Grunnleggende statistikk
Porteføljeverdi $ 862 804 028
Nåværende posisjoner 49
Siste beholdninger, prestasjoner, forvaltet kapital (fra 13F, 13D)

ETHSX - Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund Class A har oppgitt 49 totale beholdninger i sine siste SEC-arkiveringer. Siste porteføljeverdi er beregnet til 862 804 028 USD. Faktisk forvaltet kapital (AUM) er denne verdien pluss kontanter (som ikke er oppgitt). ETHSX - Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund Class As største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) . ETHSX - Eaton Vance Worldwide Health Sciences Fund Class As nye posisjoner inkluderer Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CNTA) , .

Legg dette
fondet til i dashbordet
De største økningene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekursene.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 24,52 2,8456 1,6743
0,16 13,09 1,5186 1,5186
0,13 41,26 4,7888 0,5889
0,03 17,53 2,0349 0,5645
0,03 19,75 2,2918 0,4984
0,32 46,66 5,4152 0,4967
0,03 16,83 1,9530 0,4907
0,12 15,05 1,7460 0,4864
0,18 31,05 3,6030 0,4607
0,32 42,97 4,9864 0,4560
De største reduksjonene dette kvartalet

Vi bruker endringen i porteføljeallokeringen fordi dette er det mest meningsfulle målet. Endringer kan skyldes handler eller endringer i aksjekurser.

Verdipapirer Aksjer
(MM)		 Verdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 14,56 1,6893 −1,8916
0,07 21,36 2,4794 −1,7339
0,03 13,19 1,5311 −1,2322
0,12 85,50 9,9225 −1,2140
0,01 3,39 0,3939 −0,9273
0,50 24,03 2,7888 −0,8694
0,26 48,81 5,6645 −0,6908
0,57 40,18 4,6634 −0,5728
0,18 5,94 0,6892 −0,4103
0,10 19,11 2,2178 −0,2757
13F- og Fondsarkiveringer

Dette skjemaet ble sendt inn den 2025-07-28 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klikk på lenkeikonet for å se hele transaksjonshistorikken.

Oppgradere for å låse opp premiedata og eksportere til Excel.

2022-07-28: Viktig merknad - Vi har endret behandlingen av Δ portefølje % kolonnen i denne tabellen. Tidligere rapporterte vi den som prosentvis endring i porteføljeallokeringen. Nå rapporterer vi den som den rå endringen i porteføljeallokeringen (fortsatt rapportert i prosent). I formelform rapporterte vi det tidligere som 100 * (nåværende allokering - tidligere allokering) / tidligere allokering. Nå rapporterer vi det som (nåværende allokering - tidligere allokering).
Verdipapirer Type Gjennomsnittlig aksjekurs Aksjer
(MM)		 ΔAksjer
(%)		 ΔAksjer
(%)		 Verdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,12 −2,22 85,50 −21,65 9,9225 −1,2140
ABBV / AbbVie Inc. 0,26 −11,97 48,81 −21,62 5,6645 −0,6908
AZN / Astrazeneca plc 0,32 0,00 46,66 −3,18 5,4152 0,4967
ABT / Abbott Laboratories 0,32 0,00 42,97 −3,21 4,9864 0,4560
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 3,08 41,26 0,27 4,7888 0,5889
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,00 40,18 −21,68 4,6634 −0,5728
ZTS / Zoetis Inc. 0,18 0,00 31,05 0,83 3,6030 0,4607
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,06 −9,65 30,39 −12,94 3,5268 −0,0353
JNJ / Johnson & Johnson 0,20 −4,18 30,39 −9,88 3,5265 0,0854
BSX / Boston Scientific Corporation 0,24 −11,68 25,61 −10,43 2,9718 0,0543
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,23 0,00 24,86 −3,70 2,8854 0,2505
SYK / Stryker Corporation 0,06 115,62 24,52 113,64 2,8456 1,6743
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,50 −17,22 24,03 −32,96 2,7888 −0,8694
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,05 6,37 23,80 −2,00 2,7620 0,2836
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,22 0,00 22,19 −9,35 2,5750 0,0770
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 −18,59 21,36 −48,25 2,4794 −1,7339
MCK / McKesson Corporation 0,03 0,00 19,75 12,38 2,2918 0,4984
DHR / Danaher Corporation 0,10 −14,43 19,11 −21,79 2,2178 −0,2757
CSJ / CSL Limited 0,12 0,00 18,38 −2,10 2,1331 0,2171
LONN / Lonza Group AG 0,03 11,36 17,53 21,70 2,0349 0,5645
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 0,00 16,83 17,45 1,9530 0,4907
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,20 0,00 15,68 9,22 1,8198 0,3545
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,12 17,63 15,05 21,90 1,7460 0,4864
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 −45,52 14,56 −58,52 1,6893 −1,8916
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 −41,28 13,19 −55,77 1,5311 −1,2322
MDT / Medtronic plc 0,16 13,09 1,5186 1,5186
ALC / Alcon Inc. 0,14 16,07 12,39 7,13 1,4384 0,2577
STMN / Straumann Holding AG 0,10 33,46 12,31 26,06 1,4284 0,4320
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 −18,56 10,09 −26,06 1,1708 −0,2217
MRK / Merck & Co., Inc. 0,13 0,00 9,73 −16,71 1,1287 −0,0629
AMP / Amplifon S.p.A. 0,40 28,63 9,27 16,29 1,0762 0,2624
CNC / Centene Corporation 0,16 0,00 9,27 −2,96 1,0755 0,1009
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,13 0,00 8,75 −24,46 1,0160 −0,1666
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 8,71 −8,23 1,0113 0,0422
ALGN / Align Technology, Inc. 0,05 12,39 8,42 8,73 0,9773 0,1869
CBHD / Coloplast A/S 0,08 0,00 7,91 −8,71 0,9183 0,0337
ATR / AptarGroup, Inc. 0,04 0,00 7,08 7,93 0,8212 0,1522
RPRX / Royalty Pharma plc 0,18 −43,61 5,94 −44,88 0,6892 −0,4103
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,18 0,00 5,85 −2,45 0,6789 0,0669
6XT / Asahi Intecc Co., Ltd. 0,26 0,00 3,97 −5,16 0,4603 0,0335
HUM / Humana Inc. 0,01 −69,59 3,39 −73,79 0,3939 −0,9273
CARIS LIFE SCIENCES, INC / EP (000000000) 0,37 3,00 0,3482 0,3482
CARIS LIFE SCIENCES, INC / EP (000000000) 0,37 3,00 0,3482 0,3482
NL00150012L7 / NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV 0,12 0,00 2,09 −13,74 0,2426 −0,0048
CNTA / Centessa Pharmaceuticals plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 1,98 0,2297 0,2297
4483 / JMDC Inc. 0,08 0,00 1,89 13,51 0,2194 0,0494
CARIS LIFE SCIENCES, INC / EP (000000000) 0,09 0,76 0,0887 0,0887
CARIS LIFE SCIENCES, INC / DBT (000000000) 0,24 0,0273 0,0273
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,01 −99,14 0,01 −99,19 0,0011 −0,1123