Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 152 713 000
Nåværende posisjoner 59
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Emerson Wealth Management, LLC har oppgitt 59 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 152 713 000 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Emerson Wealth Management, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Emerson Wealth Management, LLCs nye posisjoner inkluderer iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , Alcoa Corporation (US:AA) , Dow Inc. (US:DOW) , Nucor Corporation (US:NUE) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 7,00 4,5857 0,8949
0,03 3,12 2,0424 0,5811
0,00 0,27 0,1748 0,1748
0,12 1,90 1,2415 0,1583
0,05 0,49 0,3241 0,0457
0,00 0,11 0,0714 0,0354
0,00 0,41 0,2665 0,0346
0,01 0,37 0,2423 0,0325
0,11 1,27 0,8303 0,0294
0,05 0,57 0,3719 0,0249
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 71,65 46,9194 −1,2756
0,12 16,06 10,5165 −0,4488
0,11 19,24 12,5988 −0,1106
0,09 14,82 9,7025 −0,0992
0,15 6,65 4,3552 −0,0751
0,01 4,10 2,6848 −0,0441
0,00 0,05 0,0327 −0,0425
0,00 0,00 −0,0149
0,01 1,19 0,7792 −0,0145
0,00 0,00 −0,0122
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2022-08-03 for rapporteringsperioden 2022-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,41 −0,76 71,65 −17,71 46,9194 −1,2756
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,11 1,12 19,24 −16,21 12,5988 −0,1106
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,12 −1,13 16,06 −18,93 10,5165 −0,4488
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,09 1,22 14,82 −16,33 9,7025 −0,0992
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 25,66 7,00 5,02 4,5857 0,8949
RWO / SPDR Index Shares Funds - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,15 1,68 6,65 −16,90 4,3552 −0,0751
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −0,43 4,10 −16,84 2,6848 −0,0441
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 37,92 3,12 18,14 2,0424 0,5811
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,12 1,44 1,90 −3,12 1,2415 0,1583
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,11 1,35 1,27 −12,37 0,8303 0,0294
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 0,00 1,19 −17,02 0,7792 −0,0145
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,05 1,58 0,57 −9,41 0,3719 0,0249
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,05 −1,53 0,49 −1,59 0,3241 0,0457
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,02 0,67 0,45 −16,57 0,2966 −0,0039
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,41 −2,86 0,2665 0,0346
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0,01 20,32 0,37 −2,37 0,2423 0,0325
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,03 0,72 0,37 −8,71 0,2403 0,0178
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,02 0,08 0,31 −6,42 0,2004 0,0194
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,27 0,1748 0,1748
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,65 0,26 −7,91 0,1676 0,0138
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,24 −15,00 0,1558 0,0009
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,23 −17,03 0,1500 −0,0028
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 5,32 0,15 −7,27 0,1002 0,0089
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,13 −15,44 0,0825 0,0000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,12 −8,40 0,0786 0,0061
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 116,85 0,11 67,69 0,0714 0,0354
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,11 6,93 0,0707 0,0148
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,10 −19,51 0,0648 −0,0033
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,00 0,09 −15,45 0,0609 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,09 −5,15 0,0602 0,0066
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,09 −21,43 0,0576 −0,0044
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,39 0,08 −16,16 0,0544 −0,0004
AAPL / Apple Inc. 0,00 26,96 0,07 0,00 0,0465 0,0072
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,06 3,33 0,0406 0,0074
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,06 −12,50 0,0367 0,0012
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 −59,44 0,05 −63,24 0,0327 −0,0425
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,05 −20,34 0,0308 −0,0019
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,05 15,00 0,0301 0,0080
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,04 −23,64 0,0275 −0,0029
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 0,00 0,04 −7,32 0,0249 0,0022
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,03 −8,82 0,0203 0,0015
AA / Alcoa Corporation 0,00 0,03 0,0190 0,0190
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,03 −14,71 0,0190 0,0002
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 0,00 0,03 −16,67 0,0164 −0,0002
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,02 5,00 0,0138 0,0027
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,02 −13,64 0,0124 0,0003
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0118 0,0018
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,01 −22,22 0,0092 −0,0008
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,01 −26,32 0,0092 −0,0013
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −7,14 0,0085 0,0008
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,01 −21,43 0,0072 −0,0005
DOW / Dow Inc. 0,00 0,58 0,01 −23,08 0,0065 −0,0006
DOW / Dow Inc. 0,00 0,01 0,0000
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,01 0,0065 0,0065
F / Ford Motor Company 0,00 0,00 0,01 −35,71 0,0059 −0,0019
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,01 0,0033 0,0033
GNTX / Gentex Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0033 0,0005
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 35,71 0,00 0,00 0,0020 0,0003
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 0,0002
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0122
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0149