Grunnleggende statistikk
| Porteføljeverdi | $ 44 412 961 |
| Nåværende posisjoner | 59 |
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)
ENTIX - ERShares Global Fund Institutional Class har oppgitt 59 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 44 412 961 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ENTIX - ERShares Global Fund Institutional Classs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Mkt Funds Treasury Only Portfolio Cls I (US:FSIXX) , AppLovin Corporation (US:APP) , and Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) . ENTIX - ERShares Global Fund Institutional Classs nye posisjoner inkluderer Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Mkt Funds Treasury Only Portfolio Cls I (US:FSIXX) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Archer Aviation Inc. (US:ACHR) , .
De største økningene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,22 | 2,7388 | 2,7388 | |
| 0,02 | 2,46 | 5,5481 | 2,2966 | |
| 0,00 | 1,56 | 3,5240 | 2,2885 | |
| 0,03 | 1,00 | 2,2530 | 2,2530 | |
| 0,01 | 1,00 | 2,2530 | 2,2530 | |
| 0,09 | 0,94 | 2,1253 | 2,1253 | |
| 0,01 | 1,14 | 2,5761 | 1,0723 | |
| 0,01 | 1,28 | 2,8774 | 0,9753 | |
| 0,00 | 0,85 | 1,9062 | 0,6678 | |
| 0,00 | 0,97 | 2,1819 | 0,4269 |
De største reduksjonene dette kvartalet
Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.
| Verdipapirer | Aksjer (MM) |
Verdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,56 | 1,2622 | −1,3287 | |
| 1,58 | 3,5675 | −1,2045 | ||
| 0,03 | 0,80 | 1,7925 | −0,8040 | |
| 0,00 | 0,64 | 1,4527 | −0,6445 | |
| 0,00 | 0,92 | 2,0648 | −0,6387 | |
| 0,00 | 0,70 | 1,5789 | −0,4813 | |
| 0,00 | 0,46 | 1,0429 | −0,4579 | |
| 0,05 | 0,55 | 1,2344 | −0,4100 | |
| 0,00 | 0,60 | 1,3484 | −0,3965 | |
| 0,03 | 0,54 | 1,2150 | −0,3574 |
13F- og Fondsarkiveringer
Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.
Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel
.
| Verdipapirer | Type | Gjennomsnittlig aksjekurs | Aksjer (MM) |
ΔAksjer (%) |
ΔAksjer (%) |
Verdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 46,91 | 2,46 | 114,27 | 5,5481 | 2,2966 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 39,50 | 3,7878 | 0,3802 | |||
| FSIXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Mkt Funds Treasury Only Portfolio Cls I | 1,58 | −6,16 | 3,5675 | −1,2045 | |||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 170,95 | 1,56 | 258,72 | 3,5240 | 2,2885 | |||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,03 | −5,54 | 1,48 | 35,16 | 3,3276 | 0,2389 | |||
| TOST / Toast, Inc. | 0,03 | −7,29 | 1,28 | 23,72 | 2,8815 | −0,0399 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 66,60 | 1,28 | 90,03 | 2,8774 | 0,9753 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 33,98 | 2,8088 | 0,1775 | |||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,03 | 1,22 | 2,7388 | 2,7388 | |||||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,01 | −4,43 | 1,14 | 115,25 | 2,5761 | 1,0723 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | −4,92 | 1,07 | 21,75 | 2,4095 | −0,0742 | |||
| Klarna, SPV / (N/A) | 0,03 | 1,00 | 2,2530 | 2,2530 | |||||
| SPACEX, SPV / (N/A) | 0,01 | 1,00 | 2,2530 | 2,2530 | |||||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,99 | 22,52 | 2,2319 | −0,0535 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,00 | −5,45 | 0,97 | 56,13 | 2,1819 | 0,4269 | |||
| ACHR / Archer Aviation Inc. | 0,09 | 0,94 | 2,1253 | 2,1253 | |||||
| MEDP / Medpace Holdings, Inc. | 0,00 | −6,95 | 0,92 | −4,18 | 2,0648 | −0,6387 | |||
| THNOF / Technology One Limited | 0,03 | 0,00 | 0,90 | 55,15 | 2,0366 | 0,3890 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,02 | −5,65 | 0,89 | 13,97 | 2,0033 | −0,2050 | |||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | −5,07 | 0,85 | 93,59 | 1,9062 | 0,6678 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | −5,64 | 0,84 | 47,62 | 1,8870 | 0,2820 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,01 | −6,56 | 0,84 | 18,72 | 1,8867 | −0,1085 | |||
| ALKS / Alkermes plc | 0,03 | 0,00 | 0,80 | −13,40 | 1,7925 | −0,8040 | |||
| U / Unity Software Inc. | 0,03 | −6,07 | 0,76 | 16,08 | 1,7080 | −0,1393 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | −6,62 | 0,72 | 7,59 | 1,6310 | −0,2710 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | −5,34 | 0,70 | −3,85 | 1,5789 | −0,4813 | |||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,01 | 89,75 | 0,67 | 48,01 | 1,5078 | 0,2269 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,00 | −6,47 | 0,66 | 9,85 | 1,4828 | −0,2137 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 15,90 | 1,4783 | −0,1248 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | −6,73 | 0,64 | −13,09 | 1,4527 | −0,6445 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | −5,94 | 0,61 | 12,57 | 1,3722 | −0,1593 | |||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,60 | −3,08 | 1,3484 | −0,3965 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,01 | −7,21 | 0,60 | 19,72 | 1,3426 | −0,0636 | |||
| MNDY / monday.com Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 29,49 | 1,3164 | 0,0389 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −5,01 | 0,58 | 9,68 | 1,3024 | −0,1899 | |||
| CART / Maplebear Inc. | 0,01 | −46,09 | 0,56 | −38,86 | 1,2622 | −1,3287 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,01 | −5,55 | 0,56 | 44,56 | 1,2591 | 0,1656 | |||
| SEK / SEEK Limited | 0,03 | 0,00 | 0,55 | 18,32 | 1,2380 | −0,0747 | |||
| GAMB / Gambling.com Group Limited | 0,05 | 0,00 | 0,55 | −5,85 | 1,2344 | −0,4100 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | −5,94 | 0,54 | 12,66 | 1,2255 | −0,1381 | |||
| TLX / Telix Pharmaceuticals Limited | 0,03 | 0,00 | 0,54 | −3,06 | 1,2150 | −0,3574 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | −5,76 | 0,49 | 24,49 | 1,1009 | −0,0094 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | −8,34 | 0,46 | −12,83 | 1,0429 | −0,4579 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | −6,22 | 0,44 | 35,60 | 0,9868 | 0,0726 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | −2,93 | 0,9720 | −0,2847 | |||
| FN / Fabrinet | 0,00 | −7,46 | 0,43 | 38,14 | 0,9713 | 0,0883 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 20,86 | 0,9540 | −0,0371 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,01 | −5,60 | 0,42 | 18,08 | 0,9435 | −0,0598 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | −5,75 | 0,41 | −3,99 | 0,9225 | −0,2845 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | −5,92 | 0,40 | −9,50 | 0,9031 | −0,3471 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | −6,16 | 0,35 | 3,90 | 0,7815 | −0,1620 | |||
| EVO / Evolution AB (publ) | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 7,28 | 0,7641 | −0,1319 | |||
| ASMDEE B / Asmodee Group AB (publ) | 0,02 | 0,00 | 0,28 | 45,13 | 0,6388 | 0,0864 | |||
| F34 / Wilmar International Limited | 0,12 | 0,00 | 0,28 | −9,77 | 0,6262 | −0,2420 | |||
| IQ3 / GMO internet group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 22,27 | 0,6079 | −0,0158 | |||
| TOITF / Topicus.com Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 27,92 | 0,5681 | 0,0095 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | −3,42 | 0,25 | 56,25 | 0,5639 | 0,1102 | |||
| W2504N150 / Embracer Group AB | 0,02 | 0,00 | 0,24 | 8,44 | 0,5518 | −0,0872 | |||
| KARO / Karooooo Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 15,53 | 0,5369 | −0,0483 |
