Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 79 531 053
Nåværende posisjoner 93
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

EIPIX - EIP Growth and Income Fund Class I har oppgitt 93 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 79 531 053 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). EIPIX - EIP Growth and Income Fund Class Is største beholdninger er Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , First American Treasury Obligations Fund Class Z (US:US31846V5425) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , and National Fuel Gas Company (US:NFG) . EIPIX - EIP Growth and Income Fund Class Is nye posisjoner inkluderer Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Clearway Energy Inc - Class A (US:CWENA) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 4,16 5,1622 5,2165
0,06 1,71 2,1224 2,1209
0,04 1,08 1,3431 1,3454
0,01 1,00 1,2376 1,2297
0,00 0,98 1,2158 1,2136
0,01 0,96 1,1929 1,1785
0,01 0,91 1,1347 1,1368
0,02 0,70 0,8695 0,8693
0,02 1,55 1,9283 0,5633
0,01 1,11 1,3831 0,5174
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
−0,00 −0,0035 −5,1657
0,00 0,0035 −2,1189
0,00 0,0011 −1,3420
−0,00 −0,0035 −1,2411
0,02 1,88 2,3399 −1,2197
0,00 0,0000 −1,2158
0,00 0,0049 −1,1880
0,01 0,0082 −1,1266
−0,00 −0,0002 −0,8697
0,02 1,31 1,6227 −0,4489
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-09-02 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,34 −4,95 6,07 3,67 7,5341 −0,2079
US31846V5425 / First American Treasury Obligations Fund Class Z 5,56 6,58 5,56 6,57 6,9102 0,0030
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,08 11,02 4,23 14,42 5,2547 0,3631
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,13 4,16 −10 236,59 5,1622 5,2165
NFG / National Fuel Gas Company 0,03 9,82 2,81 24,14 3,4946 0,4956
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 −29,93 1,88 −29,96 2,3399 −1,2197
IMO / Imperial Oil Limited 0,02 −23,35 1,75 −5,25 2,1757 −0,2706
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,06 −9,75 1,71 170 700,00 2,1224 2,1209
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −8,98 1,70 −3,85 2,1075 −0,2265
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,03 0,00 1,57 −4,86 1,9454 −0,2335
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 46,89 1,55 50,53 1,9283 0,5633
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,56 1,51 6,93 1,8779 0,0061
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 10,42 1,44 15,40 1,7872 0,1360
VST / Vistra Corp. 0,01 −18,23 1,40 31,61 1,7431 0,3315
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,07 0,00 1,34 5,16 1,6697 −0,0220
SO / The Southern Company 0,01 0,00 1,31 2,83 1,6252 −0,0587
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −20,33 1,31 −16,55 1,6227 −0,4489
PPL / PPL Corporation 0,04 16,97 1,29 14,35 1,6041 0,1099
KEY / Keyera Corp. 0,04 0,00 1,27 1,20 1,5725 −0,0838
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −31,32 1,20 −4,68 1,4930 −0,1761
ETR / Entergy Corporation 0,01 13,71 1,12 23,65 1,3971 0,1933
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 0,00 1,11 70,18 1,3831 0,5174
LNT / Alliant Energy Corporation 0,02 0,00 1,09 6,58 1,3476 −0,0004
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 5,69 1,08 2,85 1,3434 −0,0473
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 1,08 −108 200,00 1,3431 1,3454
FLR / Fluor Corporation 0,02 −15,79 1,06 37,00 1,3156 0,2927
ACLLF / ATCO Ltd. 0,03 0,00 1,03 −3,64 1,2805 −0,1357
DTE / DTE Energy Company 0,01 10,63 1,01 11,75 1,2521 0,0587
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 1,00 19 820,00 1,2376 1,2297
D / Dominion Energy, Inc. 0,02 0,00 0,99 7,48 1,2312 0,0109
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,98 97 700,00 1,2158 1,2136
TRP / TC Energy Corporation 0,02 0,00 0,98 −5,05 1,2146 −0,1477
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,03 4,14 0,98 4,27 1,2140 −0,0267
ATO / Atmos Energy Corporation 0,01 0,96 9 500,00 1,1929 1,1785
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,00 0,93 3,91 1,1551 −0,0296
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 9,79 0,91 −91 400,00 1,1347 1,1368
UGI / UGI Corporation 0,02 0,00 0,89 10,42 1,1054 0,0381
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,00 0,87 −0,46 1,0838 −0,0755
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,01 8,02 0,78 6,01 0,9644 −0,0050
OGS / ONE Gas, Inc. 0,01 0,00 0,77 −7,38 0,9503 −0,1430
SU / Suncor Energy Inc. 0,02 0,00 0,76 11,80 0,9415 0,0433
HESM / Hess Midstream LP 0,02 0,00 0,73 17,07 0,9126 0,0824
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,72 55,84 0,8943 0,2823
WLKP / Westlake Chemical Partners LP - Limited Partnership 0,03 0,00 0,71 −5,83 0,8840 −0,1159
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,02 0,70 0,8695 0,8693
TXO / TXO Partners, L.P. 0,04 6,40 0,63 −2,47 0,7849 −0,0734
SLB / Schlumberger Limited 0,02 0,00 0,63 1,78 0,7825 −0,0376
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 41,97 0,62 42,47 0,7751 0,1947
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,00 0,61 12,34 0,7583 0,0392
AEE / Ameren Corporation 0,01 0,00 0,59 1,91 0,7297 −0,0332
EQT / EQT Corporation 0,01 0,00 0,56 8,69 0,7003 0,0141
ENB / Enbridge Inc. 0,01 0,00 0,55 −2,99 0,6851 −0,0673
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 12,78 0,48 12,35 0,5998 0,0315
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,00 0,47 −10,46 0,5850 −0,1116
FTS / Fortis Inc. 0,01 0,00 0,44 −1,34 0,5512 −0,0431
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,01 88,72 0,40 88,10 0,4914 0,2133
H / Hydro One Limited 0,01 0,00 0,39 −8,18 0,4888 −0,0777
AROC / Archrock, Inc. 0,02 0,00 0,38 −0,78 0,4778 −0,0349
CPK / Chesapeake Utilities Corporation 0,00 0,00 0,38 −8,87 0,4720 −0,0803
HAL / Halliburton Company 0,02 0,00 0,37 12,80 0,4604 0,0264
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,37 6,34 0,4589 −0,0012
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,34 1 144,44 0,4179 0,3811
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,00 0,00 0,30 2,43 0,3667 −0,0155
FTI / TechnipFMC plc 0,01 0,00 0,28 28,77 0,3514 0,0614
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,28 2,60 0,3432 0,3434
PCG / PG&E Corporation 0,02 0,00 0,27 −15,02 0,3308 −0,0845
USAC / USA Compression Partners, LP - Limited Partnership 0,01 0,00 0,22 −2,27 0,2678 −0,0241
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,00 0,00 0,21 0,48 0,2595 −0,0144
ALE / ALLETE, Inc. 0,00 0,00 0,20 0,51 0,2456 −0,0143
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,19 2,12 0,2408 −0,0102
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,18 14,65 0,2238 0,0157
WHD / Cactus, Inc. 0,00 0,00 0,16 11,43 0,1950 0,0087
NPI / Northland Power Inc. 0,01 0,00 0,15 20,16 0,1853 0,0212
NOV / NOV Inc. 0,01 0,00 0,13 9,02 0,1653 0,0028
AES / The AES Corporation 0,01 0,00 0,08 32,26 0,1024 0,0194
DNNGY / Ørsted A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,08 16,67 0,0966 0,0092
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,00 0,00 0,07 −14,94 0,0928 −0,0224
CDUAF / Canadian Utilities Limited 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0692 −0,0049
SRE / Sempra 0,05 −84,52 0,0652 −0,3527
EMA / Emera Incorporated 0,00 0,00 0,03 6,25 0,0426 −0,0009
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 6,06 0,03 22,22 0,0418 0,0051
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,01 0,0157 0,0157
IDA / IDACORP, Inc. 0,01 −99,34 0,0082 −1,1266
EDPR / EDP Renováveis, S.A. 0,00 1,16 0,00 33,33 0,0051 0,0008
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 −99,69 0,0049 −1,1880
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −98,91 0,0043 −0,3388
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,00 −99,88 0,0035 −2,1189
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 −100,00 0,0011 −1,3420
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,0000 −1,2158
NJR / New Jersey Resources Corporation −0,00 −100,00 −0,0002 −0,8697
AWK / American Water Works Company, Inc. −0,00 −100,00 −0,0003 −0,0160
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership −0,00 −100,05 −0,0035 −5,1657
DTM / DT Midstream, Inc. −0,00 −100,20 −0,0035 −1,2411