Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 540 526 445
Nåværende posisjoner 42
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IA har oppgitt 42 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 540 526 445 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IAs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , Lennar Corporation (US:LEN) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/BlackRock Basic Value Equity Portfolio Class IAs nye posisjoner inkluderer American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 31,72 2,0237 2,0237
0,25 49,80 3,1767 0,5172
0,09 51,05 3,2570 0,3795
0,17 77,46 4,9413 0,3654
0,13 41,74 2,6630 0,2431
0,39 34,53 2,2027 0,1777
2,52 27,23 1,7372 0,1231
0,16 38,63 2,4642 0,1202
0,49 44,39 2,8321 0,1096
0,29 39,36 2,5110 0,1010
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,34 51,10 3,2597 −0,4005
0,09 51,26 3,2700 −0,3738
0,12 58,50 3,7322 −0,2719
0,83 33,01 2,1062 −0,2297
0,14 30,73 1,9606 −0,2235
0,84 45,25 2,8867 −0,2010
0,31 38,91 2,4823 −0,1626
0,29 40,25 2,5676 −0,1605
0,21 22,93 1,4627 −0,1474
0,13 40,99 2,6150 −0,1473
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-08-26 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,17 −2,92 77,46 3,13 4,9413 0,3654
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,12 −2,19 58,50 −10,98 3,7322 −0,2719
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,09 −2,88 51,26 −14,30 3,2700 −0,3738
LEN / Lennar Corporation 0,34 −2,40 51,10 −14,95 3,2597 −0,4005
ADBE / Adobe Inc. 0,09 −1,82 51,05 8,10 3,2570 0,3795
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,12 −1,18 50,11 −3,71 3,1967 0,0260
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,25 −3,04 49,80 14,08 3,1767 0,5172
CTVA / Corteva, Inc. 0,84 −4,54 45,25 −10,71 2,8867 −0,2010
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,49 −2,60 44,39 −0,66 2,8321 0,1096
AMGN / Amgen Inc. 0,13 −4,37 41,74 5,10 2,6630 0,2431
ANSS / ANSYS, Inc. 0,13 −2,37 40,99 −9,59 2,6150 −0,1473
COF / Capital One Financial Corporation 0,29 −3,34 40,25 −10,11 2,5676 −0,1605
XYL / Xylem Inc. 0,29 −5,18 39,36 −0,50 2,5110 0,1010
MRK / Merck & Co., Inc. 0,31 −4,47 38,91 −10,37 2,4823 −0,1626
ECL / Ecolab Inc. 0,16 −2,59 38,63 0,40 2,4642 0,1202
DHR / Danaher Corporation 0,15 −0,78 38,00 −0,73 2,4244 0,0920
ADSK / Autodesk, Inc. 0,15 −3,51 36,75 −8,31 2,3442 −0,0976
BX / Blackstone Inc. 0,30 −1,30 36,63 −6,99 2,3370 −0,0626
TTA / Time to Act Plc 0,52 −3,00 34,67 −6,03 2,2116 −0,0361
ATO / Atmos Energy Corporation 0,30 −4,43 34,62 −6,21 2,2083 −0,0404
ALC / Alcon Inc. 0,39 −2,87 34,53 3,88 2,2027 0,1777
HON / Honeywell International Inc. 0,16 −4,01 34,25 −0,13 2,1851 0,0955
RPM / RPM International Inc. 0,31 0,00 33,91 −9,48 2,1632 −0,1189
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,00 33,73 −0,92 2,1515 0,0777
GD / General Dynamics Corporation 0,12 −3,10 33,60 −0,47 2,1434 0,0867
KO / The Coca-Cola Company 0,53 −4,53 33,50 −0,68 2,1371 0,0821
USB / U.S. Bancorp 0,83 −3,04 33,01 −13,89 2,1062 −0,2297
PG / The Procter & Gamble Company 0,20 −1,67 32,95 −0,05 2,1021 0,0935
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 1,23 −2,19 32,92 −6,44 2,0999 −0,0435
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,25 31,72 2,0237 2,0237
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,14 −0,94 30,73 −14,27 1,9606 −0,2235
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 −5,65 30,52 −5,36 1,9469 −0,0177
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,07 −1,37 28,25 −10,87 1,8025 −0,1288
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,18 −4,91 28,10 −8,52 1,7929 −0,0787
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,11 −4,85 27,73 −9,93 1,7693 −0,1066
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,52 −2,64 27,23 2,78 1,7372 0,1231
XEL / Xcel Energy Inc. 0,49 −4,65 26,12 −5,25 1,6661 −0,0132
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,39 −1,58 25,08 −0,46 1,6002 0,0649
MDT / Medtronic plc 0,29 −1,75 23,00 −11,26 1,4672 −0,1118
OSK / Oshkosh Corporation 0,21 0,00 22,93 −13,24 1,4627 −0,1474
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,21 −3,41 21,15 −12,79 1,3490 −0,1283
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,29 −5,37 16,11 −0,78 1,0276 0,0385