,4524
2,42 53,48 14,1666 0,6572
0,02 0,58 0,1547 0,1547
0,00 0,26 0,0688 0,0688
0,00 0,21 0,0556 0,0556
0,00 0,20 0,0536 0,0536
0,00 0,20 0,0531 0,0531
0,01 3,23 0,8563 0,0407
0,00 1,18 0,3130 0,0164
0,01 0,67 0,1763 0,0108
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,44 38,28 10,1398 −1,0386
0,56 46,81 12,4011 −0,5745
0,54 32,48 8,6040 −0,5012
0,65 29,93 7,9275 −0,3572
0,17 18,47 4,8939 −0,0460
0,00 0,73 0,1927 −0,0218
0,01 0,90 0,2374 −0,0218
0,00 0,26 0,0679 −0,0067
0,00 0,21 0,0559 −0,0057
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-04 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 6,17 −1,66 147,04 8,84 38,9516 1,4524
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 2,42 −1,65 53,48 9,88 14,1666 0,6572
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,56 −1,25 46,81 0,15 12,4011 −0,5745
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,44 0,29 38,28 −4,95 10,1398 −1,0386
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,54 −1,66 32,48 −0,98 8,6040 −0,5012
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,65 0,20 29,93 0,27 7,9275 −0,3572
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,17 −0,67 18,47 3,81 4,8939 −0,0460
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −0,40 3,23 10,01 0,8563 0,0407
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,18 10,58 0,3130 0,0164
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,01 −0,02 1,16 5,55 0,3076 0,0020
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −4,28 0,90 −3,97 0,2374 −0,0218
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 3,58 0,82 6,90 0,2175 0,0043
AAPL / Apple Inc. 0,00 1,93 0,73 −5,83 0,1927 −0,0218
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,70 0,67 11,58 0,1763 0,0108
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,02 0,58 0,1547 0,1547
SMBK / SmartFinancial, Inc. 0,01 0,25 0,40 9,07 0,1052 0,0040
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,26 0,0688 0,0688
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −34,57 0,26 −4,48 0,0679 −0,0067
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,21 −4,98 0,0559 −0,0057
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,21 0,0556 0,0556
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,20 0,0536 0,0536
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,20 0,0531 0,0531