Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 541 287 445
Nåværende posisjoner 5
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Entrust Global Partners L L C har oppgitt 5 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 541 287 445 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Entrust Global Partners L L Cs største beholdninger er Deutsche Bank Aktiengesellschaft (US:DB) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , flyExclusive, Inc. (US:FLYX) , Grab Holdings Limited (US:GRAB) , and Lyft, Inc. (US:LYFT) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
14,72 436,42 80,6263 9,9841
0,85 13,41 2,4779 0,0878
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,95 27,21 5,0261 −3,3543
0,62 45,98 8,4947 −0,9004
3,63 18,27 3,3750 −0,8156
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DB / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 14,72 −5,00 436,42 19,32 80,6263 9,9841
HAS / Hasbro, Inc. 0,62 −21,26 45,98 −5,47 8,4947 −0,9004
FLYX / flyExclusive, Inc. 13,95 0,00 27,21 −37,30 5,0261 −3,3543
GRAB / Grab Holdings Limited 3,63 −24,17 18,27 −15,80 3,3750 −0,8156
LYFT / Lyft, Inc. 0,85 −18,37 13,41 8,39 2,4779 0,0878