Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 519 190 629
Nåværende posisjoner 82
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

Edge Wealth Management LLC har oppgitt 82 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 519 190 629 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). Edge Wealth Management LLCs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) . Edge Wealth Management LLCs nye posisjoner inkluderer Barrick Mining Corporation (US:B) , .

Porteføljeverdi
Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 10,15 1,9547 1,9078
0,08 41,35 7,9645 1,7056
0,09 25,76 4,9614 0,4732
0,18 32,28 6,2176 0,3922
0,02 16,74 3,2250 0,3412
0,07 9,00 1,7336 0,2803
0,26 13,18 2,5387 0,2297
0,04 4,79 0,9224 0,2192
0,22 21,18 4,0802 0,1711
0,06 12,84 2,4730 0,1018
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,19 36,44 7,0195 −1,1022
0,18 37,80 7,2805 −1,0961
0,04 19,75 3,8046 −0,6531
0,27 8,99 1,7310 −0,5703
0,14 15,20 2,9276 −0,5602
0,12 9,85 1,8967 −0,3605
0,08 11,91 2,2948 −0,3333
0,08 17,53 3,3766 −0,2650
0,06 9,30 1,7905 −0,2294
0,02 7,07 1,3610 −0,2033
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 0,84 41,35 33,96 7,9645 1,7056
AAPL / Apple Inc. 0,18 −1,11 37,80 −8,50 7,2805 −1,0961
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 1,19 −8,91 36,44 −9,01 7,0195 −1,1022
GOOGL / Alphabet Inc. 0,18 −1,41 32,28 12,36 6,2176 0,3922
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,36 2,78 29,90 2,94 5,7590 −0,1308
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 −1,58 25,76 16,38 4,9614 0,4732
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,11 −3,66 24,79 4,27 4,7744 −0,0462
WMT / Walmart Inc. 0,22 −1,47 21,18 9,88 4,0802 0,1711
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,04 −1,41 19,75 −10,15 3,8046 −0,6531
WM / Waste Management, Inc. 0,08 −1,21 17,53 −2,39 3,3766 −0,2650
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 6,17 16,74 17,73 3,2250 0,3412
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,14 −2,59 15,20 −11,63 2,9276 −0,5602
GD / General Dynamics Corporation 0,05 −0,19 14,81 7,03 2,8532 0,0469
AMT / American Tower Corporation 0,06 −0,69 13,87 0,76 2,6720 −0,1197
MTBA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify MBS ETF 0,26 15,88 13,18 15,75 2,5387 0,2297
PSA / Public Storage 0,04 −0,62 13,13 −2,47 2,5299 −0,2007
HON / Honeywell International Inc. 0,06 −0,34 12,84 9,80 2,4730 0,1018
JNJ / Johnson & Johnson 0,08 −0,11 11,91 −8,08 2,2948 −0,3333
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 4 275,63 10,15 4 293,07 1,9547 1,9078
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,12 1,42 10,08 3,70 1,9419 −0,0295
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 0,31 9,85 −11,54 1,8967 −0,3605
PG / The Procter & Gamble Company 0,06 −0,12 9,30 −6,68 1,7905 −0,2294
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,11 1,32 9,28 3,57 1,7871 −0,0295
DIS / The Walt Disney Company 0,07 −0,07 9,00 25,58 1,7336 0,2803
SLB / Schlumberger Limited 0,27 −2,15 8,99 −20,81 1,7310 −0,5703
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,08 −3,59 7,67 −3,49 1,4771 −0,1340
MCD / McDonald's Corporation 0,02 −2,11 7,07 −8,41 1,3610 −0,2033
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,04 36,97 4,79 38,10 0,9224 0,2192
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −0,29 4,43 15,08 0,8525 0,0728
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 2,42 4,27 13,25 0,8215 0,0579
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,16 0,00 1,99 −0,15 0,3839 −0,0210
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,01 0,59 1,61 46,81 0,3107 0,0879
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,00 1,58 −1,07 0,3040 −0,0196
BAC / Bank of America Corporation 0,02 2,30 1,05 15,82 0,2031 0,0184
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,09 0,00 1,05 56,89 0,2019 0,0664
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 53,07 1,04 39,09 0,2002 0,0486
ROIV / Roivant Sciences Ltd. 0,09 0,00 1,02 11,65 0,1958 0,0112
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,85 11,13 0,1635 0,0086
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,14 0,74 −13,38 0,1422 −0,0307
LEN / Lennar Corporation 0,01 0,00 0,71 −3,54 0,1365 −0,0124
RITM / Rithm Capital Corp. 0,06 0,00 0,68 −1,46 0,1304 −0,0090
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −22,69 0,66 25,05 0,1270 0,0200
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 18,76 0,63 25,45 0,1207 0,0195
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,61 12,52 0,1178 0,0076
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,61 −2,58 0,1166 −0,0094
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −2,94 0,59 1,91 0,1132 −0,0038
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,54 −8,97 0,1038 −0,0162
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,52 −11,49 0,1010 −0,0191
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 −28,93 0,51 −33,25 0,0988 −0,0568
BA / The Boeing Company 0,00 2,09 0,51 25,55 0,0984 0,0158
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −14,17 0,47 −20,78 0,0896 −0,0295
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 0,00 0,44 −1,77 0,0856 −0,0062
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,00 0,00 0,40 11,11 0,0772 0,0040
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,00 0,38 30,17 0,0740 0,0140
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 27,33 0,34 63,29 0,0652 0,0230
PGX / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Preferred ETF 0,03 0,00 0,34 −0,89 0,0647 −0,0039
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −35,61 0,33 −17,33 0,0644 −0,0177
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −6,49 0,32 15,05 0,0619 0,0052
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,32 0,00 0,0609 −0,0031
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 21,93 0,31 35,22 0,0599 0,0132
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −15,44 0,31 −25,60 0,0595 −0,0246
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,01 −8,05 0,30 4,12 0,0585 −0,0007
FDX / FedEx Corporation 0,00 −6,85 0,30 −12,93 0,0584 −0,0124
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 0,01 0,00 0,29 3,64 0,0550 −0,0010
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 0,00 0,28 5,58 0,0548 0,0002
B / Barrick Mining Corporation 0,01 0,27 0,0526 0,0526
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,26 0,27 30,10 0,0516 0,0098
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,80 0,27 17,11 0,0514 0,0050
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,26 1,15 0,0510 −0,0020
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,26 −2,28 0,0496 −0,0038
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,23 8,41 0,0448 0,0012
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 0,23 0,0435 0,0435
AVDL / Avadel Pharmaceuticals plc 0,03 0,00 0,22 12,82 0,0424 0,0027
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,22 2,36 0,0418 −0,0012
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,22 0,0416 0,0416
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 0,21 −9,36 0,0412 −0,0064
PNNT / PennantPark Investment Corporation 0,02 0,00 0,14 −2,86 0,0263 −0,0022
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,01 0,00 0,14 −2,16 0,0262 −0,0020
NVAX / Novavax, Inc. 0,01 0,00 0,09 −2,08 0,0183 −0,0012
WULF / TeraWulf Inc. 0,02 0,00 0,09 62,96 0,0169 0,0059
CGAU / Centerra Gold Inc. 0,01 0,00 0,07 14,06 0,0141 0,0010
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 0,01 0,00 0,03 −7,14 0,0051 −0,0007
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0507
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0438