Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 504 173 916
Nåværende posisjoner 49
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/Value Equity Portfolio Class IB har oppgitt 49 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 504 173 916 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). EQ ADVISORS TRUST - EQ/Value Equity Portfolio Class IBs største beholdninger er Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/Value Equity Portfolio Class IBs nye posisjoner inkluderer Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Synopsys, Inc. (US:SNPS) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 37,86 2,4872 2,4872
0,07 34,19 2,2460 2,2460
0,13 65,35 4,2930 0,9306
0,12 9,72 0,6386 0,6386
0,47 33,25 2,1844 0,6192
0,11 73,97 4,8592 0,5124
0,26 55,78 3,6642 0,5055
0,76 56,64 3,7208 0,4269
0,08 42,06 2,7632 0,2470
0,21 36,45 2,3944 0,2136
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 0,0056 −3,5644
0,01 4,03 0,2647 −2,3470
0,09 46,79 3,0740 −0,5299
0,12 33,50 2,2008 −0,3814
1,12 28,54 1,8751 −0,3711
0,29 22,86 1,5016 −0,3034
1,00 0,0657 −0,2703
0,35 30,54 2,0061 −0,2587
0,10 16,08 1,0565 −0,2515
0,76 32,89 2,1605 −0,2314
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,11 −0,48 73,97 14,35 4,8592 0,5124
MSFT / Microsoft Corporation 0,13 −1,43 65,35 30,60 4,2930 0,9306
CTVA / Corteva, Inc. 0,76 −2,43 56,64 15,55 3,7208 0,4269
COF / Capital One Financial Corporation 0,26 0,00 55,78 18,66 3,6642 0,5055
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,09 −20,86 46,79 −12,75 3,0740 −0,5299
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,72 −0,99 44,87 1,50 2,9480 −0,0230
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,08 −2,16 42,06 12,33 2,7632 0,2470
ATO / Atmos Energy Corporation 0,26 −1,54 40,28 −1,84 2,6460 −0,1114
ECL / Ecolab Inc. 0,14 −3,11 38,86 2,98 2,5529 0,0170
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,41 37,86 2,4872 2,4872
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,23 −1,49 36,88 2,13 2,4226 −0,0038
LEN / Lennar Corporation 0,33 0,00 36,55 −3,63 2,4012 −0,1476
GOOG / Alphabet Inc. 0,21 −1,09 36,45 12,31 2,3944 0,2136
AIG / American International Group, Inc. 0,42 −0,78 36,24 −2,32 2,3805 −0,1124
SNPS / Synopsys, Inc. 0,07 34,19 2,2460 2,2460
KO / The Coca-Cola Company 0,48 −2,03 33,78 −3,22 2,2190 −0,1263
USB / U.S. Bancorp 0,74 −1,94 33,60 5,09 2,2071 0,0588
AMGN / Amgen Inc. 0,12 −2,72 33,50 −12,82 2,2008 −0,3814
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,47 −1,79 33,25 42,75 2,1844 0,6192
VZ / Verizon Communications Inc. 0,76 −3,14 32,89 −7,60 2,1605 −0,2314
ADBE / Adobe Inc. 0,08 0,00 32,87 0,87 2,1594 −0,0304
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,06 0,00 32,75 2,93 2,1515 0,0134
RPM / RPM International Inc. 0,29 −1,45 32,16 −6,43 2,1127 −0,1969
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,23 −1,85 31,75 −7,44 2,0860 −0,2193
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,30 −2,02 31,58 −1,38 2,0747 −0,0772
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,17 −0,84 31,11 5,17 2,0439 0,0559
GD / General Dynamics Corporation 0,11 −5,66 31,08 0,94 2,0418 −0,0274
BX / Blackstone Inc. 0,21 −1,63 31,06 5,27 2,0407 0,0577
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,11 0,00 31,01 −4,36 2,0374 −0,1417
XEL / Xcel Energy Inc. 0,45 −1,15 30,57 −4,91 2,0082 −0,1520
ALC / Alcon Inc. 0,35 −2,57 30,54 −9,39 2,0061 −0,2587
PG / The Procter & Gamble Company 0,18 −1,57 29,42 −7,98 1,9330 −0,2159
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 −1,14 29,20 −6,18 1,9182 −0,1733
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,13 −1,32 28,94 −6,13 1,9010 −0,1705
CTRA / Coterra Energy Inc. 1,12 −2,77 28,54 −14,61 1,8751 −0,3711
DHR / Danaher Corporation 0,14 0,00 27,85 −3,64 1,8297 −0,1126
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,19 0,00 24,95 2,67 1,6391 0,0060
MRK / Merck & Co., Inc. 0,29 −3,51 22,86 −14,91 1,5016 −0,3034
MDT / Medtronic plc 0,25 0,00 22,16 −2,99 1,4561 −0,0793
OSK / Oshkosh Corporation 0,19 −1,90 22,10 18,39 1,4520 0,1974
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,35 −2,41 21,42 −9,77 1,4071 −0,1880
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,28 0,00 17,56 −0,10 1,1534 −0,0276
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,10 −6,80 16,08 −17,38 1,0565 −0,2515
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 9,72 0,6386 0,6386
ANSS / ANSYS, Inc. 0,01 −90,65 4,03 −89,63 0,2647 −2,3470
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,00 0,0657 0,0657
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 1,00 0,0657 0,0657
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,00 −80,00 0,0657 −0,2703
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,09 −99,84 0,0056 −3,5644