Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 1 421 948 544
Nåværende posisjoner 68
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

EHSTX - Eaton Vance Large-Cap Value Fund Class A har oppgitt 68 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 1 421 948 544 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). EHSTX - Eaton Vance Large-Cap Value Fund Class As største beholdninger er Bank of America Corporation (US:BAC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . EHSTX - Eaton Vance Large-Cap Value Fund Class As nye posisjoner inkluderer Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Hess Corporation (US:HES) , and Pool Corporation (US:POOL) .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 45,83 3,2244 3,2244
0,03 22,19 1,5611 1,5611
0,08 20,99 1,4765 1,4765
0,09 20,42 1,4367 1,4367
0,03 18,86 1,3269 1,3269
1,05 49,83 3,5056 1,2739
0,43 38,94 2,7393 0,8582
0,16 20,16 1,4180 0,6943
0,24 25,37 1,7846 0,6851
0,07 9,50 0,6685 0,6685
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 9,37 0,6595 −1,5552
0,00 0,00 −1,4533
44,68 44,68 3,1429 −1,1369
0,28 30,52 2,1468 −1,0326
0,04 10,14 0,7136 −0,7692
0,25 11,56 0,8136 −0,7420
0,09 26,56 1,8682 −0,7409
0,15 18,22 1,2818 −0,6396
0,09 23,98 1,6872 −0,6266
0,23 28,03 1,9721 −0,5630
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAC / Bank of America Corporation 1,05 38,86 49,83 57,46 3,5056 1,2739
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,21 45,83 3,2244 3,2244
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 44,68 −26,39 44,68 −26,39 3,1429 −1,1369
WFC / Wells Fargo & Company 0,55 −1,75 44,26 9,64 3,1138 0,2670
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,43 25,24 38,94 45,98 2,7393 0,8582
AIG / American International Group, Inc. 0,41 −2,30 35,27 −3,81 2,4815 −0,1047
ABT / Abbott Laboratories 0,25 0,00 33,77 2,53 2,3757 0,0531
MMM / 3M Company 0,22 −3,45 33,68 0,09 2,3697 −0,0036
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,16 −4,05 31,94 −3,34 2,2471 −0,0833
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,28 −25,33 30,52 −32,32 2,1468 −1,0326
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,44 −23,05 30,22 −13,49 2,1262 −0,3375
CSX / CSX Corporation 0,92 12,23 30,06 24,43 2,1145 0,4110
DIS / The Walt Disney Company 0,23 −37,93 28,03 −22,02 1,9721 −0,5630
EMR / Emerson Electric Co. 0,21 −17,75 27,70 0,02 1,9484 −0,0044
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,39 −13,68 27,29 −15,47 1,9199 −0,3568
MCD / McDonald's Corporation 0,09 −23,26 26,56 −28,22 1,8682 −0,7409
LIN / Linde plc 0,06 −18,04 26,33 −17,42 1,8521 −0,3960
BALL / Ball Corporation 0,46 14,55 25,78 23,39 1,8138 0,3403
BSX / Boston Scientific Corporation 0,24 52,82 25,37 62,71 1,7846 0,6851
MU / Micron Technology, Inc. 0,20 −42,27 24,64 −18,11 1,7332 −0,3884
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,36 18,75 24,47 9,30 1,7213 0,1426
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,09 −27,75 23,98 −26,91 1,6872 −0,6266
EQT / EQT Corporation 0,41 17,39 23,70 28,13 1,6671 0,3629
TYIA / Johnson Controls International plc 0,22 −38,03 23,25 −18,30 1,6357 −0,3712
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 22,19 1,5611 1,5611
USFD / US Foods Holding Corp. 0,28 0,00 21,83 17,64 1,5360 0,2272
CRM / Salesforce, Inc. 0,08 20,99 1,4765 1,4765
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,09 20,42 1,4367 1,4367
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,16 72,84 20,16 96,43 1,4180 0,6943
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,32 0,00 20,07 5,11 1,4121 0,0653
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 −1,59 19,67 12,15 1,3840 0,1470
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,41 0,00 19,62 −10,80 1,3801 −0,1709
ZTS / Zoetis Inc. 0,13 −21,29 19,53 −25,45 1,3742 −0,4736
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,08 0,00 19,26 18,34 1,3552 0,2072
CMS / CMS Energy Corporation 0,28 −19,05 19,10 −25,34 1,3440 −0,4604
PRU / Prudential plc 1,53 0,00 19,09 15,99 1,3433 0,1824
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 18,86 1,3269 1,3269
SRE / Sempra 0,25 16,57 18,58 23,78 1,3072 0,2486
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,02 23,29 18,39 22,64 1,2937 0,2363
CLX / The Clorox Company 0,15 −17,99 18,22 −33,12 1,2818 −0,6396
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,17 −12,86 17,83 −17,65 1,2542 −0,2724
INTC / Intel Corporation 0,79 10,65 17,63 9,14 1,2400 0,1011
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,17 27,63 17,56 17,13 1,2352 0,1781
ABBV / AbbVie Inc. 0,09 −20,62 17,04 −29,68 1,1991 −0,5102
AA / Alcoa Corporation 0,55 38,07 16,31 33,59 1,1471 0,2864
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,05 −9,64 15,83 3,99 1,1134 0,0401
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,12 −73,20 15,76 −32,41 1,1090 −0,2842
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,14 0,00 15,34 −1,05 1,0793 −0,0141
HSY / The Hershey Company 0,09 27,33 15,08 23,55 1,0611 0,2002
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,26 402,20 14,44 68,05 1,0158 0,4099
ON / ON Semiconductor Corporation 0,27 −25,00 14,19 −3,40 0,9984 −0,0376
MTH / Meritage Homes Corporation 0,20 1,82 13,66 −3,80 0,9610 −0,0404
HAS / Hasbro, Inc. 0,18 −35,08 12,96 −22,06 0,9115 −0,2608
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 107,72 12,32 127,60 0,8667 0,4850
BKR / Baker Hughes Company 0,30 −2,45 11,69 −14,91 0,8224 −0,1464
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,25 −30,93 11,56 −47,58 0,8136 −0,7420
GIS / General Mills, Inc. 0,21 2,76 10,93 −10,96 0,7688 −0,0967
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,04 −53,19 10,14 −51,76 0,7136 −0,7692
EXC / Exelon Corporation 0,23 0,00 9,96 −5,77 0,7005 −0,0447
TTC / The Toro Company 0,14 10,61 9,86 7,46 0,6933 0,0466
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,12 −1,26 9,70 2,62 0,6823 0,0158
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,05 −31,63 9,64 −21,07 0,6781 −0,1831
HES / Hess Corporation 0,07 9,50 0,6685 0,6685
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,06 −66,20 9,37 −70,15 0,6595 −1,5552
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,06 0,00 8,90 −1,39 0,6259 −0,0103
MCK / McKesson Corporation 0,01 −32,66 8,42 −26,68 0,5925 −0,2175
CUBE / CubeSmart 0,18 −31,43 7,82 −13,29 0,5504 −0,0363
POOL / Pool Corporation 0,02 6,39 0,4497 0,4497
IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4533