Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 059 950 051
Nåværende posisjoner 106
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

EQ ADVISORS TRUST - EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio Class IA har oppgitt 106 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 059 950 051 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). EQ ADVISORS TRUST - EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio Class IAs største beholdninger er Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Citigroup Inc. (US:C) . EQ ADVISORS TRUST - EQ/JPMorgan Value Opportunities Portfolio Class IAs nye posisjoner inkluderer FED HM LN BK BD 7/1/2020 (US:US313384YV57) , Corning Incorporated (US:GLW) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , American Tower Corporation (US:AMT) , and AutoZone, Inc. (US:AZO) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 15,89 1,4981 1,4981
0,33 37,76 3,5612 1,4211
0,21 13,81 1,3023 1,3023
0,33 12,67 1,1952 1,1952
0,27 22,36 2,1082 1,1681
0,48 28,39 2,6774 1,1066
0,05 13,88 1,3089 0,8331
0,29 18,00 1,6975 0,8163
0,09 7,54 0,7113 0,7113
0,19 12,38 1,1672 0,6811
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,65 25,90 2,4425 −2,3966
0,10 15,33 1,4460 −1,0938
0,02 5,03 0,4745 −1,0377
0,08 6,08 0,5732 −0,9983
0,12 5,04 0,4757 −0,8568
0,14 5,37 0,5063 −0,8313
0,10 7,21 0,6801 −0,7706
0,01 2,22 0,2096 −0,7690
0,00 0,00 −0,7348
0,02 2,70 0,2546 −0,7318
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2024-08-26 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,33 63,28 37,76 61,71 3,5612 1,4211
CVX / Chevron Corporation 0,23 −6,76 35,49 −7,54 3,3471 −0,1707
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,08 −0,68 32,69 −3,92 3,0824 −0,0352
CVS / CVS Health Corporation 0,48 123,69 28,39 65,64 2,6774 1,1066
C / Citigroup Inc. 0,43 −10,77 27,52 −10,46 2,5950 −0,2214
BAC / Bank of America Corporation 0,65 −53,23 25,90 −50,95 2,4425 −2,3966
ABBV / AbbVie Inc. 0,13 29,69 22,66 22,16 2,1371 0,4371
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,27 176,10 22,36 117,93 2,1082 1,1681
TFC / Truist Financial Corporation 0,56 −21,53 21,81 −21,80 2,0570 −0,4989
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,20 26,71 19,76 11,34 1,8635 0,2370
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,47 27,09 19,60 −2,68 1,8482 0,0029
EMR / Emerson Electric Co. 0,17 34,60 19,26 30,73 1,8164 0,4662
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −1,05 18,70 26,41 1,7631 0,4077
CARR / Carrier Global Corporation 0,29 72,50 18,00 87,20 1,6975 0,8163
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,12 34,84 17,86 42,34 1,6841 0,5344
PM / Philip Morris International Inc. 0,17 40,34 17,58 55,21 1,6583 0,6201
HON / Honeywell International Inc. 0,08 38,40 17,11 44,00 1,6137 0,5246
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 14,02 17,07 15,17 1,6099 0,0223
SBAC / SBA Communications Corporation 0,08 15,89 1,4981 1,4981
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,15 −1,22 15,62 9,63 1,4728 0,1673
FI / Fiserv, Inc. 0,10 −40,67 15,33 −44,68 1,4460 −1,0938
US313384YV57 / FED HM LN BK BD 7/1/2020 15,02 33,66 1,4163 −0,4642
MCD / McDonald's Corporation 0,06 41,74 14,67 56,38 1,3830 0,3161
CPAY / Corpay, Inc. 0,05 209,60 13,88 167,37 1,3089 0,8331
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,21 13,81 1,3023 1,3023
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 43,30 13,66 50,37 1,2883 0,3333
FDX / FedEx Corporation 0,04 −14,82 13,33 −11,85 1,2573 −0,1287
FITB / Fifth Third Bancorp 0,36 −7,95 13,29 −9,73 1,2537 −0,0960
VTR / Ventas, Inc. 0,26 −1,04 13,17 16,50 1,2422 0,2061
WFC / Wells Fargo & Company 0,22 21,00 13,07 23,98 1,2324 0,2665
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,06 −2,27 12,80 −13,65 1,2069 −0,1513
GLW / Corning Incorporated 0,33 12,67 1,1952 1,1952
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,18 0,31 12,45 11,15 1,1742 0,1476
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,19 189,19 12,38 172,72 1,1672 0,6811
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,25 26,07 12,33 30,31 1,1632 0,2957
PFGC / Performance Food Group Company 0,18 −7,90 12,07 −18,43 1,1380 −0,2177
WMT / Walmart Inc. 0,18 −33,64 11,95 −25,33 1,1273 −0,3397
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,14 10,03 11,95 27,77 1,1268 0,2698
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,10 39,61 11,92 24,29 1,1238 0,2452
CC / The Chemours Company 0,51 −8,66 11,44 −21,49 1,0788 −0,2565
CCL / Carnival Corporation & plc 0,60 51,41 11,24 73,48 1,0598 0,4661
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,15 −34,60 11,17 −33,56 1,0532 −0,4872
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 28,40 10,12 40,22 0,9545 0,2930
XEL / Xcel Energy Inc. 0,18 44,07 9,70 43,16 0,9147 0,2938
EQR / Equity Residential 0,14 11,23 9,48 22,20 0,8939 0,1831
AER / AerCap Holdings N.V. 0,09 −44,62 8,38 −40,62 0,7905 −0,5031
D / Dominion Energy, Inc. 0,17 40,29 8,36 39,74 0,7884 0,2402
SQ / Block, Inc. 0,13 92,83 8,17 47,05 0,7707 0,2613
TT / Trane Technologies plc 0,02 38,95 8,17 52,26 0,7703 0,2786
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −1,97 7,91 −6,73 0,7464 −0,0313
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,29 −1,45 7,59 −11,48 0,7154 −0,0700
NTRS / Northern Trust Corporation 0,09 7,54 0,7113 0,7113
CSX / CSX Corporation 0,22 −40,78 7,43 −46,56 0,7009 −0,5737
MET / MetLife, Inc. 0,10 −51,90 7,21 −54,44 0,6801 −0,7706
GEV / GE Vernova Inc. 0,04 6,79 0,6403 0,6403
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,07 −22,59 6,62 −21,04 0,6238 −0,1440
BIIB / Biogen Inc. 0,03 94,33 6,49 108,92 0,6120 0,3273
VZ / Verizon Communications Inc. 0,15 18,74 6,18 16,69 0,5828 0,0975
MDT / Medtronic plc 0,08 −60,75 6,08 −64,56 0,5732 −0,9983
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 −20,59 5,95 −22,59 0,5615 −0,2401
CMS / CMS Energy Corporation 0,10 −2,06 5,92 −3,38 0,5586 −0,0032
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,12 −31,32 5,90 −31,94 0,5565 −0,2380
BKR / Baker Hughes Company 0,17 −1,04 5,88 3,89 0,5548 0,0359
AMT / American Tower Corporation 0,03 5,84 0,5505 0,5505
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,02 −39,21 5,83 −53,25 0,5502 −0,6671
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 5,67 0,5347 0,5347
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,05 −43,23 5,62 −50,74 0,5302 −0,5156
MAS / Masco Corporation 0,08 −1,25 5,50 −16,55 0,5190 −0,0853
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,07 −51,13 5,50 −50,22 0,5186 −0,4937
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 −40,10 5,48 −31,31 0,5169 −0,2143
WMG / Warner Music Group Corp. 0,18 5,45 0,5137 0,5137
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,09 −0,98 5,40 −4,70 0,5088 −0,0100
CMCSA / Comcast Corporation 0,14 −56,15 5,37 −60,84 0,5063 −0,8313
NI / NiSource Inc. 0,18 5,30 0,4997 0,4997
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 −29,28 5,26 −37,56 0,4961 −0,3660
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,12 −60,20 5,04 −65,31 0,4757 −0,8568
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 −71,92 5,03 −69,51 0,4745 −1,0377
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,07 −54,18 4,94 −49,70 0,4655 −0,4336
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,06 11,87 4,93 5,46 0,4647 0,0365
CME / CME Group Inc. 0,02 817,34 4,89 873,51 0,4609 0,4095
HSY / The Hershey Company 0,02 4,52 0,4264 0,4264
IP / International Paper Company 0,10 4,19 0,3950 0,3950
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,03 100,36 4,12 50,44 0,3885 0,1375
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 41,32 3,97 58,45 0,3748 0,1450
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,53 −43,55 3,92 −51,90 0,3698 −0,3772
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 3,88 0,3655 0,3655
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,18 −43,29 3,79 −15,75 0,3572 −0,1744
AA / Alcoa Corporation 0,09 −41,58 3,65 −31,22 0,3445 −0,1423
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,05 3,63 0,3419 0,3419
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,02 −18,92 3,35 14,50 0,3158 −0,0384
MTG / MGIC Investment Corporation 0,15 3,30 0,3112 0,3112
AON / Aon plc 0,01 3,16 0,2980 0,2980
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 −34,65 3,15 −43,74 0,2971 −0,2161
NVT / nVent Electric plc 0,04 3,06 0,2883 0,2883
BAX / Baxter International Inc. 0,09 −1,04 2,96 −22,54 0,2791 −0,0711
NXT / Nextracker Inc. 0,06 2,92 0,2750 0,2750
CPRI / Capri Holdings Limited 0,08 −1,38 2,77 −27,99 0,2609 −0,0912
ORCL / Oracle Corporation 0,02 −80,06 2,70 −73,30 0,2546 −0,7318
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 2,70 0,2542 0,2542
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,03 2,49 0,2346 0,2346
AES / The AES Corporation 0,14 2,44 0,2298 0,2298
FSLR / First Solar, Inc. 0,01 −82,28 2,30 10,78 0,2171 −0,2088
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −80,58 2,22 −79,19 0,2096 −0,7690
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 −62,59 2,15 −60,14 0,2024 −0,3227
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,34 0,96 0,0906 0,0906
Viking Holdings Ltd. / EC (BMG93A5A1010) 0,00 0,12 0,0113 0,0113
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2659
GE / General Electric Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3005
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2363
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7348
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4811