Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 230 985 831
Nåværende posisjoner 38
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Eos Management, L.P. har oppgitt 38 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 230 985 831 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Eos Management, L.P.s største beholdninger er SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) . Eos Management, L.P.s nye posisjoner inkluderer Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , CONVERTIBLE ZERO (US:US009066AB74) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 68,42 29,6201 1,9063
0,00 3,30 1,4286 1,4286
0,02 2,92 1,2629 1,2629
0,02 11,65 5,0444 1,1102
0,02 11,97 5,1836 1,0005
0,01 2,12 0,9178 0,9178
0,05 7,25 3,1395 0,9138
0,00 1,57 0,6800 0,6800
0,02 7,12 3,0813 0,6712
0,00 1,51 0,6541 0,6541
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,04 2,1837 −1,5370
0,03 16,15 6,9926 −0,9300
0,00 0,00 −0,8414
0,03 7,60 3,2908 −0,6712
0,01 4,43 1,9189 −0,5816
0,03 7,15 3,0936 −0,3677
0,07 7,76 3,3606 −0,2543
0,05 1,73 0,7473 −0,2256
0,01 6,67 2,8857 −0,2161
0,01 3,54 1,5314 −0,0781
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,11 0,00 68,42 10,45 29,6201 1,9063
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 0,00 16,15 −8,79 6,9926 −0,9300
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 0,00 11,97 28,07 5,1836 1,0005
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,00 11,65 32,50 5,0444 1,1102
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,09 1 878,82 7,96 24,51 3,4445 0,5853
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 12,02 7,76 −3,92 3,3606 −0,2543
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 −25,56 7,60 −14,16 3,2908 −0,6712
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 0,00 7,25 45,78 3,1395 0,9138
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 7,25 18,18 3,1377 0,3941
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 7,15 −7,64 3,0936 −0,3677
APP / AppLovin Corporation 0,02 0,00 7,12 32,11 3,0813 0,6712
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 0,00 6,67 −3,85 2,8857 −0,2161
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 6,55 9,93 2,8367 0,1700
HEI / HEICO Corporation 0,02 0,00 5,10 22,77 2,2058 0,3489
DHR / Danaher Corporation 0,03 −37,06 5,04 −39,36 2,1837 −1,5370
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 0,00 4,62 13,98 2,0019 0,1865
WAT / Waters Corporation 0,01 −16,26 4,43 −20,69 1,9189 −0,5816
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 0,00 3,54 −1,67 1,5314 −0,0781
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 3,30 1,4286 1,4286
DOV / Dover Corporation 0,02 0,00 3,10 4,28 1,3407 0,0123
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 0,00 3,00 13,52 1,2979 0,1166
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,02 2,92 1,2629 1,2629
CART / Maplebear Inc. 0,06 0,00 2,51 13,41 1,0876 0,0966
FSV / FirstService Corporation 0,01 0,00 2,30 5,21 0,9965 0,0178
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 2,12 0,9178 0,9178
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 0,00 2,11 28,02 0,9120 0,1760
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,73 −20,61 0,7473 −0,2256
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 1,69 1,02 0,7315 −0,0166
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,58 36,42 0,6831 0,1657
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 1,57 0,6800 0,6800
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,51 0,6541 0,6541
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 1,46 0,6325 0,6325
ANET / Arista Networks Inc 0,01 1,21 0,5256 0,5256
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 1,08 29,50 0,4679 0,0947
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,66 29,08 0,2849 0,0569
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,00 0,57 11,07 0,2478 0,0169
HOUS / Anywhere Real Estate Inc. 0,06 0,00 0,22 9,05 0,0940 0,0046
ATUS / Altice USA, Inc. 0,06 0,00 0,13 −19,87 0,0545 −0,0155
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BAX / Baxter International Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8414
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000