Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 64 058 288
Nåværende posisjoner 54
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

SPDV - AAM S&P 500 High Dividend Value ETF har oppgitt 54 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 64 058 288 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). SPDV - AAM S&P 500 High Dividend Value ETFs største beholdninger er AT&T Inc. (US:T) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Altria Group, Inc. (US:MO) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . SPDV - AAM S&P 500 High Dividend Value ETFs nye posisjoner inkluderer The Southern Company (US:SO) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , RTX Corporation (US:RTX) , EOG Resources, Inc. (US:EOG) , and .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,47 2,2992 2,2992
0,01 1,42 2,2238 2,2238
0,01 1,34 2,1024 2,1024
0,05 1,25 1,9542 1,9542
0,02 1,21 1,8926 1,8926
0,01 1,12 1,7481 1,7481
0,03 1,04 1,6235 1,6235
0,13 1,32 2,0660 0,8116
0,03 1,33 2,0816 0,6526
0,03 1,49 2,3275 0,6393
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,91 1,4167 −2,5370
0,02 1,26 1,9767 −1,1478
0,02 1,12 1,7572 −0,4955
0,05 1,11 1,7422 −0,4279
0,04 1,16 1,8148 −0,4135
0,05 0,89 1,3902 −0,4071
0,00 1,20 1,8699 −0,3732
0,02 1,19 1,8580 −0,3449
0,08 1,05 1,6504 −0,3218
0,01 1,30 2,0369 −0,3189
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
T / AT&T Inc. 0,06 −23,04 1,63 −10,21 2,5465 0,4322
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −27,93 1,53 −20,99 2,3907 0,1335
MO / Altria Group, Inc. 0,03 −13,33 1,52 −1,81 2,3736 0,5700
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 −22,23 1,49 −14,21 2,3339 0,3052
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 −8,07 1,49 2,84 2,3275 0,6393
SO / The Southern Company 0,02 1,47 2,2992 2,2992
HAS / Hasbro, Inc. 0,02 −5,51 1,44 1,12 2,2516 0,5908
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −25,31 1,44 −29,37 2,2467 −0,1258
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,42 2,2238 2,2238
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,02 −11,38 1,39 −6,89 2,1784 0,4337
RTX / RTX Corporation 0,01 1,34 2,1024 2,1024
LKQ / LKQ Corporation 0,03 6,31 1,33 8,66 2,0816 0,6526
KHC / The Kraft Heinz Company 0,05 3,33 1,33 0,76 2,0737 0,5388
F / Ford Motor Company 0,13 23,70 1,32 22,79 2,0660 0,8116
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 −39,71 1,30 −35,48 2,0369 −0,3189
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −26,69 1,28 −21,53 2,0075 0,1079
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,05 6,13 1,28 1,27 2,0016 0,5278
TPR / Tapestry, Inc. 0,02 −51,28 1,26 −52,82 1,9767 −1,1478
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,03 13,66 1,26 5,96 1,9746 0,5844
AMCR / Amcor plc 0,14 −5,74 1,26 −10,78 1,9689 0,3229
PFE / Pfizer Inc. 0,05 1,25 1,9542 1,9542
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 −31,28 1,24 −34,57 1,9376 −0,2701
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −5,07 1,23 −11,22 1,9180 0,3055
CMCSA / Comcast Corporation 0,04 −7,62 1,21 −6,19 1,8988 0,3900
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,02 1,21 1,8926 1,8926
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −21,13 1,21 −28,66 1,8864 −0,0844
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 −29,63 1,20 −37,83 1,8699 −0,3732
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 −25,98 1,19 −37,10 1,8580 −0,3449
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,05 −5,06 1,18 −16,78 1,8384 0,1900
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 −4,31 1,17 −16,02 1,8377 0,2054
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 −30,34 1,17 −25,89 1,8287 −0,0023
CVX / Chevron Corporation 0,01 −8,68 1,17 −16,70 1,8258 0,1908
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 −36,53 1,16 −39,24 1,8148 −0,4135
BXP / Boston Properties, Inc. 0,02 −16,85 1,16 −27,57 1,8095 −0,0532
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,06 −9,04 1,14 −21,44 1,7889 0,0901
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 −31,68 1,12 −41,81 1,7572 −0,4955
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 1,12 1,7481 1,7481
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,08 −7,02 1,11 −21,45 1,7422 0,0883
RF / Regions Financial Corporation 0,05 8,47 1,11 −3,47 1,7422 −0,4279
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 −2,35 1,11 −14,75 1,7366 0,2170
IVZ / Invesco Ltd. 0,08 −13,84 1,05 −37,63 1,6504 −0,3218
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 −5,59 1,05 −26,73 1,6440 −0,0281
HPQ / HP Inc. 0,04 5,85 1,04 −16,69 1,6318 0,1704
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,03 1,04 1,6235 1,6235
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 12,83 1,00 −13,22 1,5717 0,2206
VTRS / Viatris Inc. 0,12 −4,28 1,00 −28,56 1,5703 −0,0689
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 −11,46 0,96 −26,12 1,4962 −0,0145
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 4,11 0,95 −22,31 1,4933 0,0600
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,01 14,11 0,94 −17,31 1,4722 0,1434
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,02 −10,17 0,91 −38,81 1,4219 −0,3105
VST / Vistra Corp. 0,01 −65,36 0,91 −73,29 1,4167 −2,5370
APA / APA Corporation 0,06 18,96 0,89 −15,73 1,3919 0,1604
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,05 −24,63 0,89 −42,34 1,3902 −0,4071
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,19 60,75 0,19 60,87 0,2904 0,1557